海富通瑞合纯债债券型证券投资基金(004264)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0278

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,200,000 331,059,901.37 33.07
2 230018 23附息国债18 900,000 89,022,032.61 8.89
3 210303 21进出03 800,000 81,617,136.61 8.15
4 160210 16国开10 500,000 51,677,622.95 5.16
5 210218 21国开18 500,000 51,456,671.23 5.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 50,766,065.57 24.79
2 190208 19国开08 400,000 41,876,252.05 20.45
3 150205 15国开05 300,000 31,162,200.00 15.22
4 150218 15国开18 200,000 21,192,498.63 10.35
5 190409 19农发09 200,000 20,803,884.93 10.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,910,698.63 25.57
2 190208 19国开08 400,000 41,499,189.04 20.44
3 150205 15国开05 300,000 30,829,232.88 15.19
4 150218 15国开18 200,000 20,930,010.96 10.31
5 190409 19农发09 200,000 20,602,328.77 10.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,608,575.34 25.52
2 190208 19国开08 400,000 41,293,873.97 20.42
3 150205 15国开05 300,000 31,837,397.26 15.74
4 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 10.35
5 150218 15国开18 200,000 20,835,572.60 10.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,512,849.32 24.80
2 150205 15国开05 300,000 31,759,298.63 15.29
3 220201 22国开01 300,000 30,481,347.95 14.68
4 190208 19国开08 200,000 20,588,531.51 9.91
5 160207 16国开07 200,000 20,503,024.66 9.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 51,032,123.29 24.75
2 150205 15国开05 300,000 31,348,200.00 15.21
3 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 14.71
4 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 10.22
5 190409 19农发09 200,000 20,883,884.93 10.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 52,150,698.63 25.45
2 170206 17国开06 500,000 51,956,890.41 25.36
3 190207 19国开07 300,000 30,875,769.86 15.07
4 190208 19国开08 200,000 20,875,594.52 10.19
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,846,993.97 9.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 500,000 50,625,000.00 24.82
2 170206 17国开06 500,000 50,270,000.00 24.65
3 190207 19国开07 300,000 30,096,000.00 14.76
4 190208 19国开08 200,000 20,404,000.00 10.00
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,243,200.00 9.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,420,000.00 23.74
2 210303 21进出03 500,000 50,425,000.00 23.74
3 190207 19国开07 300,000 30,144,000.00 14.19
4 190208 19国开08 200,000 20,316,000.00 9.56
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,269,800.00 9.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,590,000.00 23.95
2 180212 18国开12 500,000 50,165,000.00 23.75
3 112017165 20光大银行CD165 400,000 38,892,000.00 18.41
4 190207 19国开07 300,000 30,180,000.00 14.29
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,286,900.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,620,000.00 24.14
2 180212 18国开12 500,000 50,265,000.00 23.98
3 112017165 20光大银行CD165 400,000 38,888,000.00 18.55
4 190207 19国开07 300,000 30,117,000.00 14.37
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,456,000.00 9.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,795,000.00 24.37
2 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 24.19
3 112017165 20光大银行CD165 400,000 38,880,000.00 18.65
4 190207 19国开07 300,000 30,177,000.00 14.48
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,440,800.00 9.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 50,690,000.00 24.56
2 180212 18国开12 500,000 50,380,000.00 24.41
3 112017165 20光大银行CD165 400,000 38,804,000.00 18.80
4 190207 19国开07 300,000 30,009,000.00 14.54
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,425,600.00 9.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 51,265,000.00 24.78
2 180212 18国开12 500,000 50,785,000.00 24.55
3 190207 19国开07 300,000 30,351,000.00 14.67
4 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,630,800.00 9.49
5 111909286 19浦发银行CD286 200,000 19,424,000.00 9.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 500,000 51,740,000.00 25.02
2 180212 18国开12 500,000 51,090,000.00 24.71
3 190207 19国开07 300,000 30,612,000.00 14.80
4 170205 17国开05 200,000 20,026,000.00 9.68
5 1720012 17南京银行绿色金融02 190,000 19,898,700.00 9.62

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