华富天盈货币市场基金A类(004285)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4697

 7 日年化：1.6130% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚姣姣,倪莉莎 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122002 21国兴租赁绿色债01 100,000 10,248,636.15 9.55
2 012382071 23中原资产SCP002 100,000 10,086,621.07 9.40
3 220214 22国开14 100,000 10,020,901.09 9.34
4 112318040 23华夏银行CD040 100,000 9,972,838.89 9.29
5 112319240 23恒丰银行CD240 80,000 7,992,106.12 7.45
6 012383329 23粤珠江SCP008 50,000 5,008,005.68 4.67
7 239940 23贴现国债40 50,000 4,976,311.13 4.64
8 112321243 23渤海银行CD243 40,000 3,998,044.23 3.73
9 112384490 23甘肃银行CD129 30,000 2,993,628.23 2.79
10 112383106 23桂林银行CD185 20,000 1,997,973.78 1.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303048 23农业银行CD048 100,000 9,995,787.06 8.79
2 112315171 23民生银行CD171 90,000 8,992,994.02 7.91
3 112204037 22中国银行CD037 90,000 8,939,844.20 7.87
4 112214108 22江苏银行CD108 50,000 4,994,615.40 4.39
5 112206215 22交通银行CD215 50,000 4,964,616.25 4.37
6 200009 20附息国债09 30,000 3,070,630.24 2.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284762 22广州农村商业银行CD086 100,000 9,975,665.44 16.75
2 112208178 22中信银行CD178 100,000 9,965,577.20 16.73
3 112286270 22宁波银行CD246 100,000 9,961,360.43 16.72
4 112217132 22光大银行CD132 70,000 6,965,094.07 11.69
5 200303 20进出03 30,000 3,064,071.17 5.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206085 22交通银行CD085 100,000 9,960,134.42 16.80
2 112295552 22徽商银行CD024 70,000 6,971,287.43 11.76
3 112290986 22宁波银行CD019 40,000 3,996,127.76 6.74
4 112203093 22农业银行CD093 40,000 3,984,263.89 6.72
5 229950 22贴现国债50 30,000 2,990,070.02 5.04
6 112217050 22光大银行CD050 20,000 1,991,158.08 3.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106308 21交通银行CD308 100,000 9,980,923.27 19.56
2 112282917 22南京银行CD130 50,000 4,997,543.66 9.80
3 112117180 21光大银行CD180 50,000 4,994,699.67 9.79
4 112172818 21宁波银行CD313 50,000 4,990,079.66 9.78
5 112103147 21农业银行CD147 50,000 4,979,863.81 9.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106221 21交通银行CD221 50,000 4,991,482.62 9.67
2 112118180 21华夏银行CD180 50,000 4,992,777.65 9.67
3 112105151 21建设银行CD151 50,000 4,989,117.58 9.67
4 112104046 21中国银行CD046 50,000 4,979,528.96 9.65
5 112172818 21宁波银行CD313 50,000 4,963,334.87 9.62
6 112103147 21农业银行CD147 50,000 4,955,274.14 9.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212025 22北京银行CD025 50,000 4,994,466.90 13.15
2 112213046 22浙商银行CD046 50,000 4,977,233.90 13.10
3 112114070 21江苏银行CD070 50,000 4,968,154.33 13.08
4 112105151 21建设银行CD151 50,000 4,960,107.52 13.06
5 072110027 21国信证券CP014 30,000 3,030,193.25 7.98
6 018006 国开1702 10,000 1,038,783.51 2.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104012 21中国银行CD012 100,000 9,957,827.91 16.91
2 112111227 21平安银行CD227 70,000 6,988,218.17 11.87
3 112115019 21民生银行CD019 50,000 4,991,783.86 8.48
4 112108006 21中信银行CD006 40,000 3,993,672.35 6.78
5 072110027 21国信证券CP014 30,000 3,000,113.61 5.09
6 019649 21国债01 21,500 2,150,736.40 3.65
7 018006 国开1702 10,000 1,004,151.48 1.71
8 112186519 21甘肃银行CD136 10,000 997,001.88 1.69
9 019628 20国债02 5,000 499,985.88 0.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185414 21杭州银行CD141 70,000 6,989,693.02 17.47
2 112106215 21交通银行CD215 70,000 6,987,162.95 17.46
3 112108006 21中信银行CD006 40,000 3,969,508.89 9.92
4 019649 21国债01 24,970 2,501,778.43 6.25
5 072110006 21国金证券CP007 20,000 2,000,148.42 5.00
6 112009494 20浦发银行CD494 20,000 1,993,439.37 4.98
7 019628 20国债02 5,000 499,957.08 1.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005060 20建设银行CD060 100,000 9,983,381.42 18.89
2 112113093 21浙商银行CD093 100,000 9,980,520.41 18.88
3 112011169 20平安银行CD169 50,000 4,992,713.90 9.45
4 019640 20国债10 28,000 2,800,179.44 5.30
5 112011281 20平安银行CD281 20,000 1,996,544.03 3.78
6 072100074 21华西证券CP002 20,000 2,000,090.01 3.78
7 072100054 21长城证券CP004 20,000 2,000,012.38 3.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120067 21广发银行CD067 100,000 9,959,527.43 18.92
2 112113010 21浙商银行CD010 80,000 7,983,869.71 15.17
3 112072663 20徽商银行CD126 50,000 4,979,328.80 9.46
4 019640 20国债10 28,000 2,801,264.90 5.32
5 072100018 21东吴证券CP001 20,000 2,000,223.54 3.80
6 072100042 21国金证券CP001 20,000 2,000,144.04 3.80
7 072100029 21财通证券CP002 20,000 2,000,119.49 3.80
8 112016122 20上海银行CD122 20,000 1,994,380.52 3.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011266 20平安银行CD266 50,000 4,991,990.13 15.41
2 112018410 20华夏银行CD410 50,000 4,985,517.28 15.39
3 112072663 20徽商银行CD126 50,000 4,939,983.87 15.25
4 019627 20国债01 30,000 2,999,953.33 9.26
5 072000279 20东北证券CP008 20,000 2,000,214.04 6.18
6 072000274 20中泰证券CP005 20,000 2,000,138.46 6.18
7 072000265 20渤海证券CP011 20,000 2,000,117.73 6.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911200 19平安银行CD200 100,000 9,991,930.90 17.41
2 112003055 20农业银行CD055 100,000 9,984,021.65 17.39
3 112016189 20上海银行CD189 100,000 9,965,097.54 17.36
4 019627 20国债01 30,000 2,999,418.37 5.23
5 072000232 20东吴证券CP011 20,000 2,000,162.88 3.48
6 072000219 20平安证券CP009 20,000 2,000,105.53 3.48
7 072000206 20渤海证券CP008 20,000 2,000,000.00 3.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111918236 19华夏银行CD236 100,000 9,992,018.93 17.46
2 111911123 19平安银行CD123 60,000 5,992,187.09 10.47
3 111909239 19浦发银行CD239 60,000 5,992,542.15 10.47
4 111781322 17杭州银行CD144 50,000 5,001,376.54 8.74
5 018061 进出1911 30,000 2,997,321.13 5.24
6 072000146 20国信证券CP008 20,000 2,000,112.20 3.50
7 072000160 20国金证券CP004 20,000 2,000,128.61 3.50
8 111904060 19中国银行CD060 20,000 1,996,202.06 3.49
9 108801 进出1901 10,000 999,897.59 1.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915181 19民生银行CD181 100,000 9,979,448.37 10.11
2 111999555 19广州农村商业银行CD061 100,000 9,951,343.14 10.09
3 111903097 19农业银行CD097 100,000 9,911,887.79 10.05
4 018061 进出1911 30,000 2,993,474.93 3.03
5 072000057 20渤海证券CP003 20,000 2,000,000.00 2.03
6 072000071 20天风证券CP003 20,000 2,000,126.95 2.03
7 072000067 20华西证券CP003 20,000 2,000,161.67 2.03
8 170205 17国开05 20,000 2,001,050.02 2.03
9 111904060 19中国银行CD060 20,000 1,984,331.19 2.01
10 112094219 20甘肃银行CD030 20,000 1,977,479.29 2.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034