德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金A类(004260)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9035

 累计净值：0.9035 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷涛,陆阳 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.421亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 170,000 5,049,000.00 7.40
2 300418 昆仑万维 110,000 4,217,400.00 6.18
3 600602 云赛智联 270,000 4,023,000.00 5.90
4 688498 源杰科技 17,000 3,744,250.00 5.49
5 601127 赛力斯 64,000 3,566,080.00 5.23
6 600498 烽火通信 180,000 3,519,000.00 5.16
7 300308 中际旭创 29,000 3,358,200.00 4.92
8 000034 神州数码 120,000 3,313,200.00 4.86
9 002315 焦点科技 100,000 3,240,000.00 4.75
10 600633 浙数文化 230,000 3,118,800.00 4.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300494 盛天网络 261,000 6,470,190.00 7.26
2 002555 三七互娱 180,000 6,278,400.00 7.05
3 300033 同花顺 35,000 6,134,800.00 6.88
4 002919 名臣健康 119,600 5,393,960.00 6.05
5 300031 宝通科技 213,600 5,280,192.00 5.92
6 300002 神州泰岳 373,200 5,224,800.00 5.86
7 300170 汉得信息 450,000 5,193,000.00 5.83
8 688590 新致软件 210,000 4,773,300.00 5.36
9 002605 姚记科技 100,000 4,643,000.00 5.21
10 002558 巨人网络 250,000 4,482,500.00 5.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 20,000 935,600.00 7.63
2 688111 金山办公 1,600 756,800.00 6.17
3 601360 三六零 40,000 698,000.00 5.69
4 300058 蓝色光标 70,000 669,200.00 5.45
5 600556 天下秀 70,000 647,500.00 5.28
6 603533 掌阅科技 20,000 499,400.00 4.07
7 002400 省广集团 78,000 455,520.00 3.71
8 300494 盛天网络 15,000 447,900.00 3.65
9 688039 当虹科技 5,000 434,000.00 3.54
10 002351 漫步者 30,000 434,100.00 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 3.75
2 688253 英诺特 2,895 64,529.55 3.52
3 601100 恒立液压 800 50,520.00 2.76
4 600166 福田汽车 17,500 49,175.00 2.69
5 688275 万润新能 271 45,758.35 2.50
6 601899 紫金矿业 4,300 43,000.00 2.35
7 300415 伊之密 2,400 42,504.00 2.32
8 000581 威孚高科 2,400 42,552.00 2.32
9 000951 中国重汽 2,800 41,552.00 2.27
10 688084 晶品特装 531 39,681.63 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 428,540 12,599,076.00 9.22
2 600519 贵州茅台 6,400 11,984,000.00 8.77
3 601088 中国神华 320,700 10,146,948.00 7.42
4 601888 中国中免 37,800 7,493,850.00 5.48
5 000157 中联重科 1,200,800 6,652,432.00 4.87
6 601899 紫金矿业 826,400 6,478,976.00 4.74
7 603986 兆易创新 60,000 5,625,000.00 4.11
8 603606 东方电缆 79,300 5,529,589.00 4.04
9 002092 中泰化学 821,200 5,477,404.00 4.01
10 000568 泸州老窖 23,000 5,305,180.00 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 584,500 17,511,620.00 8.20
2 600519 贵州茅台 7,200 14,724,000.00 6.89
3 601088 中国神华 320,700 10,679,310.00 5.00
4 002202 金风科技 634,000 9,383,200.00 4.39
5 300474 景嘉微 135,450 9,263,425.50 4.34
6 601888 中国中免 37,800 8,804,754.00 4.12
7 603986 兆易创新 60,000 8,532,600.00 3.99
8 601899 紫金矿业 826,400 7,710,312.00 3.61
9 688005 容百科技 55,800 7,222,752.00 3.38
10 603606 东方电缆 79,300 6,074,380.00 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 167,000 3,451,890.00 4.14
2 600519 贵州茅台 1,800 3,094,200.00 3.71
3 600887 伊利股份 53,500 1,973,615.00 2.36
4 600048 保利发展 96,900 1,715,130.00 2.05
5 600018 上港集团 260,300 1,423,841.00 1.71
6 600585 海螺水泥 35,400 1,397,946.00 1.67
7 601088 中国神华 43,700 1,300,949.00 1.56
8 601225 陕西煤业 78,400 1,289,680.00 1.55
9 600309 万华化学 13,500 1,092,015.00 1.31
10 601607 上海医药 36,900 904,419.00 1.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 4.89
2 600905 三峡能源 800,000 6,008,000.00 2.05
3 300750 宁德时代 10,000 5,880,000.00 2.00
4 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 1.99
5 300059 东方财富 130,000 4,824,300.00 1.64
6 000333 美的集团 60,000 4,428,600.00 1.51
7 600048 保利发展 270,000 4,220,100.00 1.44
8 002475 立讯精密 80,000 3,936,000.00 1.34
9 000858 五粮液 15,000 3,339,900.00 1.14
10 600887 伊利股份 80,000 3,316,800.00 1.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 12,810,000.00 2.99
2 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 1.77
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.47
4 000858 五粮液 25,000 5,484,750.00 1.28
5 300059 东方财富 130,000 4,468,100.00 1.04
6 300750 宁德时代 8,000 4,205,840.00 0.98
7 600048 保利发展 270,000 3,788,100.00 0.89
8 600030 中信证券 140,000 3,539,200.00 0.83
9 600884 杉杉股份 100,000 3,431,000.00 0.80
10 002812 恩捷股份 12,000 3,361,440.00 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,396,900.00 2.47
2 600036 招商银行 220,000 11,921,800.00 2.04
3 601318 中国平安 150,000 9,642,000.00 1.65
4 000858 五粮液 20,000 5,957,800.00 1.02
5 000333 美的集团 80,000 5,709,600.00 0.98
6 000001 平安银行 250,000 5,655,000.00 0.97
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.88
8 000661 长春高新 12,000 4,644,000.00 0.80
9 002475 立讯精密 100,000 4,600,000.00 0.79
10 002271 东方雨虹 80,000 4,425,600.00 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 14,063,000.00 2.34
2 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 1.96
3 600036 招商银行 220,000 11,242,000.00 1.87
4 000333 美的集团 100,000 8,223,000.00 1.37
5 000651 格力电器 130,000 8,151,000.00 1.36
6 000568 泸州老窖 30,000 6,750,600.00 1.12
7 000858 五粮液 23,000 6,163,540.00 1.03
8 000001 平安银行 200,000 4,402,000.00 0.73
9 601166 兴业银行 150,000 3,613,500.00 0.60
10 300408 三环集团 80,000 3,350,400.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 1.99
2 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 1.86
3 000333 美的集团 100,000 9,844,000.00 1.40
4 600036 招商银行 220,000 9,669,000.00 1.38
5 000651 格力电器 130,000 8,052,200.00 1.15
6 000858 五粮液 23,000 6,712,550.00 0.96
7 002475 立讯精密 120,000 6,734,400.00 0.96
8 603259 药明康德 40,000 5,388,800.00 0.77
9 000568 泸州老窖 24,000 5,427,840.00 0.77
10 300760 迈瑞医疗 10,000 4,260,000.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 12,513,750.00 2.34
2 000333 美的集团 130,000 9,438,000.00 1.77
3 600036 招商银行 200,000 7,200,000.00 1.35
4 601318 中国平安 80,000 6,100,800.00 1.14
5 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 1.07
6 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 0.95
7 000001 平安银行 250,000 3,792,500.00 0.71
8 000651 格力电器 70,000 3,731,000.00 0.70
9 601628 中国人寿 80,000 3,554,400.00 0.67
10 000568 泸州老窖 24,000 3,445,200.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 2.01
2 000333 美的集团 100,000 5,979,000.00 1.03
3 601318 中国平安 80,000 5,712,000.00 0.98
4 000651 格力电器 100,000 5,657,000.00 0.97
5 000858 五粮液 30,000 5,133,600.00 0.88
6 002475 立讯精密 90,998 4,672,747.30 0.80
7 600036 招商银行 125,000 4,215,000.00 0.72
8 000001 平安银行 300,000 3,840,000.00 0.66
9 601988 中国银行 1,000,000 3,480,000.00 0.60
10 601288 农业银行 1,000,000 3,380,000.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 9,443,500.00 4.29
2 601318 中国平安 90,000 6,225,300.00 2.83
3 600036 招商银行 125,000 4,035,000.00 1.83
4 600436 片仔癀 30,000 3,729,000.00 1.70
5 601988 中国银行 1,000,000 3,480,000.00 1.58
6 002475 立讯精密 90,000 3,434,400.00 1.56
7 601288 农业银行 1,000,000 3,370,000.00 1.53
8 601939 建设银行 500,000 3,170,000.00 1.44
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.41
10 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 1.26

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