前海开源现金增利货币市场基金E类(004210)

管理费： 0.250% 托管费： 0.070%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4228

 7 日年化：1.6890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘静,林悦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,624,989,177.48 52.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,202,567,649.71 39.50
5 银行存款和结算备付金合计 810,327,165.48 7.62
6 其他资产 491,484.40 491,484.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,588,327,737.82 64.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,647,917,195.29 30.41
5 银行存款和结算备付金合计 407,989,516.50 4.69
6 其他资产 62,832,385.46 62,832,385.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,574,070,227.20 51.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,841,542,335.65 31.85
5 银行存款和结算备付金合计 904,671,862.35 10.14
6 其他资产 600,074,160.39 600,074,160.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,717,212,478.74 47.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,886,645,869.21 24.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,760,212,560.64 22.62
6 其他资产 417,659,511.40 417,659,511.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,152,002,009.16 57.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,266,810,057.21 30.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,895,521.16 10.90
6 其他资产 47,307,327.98 47,307,327.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,840,124,743.42 60.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,683,906,499.36 28.66
5 银行存款和结算备付金合计 602,945,046.00 4.69
6 其他资产 727,343,515.18 727,343,515.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,364,797,965.71 65.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,610,395,678.69 28.47
5 银行存款和结算备付金合计 402,632,982.24 3.18
6 其他资产 302,577,843.29 302,577,843.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,627,014,757.96 47.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,160,933,521.38 22.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,889,255.52 20.79
6 其他资产 868,166,570.05 868,166,570.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,410,949,022.53 57.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,746,583,819.89 33.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,094,614.26 8.97
6 其他资产 9,507,673.97 9,507,673.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,900,679,350.65 46.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,058,480,947.74 29.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,076,805.47 11.98
6 其他资产 1,281,106,622.84 1,281,106,622.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,923,035,561.66 41.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,449,346,794.04 37.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,301,623,578.42 19.33
6 其他资产 235,731,935.97 235,731,935.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,320,206,459.27 58.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,486,700,170.11 31.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,674,373.85 9.86
6 其他资产 49,275,809.30 49,275,809.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,067,390,368.78 45.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,042,880,104.36 30.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,059,253,083.50 22.79
6 其他资产 255,527,657.19 255,527,657.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,799,912,546.59 49.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,588,296,142.47 30.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,152,457,519.41 18.47
6 其他资产 113,685,884.17 113,685,884.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,586,031,452.46 48.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,385,422,938.13 38.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,703,506.28 13.16
6 其他资产 49,119,628.36 49,119,628.36

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