海富通瑞合纯债债券型证券投资基金(004264)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0278

 累计净值：1.2288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,984,146.15 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,976,002.90 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,283.33 0.17
6 其他资产 99.92 99.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,002,887.83 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,126.90 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,759,324.66 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,992.26 0.29
6 其他资产 99.92 99.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,013,210.94 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,879.43 0.33
6 其他资产 99.92 99.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,179,561.66 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,811,951.84 2.31
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,735,520.55 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,843.73 0.33
6 其他资产 3,000,451.23 3,000,451.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,943,384.38 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,006,616.44 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,247,395.17 0.61
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,221,300.00 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,985.58 0.71
6 其他资产 4,540,134.61 4,540,134.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,176,600.00 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,450,260.23 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,703.72 0.52
6 其他资产 2,885,207.97 2,885,207.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,731,600.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,953.77 0.20
6 其他资产 3,621,068.67 3,621,068.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,383,000.00 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,129.18 0.49
6 其他资产 6,952,807.35 6,952,807.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,827,700.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,866.91 0.32
6 其他资产 5,020,838.64 5,020,838.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,361,800.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,184.77 0.17
6 其他资产 2,770,008.09 2,770,008.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,461,800.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,756,486.37 1.04
6 其他资产 3,887,091.57 3,887,091.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,611,600.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,729.64 0.29
6 其他资产 7,711,268.40 7,711,268.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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