前海开源现金增利货币市场基金E类(004210)

管理费： 0.250% 托管费： 0.070%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4228

 7 日年化：1.6890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘静,林悦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311125 23平安银行CD125 8,000,000 795,715,959.39 7.48
2 210202 21国开02 3,700,000 378,708,266.85 3.56
3 112310281 23兴业银行CD281 3,000,000 298,596,145.47 2.81
4 112315395 23民生银行CD395 2,800,000 278,535,093.66 2.62
5 112309179 23浦发银行CD179 2,000,000 198,977,824.17 1.87
6 112311127 23平安银行CD127 2,000,000 198,925,810.81 1.87
7 112303208 23农业银行CD208 2,000,000 198,925,810.81 1.87
8 042280545 22湘高速CP005 1,100,000 112,591,908.43 1.06
9 102102156 21中石集MTN003 1,100,000 112,840,968.24 1.06
10 112303031 23农业银行CD031 1,100,000 109,492,114.32 1.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311096 23平安银行CD096 3,000,000 298,390,336.04 3.60
2 112305137 23建设银行CD137 2,300,000 228,863,365.20 2.76
3 012381236 23电网SCP005 2,000,000 201,020,355.67 2.43
4 112399543 23重庆银行CD059 2,000,000 199,353,587.83 2.41
5 112380235 23广州银行CD026 2,000,000 199,098,983.53 2.40
6 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,941,279.15 2.40
7 112393313 23徽商银行CD014 2,000,000 199,307,683.66 2.40
8 112303106 23农业银行CD106 2,000,000 199,234,813.71 2.40
9 112395182 23重庆农村商行CD017 2,000,000 199,024,136.56 2.40
10 112209151 22浦发银行CD151 2,000,000 199,025,708.16 2.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203052 22农业银行CD052 3,000,000 298,783,002.83 3.49
2 012284421 22苏交通SCP033 2,000,000 201,216,200.13 2.35
3 112205138 22建设银行CD138 2,000,000 199,421,163.06 2.33
4 112211068 22平安银行CD068 2,000,000 199,019,576.89 2.33
5 112394076 23广州银行CD010 2,000,000 199,076,133.25 2.33
6 112395851 23徽商银行CD044 2,000,000 198,798,124.39 2.32
7 112395738 23苏州银行CD070 2,000,000 198,816,276.41 2.32
8 042280296 22电网CP010 1,700,000 172,313,912.04 2.01
9 112315099 23民生银行CD099 1,500,000 149,544,721.59 1.75
10 072210212 22广发证券CP014 1,000,000 100,803,205.53 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211138 22平安银行CD138 3,000,000 298,380,916.24 4.01
2 112218275 22华夏银行CD275 3,000,000 298,238,415.56 4.01
3 112203019 22农业银行CD019 2,000,000 198,993,272.73 2.67
4 112203024 22农业银行CD024 2,000,000 198,891,611.87 2.67
5 112211139 22平安银行CD139 2,000,000 198,852,398.89 2.67
6 112215087 22民生银行CD087 1,500,000 149,312,128.57 2.01
7 200202 20国开02 1,200,000 121,491,054.64 1.63
8 220201 22国开01 1,160,000 118,348,462.35 1.59
9 012283036 22浙交投SCP006 1,000,000 100,367,456.17 1.35
10 072210212 22广发证券CP014 1,000,000 100,104,547.95 1.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112288321 22广州农村商业银行CD118 3,000,000 298,689,132.97 2.87
2 112111268 21平安银行CD268 3,000,000 298,876,457.87 2.87
3 112114172 21江苏银行CD172 2,000,000 199,283,909.51 1.91
4 112209035 22浦发银行CD035 2,000,000 198,481,244.19 1.91
5 112288081 22汇丰银行CD060 2,000,000 199,136,599.14 1.91
6 112298308 22苏州银行CD116 1,500,000 149,833,763.20 1.44
7 112104051 21中国银行CD051 1,500,000 149,883,853.44 1.44
8 112117185 21光大银行CD185 1,500,000 149,834,111.54 1.44
9 229937 22贴现国债37 1,200,000 119,166,231.39 1.14
10 072210147 22光大证券CP001 1,000,000 100,094,779.26 0.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112282091 22厦门银行CD094 4,000,000 398,234,947.56 3.19
2 112282234 22重庆农村商行CD137 3,000,000 298,646,803.89 2.39
3 112110402 21兴业银行CD402 3,000,000 298,638,461.42 2.39
4 012280569 22南电SCP002 2,000,000 201,212,687.22 1.61
5 112187088 21重庆农村商行CD193 2,000,000 199,522,793.32 1.60
6 112210203 22兴业银行CD203 2,000,000 199,119,652.12 1.60
7 112295453 22徽商银行CD022 2,000,000 199,172,958.96 1.60
8 112219216 22恒丰银行CD216 2,000,000 199,121,633.94 1.60
9 112215287 22民生银行CD287 2,000,000 199,131,127.06 1.60
10 112108148 21中信银行CD148 2,000,000 199,097,493.75 1.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210092 22兴业银行CD092 4,000,000 398,283,323.57 3.36
2 112115182 21民生银行CD182 3,000,000 298,379,319.66 2.52
3 210206 21国开06 2,700,000 276,416,336.30 2.33
4 112209067 22浦发银行CD067 2,500,000 248,660,859.02 2.10
5 012103885 21江西交投SCP007 2,000,000 201,701,253.52 1.70
6 112208038 22中信银行CD038 2,000,000 198,847,765.25 1.68
7 112107079 21招商银行CD079 2,000,000 198,625,019.55 1.68
8 112211042 22平安银行CD042 2,000,000 198,924,232.24 1.68
9 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,911,410.88 1.68
10 112215069 22民生银行CD069 2,000,000 199,263,624.00 1.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105033 21邮政SCP015 2,000,000 199,970,685.74 2.38
2 012103811 21华能集SCP021 2,000,000 199,992,043.12 2.38
3 012104039 21华能SCP016 2,000,000 199,912,591.91 2.38
4 012105031 21中电投SCP040 2,000,000 199,993,762.59 2.38
5 012102991 21中电投SCP031 1,700,000 169,990,953.34 2.02
6 210201 21国开01 1,600,000 160,013,767.00 1.90
7 112110090 21兴业银行CD090 1,500,000 149,420,754.63 1.78
8 012103128 21浙交投SCP008 1,500,000 149,996,027.81 1.78
9 112110128 21兴业银行CD128 1,300,000 129,313,724.53 1.54
10 112103018 21农业银行CD018 1,300,000 129,526,995.22 1.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110024 21兴业银行CD024 2,500,000 249,888,133.97 2.38
2 112012122 20北京银行CD122 2,000,000 199,816,736.56 1.90
3 012102648 21中电投SCP029 2,000,000 200,004,203.52 1.90
4 072100143 21申万宏源CP006BC 2,000,000 199,981,495.78 1.90
5 112186217 21宁波银行CD213 2,000,000 199,546,527.84 1.90
6 219940 21贴现国债40 1,600,000 159,531,182.82 1.52
7 210201 21国开01 1,500,000 150,039,488.78 1.43
8 012102991 21中电投SCP031 1,500,000 149,898,233.05 1.43
9 112110311 21兴业银行CD311 1,500,000 149,727,083.38 1.43
10 112110041 21兴业银行CD041 1,500,000 148,751,379.01 1.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100725 21中油股SCP001 2,500,000 250,318,930.15 2.56
2 200309 20进出09 1,900,000 190,076,730.33 1.94
3 200216 20国开16 1,700,000 170,278,802.30 1.74
4 160309 16进出09 1,500,000 150,001,627.22 1.53
5 012102028 21沪电力SCP007 1,500,000 149,904,091.32 1.53
6 012101927 21南航股SCP014 1,300,000 129,984,402.73 1.33
7 012101526 21中电投SCP015 1,200,000 119,995,774.74 1.23
8 012100961 21国际港务SCP001 1,000,000 100,204,175.45 1.02
9 012101647 21南电SCP007 1,000,000 100,018,949.37 1.02
10 012101524 21电网SCP013 1,000,000 100,025,812.66 1.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 2,400,000 240,011,763.54 2.09
2 012100380 21东航股SCP001 2,000,000 199,982,354.36 1.74
3 112009482 20浦发银行CD482 2,000,000 198,098,459.40 1.72
4 012003887 20粤电发SCP003 1,500,000 150,083,433.12 1.31
5 112110077 21兴业银行CD077 1,300,000 129,653,022.21 1.13
6 012100662 21中电投SCP008 1,000,000 100,084,680.99 0.87
7 072100019 21国信证券CP002 1,000,000 100,015,656.64 0.87
8 012100836 21沪国际SCP003 1,000,000 100,003,295.39 0.87
9 012100970 21沪机场股SCP002 1,000,000 100,019,842.34 0.87
10 012100824 21粤交投SCP001 1,000,000 100,002,175.56 0.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015358 20民生银行CD358 4,000,000 397,961,193.25 3.07
2 112076426 20长沙银行CD220 3,000,000 298,001,875.07 2.30
3 160413 16农发13 2,800,000 280,259,917.11 2.16
4 112086932 20广州银行CD043 2,500,000 248,825,739.21 1.92
5 072000271 20申万宏源CP009BC 2,000,000 200,085,976.28 1.55
6 012003907 20中电投SCP031 2,000,000 199,884,200.21 1.54
7 012004343 20光大集团SCP024 2,000,000 199,814,378.19 1.54
8 012004015 20东航股SCP032 2,000,000 200,002,989.73 1.54
9 112009456 20浦发银行CD456 2,000,000 199,458,792.45 1.54
10 012004066 20邮政SCP008 2,000,000 199,858,687.17 1.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003086 20农业银行CD086 5,000,000 498,287,834.99 3.77
2 200201 20国开01 3,500,000 349,519,287.31 2.64
3 112004050 20中国银行CD050 3,000,000 298,894,456.42 2.26
4 111975964 19长沙银行CD265 3,000,000 297,936,258.57 2.25
5 112015342 20民生银行CD342 2,500,000 249,194,259.53 1.89
6 112004052 20中国银行CD052 2,500,000 249,061,323.04 1.88
7 012002410 20长电SCP002 2,000,000 199,678,969.21 1.51
8 012001983 20东航股SCP020 2,000,000 199,714,641.90 1.51
9 111914230 19江苏银行CD230 2,000,000 198,931,677.34 1.50
10 200401 20农发01 1,800,000 179,833,778.99 1.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000100 20中信证券CP008 3,500,000 349,998,445.72 3.07
2 012000209 20电网SCP005 3,000,000 300,073,890.45 2.63
3 072000086 20中泰证券CP001 3,000,000 300,001,181.66 2.63
4 072000138 20广发证券CP006BC 2,500,000 249,866,140.78 2.19
5 072000095 20广发证券CP004 2,000,000 200,005,191.79 1.76
6 012001384 20三峡SCP001 2,000,000 199,875,792.86 1.75
7 209917 20贴现国债17 1,600,000 159,945,111.73 1.40
8 072000107 20光大证券CP005BC 1,500,000 149,989,897.01 1.32
9 012001256 20中广核SCP001 1,500,000 150,001,238.31 1.32
10 012000789 20苏交通SCP005 1,500,000 150,014,542.00 1.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906137 19交通银行CD137 3,300,000 329,026,727.24 2.98
2 072000055 20中信证券CP004 3,000,000 300,099,903.26 2.72
3 170205 17国开05 2,900,000 290,243,556.60 2.63
4 111908283 19中信银行CD283 2,500,000 248,495,253.68 2.25
5 012000233 20电网SCP006 2,200,000 220,076,601.04 2.00
6 012000100 20中电信SCP002 2,000,000 200,012,887.48 1.81
7 111906278 19交通银行CD278 2,000,000 198,944,072.94 1.80
8 170407 17农发07 1,800,000 180,157,625.79 1.63
9 072000047 20华泰证券CP003 1,600,000 160,053,799.77 1.45
10 011903017 19电网SCP014 1,500,000 150,102,440.97 1.36

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