德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金A类(004260)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9035

 累计净值：0.9035 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷涛,陆阳 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.421亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,061,599.09 90.24
2 固定收益类投资 1,827,559.53 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,995,722.72 4.22
6 其他资产 2,108,675.03 2,108,675.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,247,743.81 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,744.95 8.08
6 其他资产 1,016,828.05 1,016,828.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,549,842.75 51.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,666,955.11 46.40
6 其他资产 305,486.59 305,486.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,336.14 31.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -78.49 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,449.28 62.76
6 其他资产 135,839.37 135,839.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,403,997.82 88.55
2 固定收益类投资 9,138,026.02 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,196,261.38 3.79
6 其他资产 1,360,661.95 1,360,661.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,788,853.10 49.35
2 固定收益类投资 69,040,179.17 32.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,002,876.71 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,657,470.24 7.77
6 其他资产 7,877,020.43 7,877,020.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,362,335.34 27.83
2 固定收益类投资 35,747,398.04 42.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,772,671.65 6.88
6 其他资产 19,049,206.75 19,049,206.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,673,135.48 43.04
2 固定收益类投资 157,522,110.47 53.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,688,938.01 2.61
6 其他资产 2,417,581.86 2,417,581.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,467,512.91 32.55
2 固定收益类投资 221,226,515.36 51.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,127.00 3.24
5 银行存款和结算备付金合计 52,912,956.45 12.26
6 其他资产 2,999,933.95 2,999,933.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,167,231.11 27.04
2 固定收益类投资 316,721,706.25 54.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,040,211.52 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 54,612,691.79 9.34
6 其他资产 32,371,435.97 32,371,435.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,676,167.42 20.58
2 固定收益类投资 140,503,672.26 18.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 19.96
5 银行存款和结算备付金合计 304,326,200.06 40.49
6 其他资产 2,135,780.71 2,135,780.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,004,887.84 21.45
2 固定收益类投资 240,218,779.72 34.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,165,017.25 28.15
5 银行存款和结算备付金合计 111,492,662.10 15.84
6 其他资产 3,113,112.01 3,113,112.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,242,234.92 24.48
2 固定收益类投资 300,001,000.00 55.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 62,224,886.88 11.60
6 其他资产 2,755,102.66 2,755,102.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,215,131.31 22.18
2 固定收益类投资 140,873,500.00 24.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 22.32
5 银行存款和结算备付金合计 146,555,508.34 25.16
6 其他资产 35,799,858.18 35,799,858.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,765,446.04 36.11
2 固定收益类投资 92,210,415.30 41.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,703,897.20 21.60
6 其他资产 1,209,550.24 1,209,550.24

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