兴全货币市场证券投资基金B类(004417)

管理费： 0.180% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6586

 7 日年化：2.3180% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：谢芝兰 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：306.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-31

业绩比较基准： 税后6个月银行定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 7,800,000 780,146,226.75 2.37
2 190203 19国开03 7,400,000 759,093,023.33 2.31
3 112312079 23北京银行CD079 6,000,000 590,905,367.97 1.80
4 210213 21国开13 5,800,000 582,152,398.17 1.77
5 220217 22国开17 5,400,000 539,613,251.81 1.64
6 112309179 23浦发银行CD179 5,000,000 497,393,275.02 1.51
7 112305035 23建设银行CD035 5,000,000 495,120,274.72 1.50
8 112313094 23浙商银行CD094 5,000,000 493,034,811.37 1.50
9 112310192 23兴业银行CD192 5,000,000 494,564,787.86 1.50
10 2122007 21上汽通用债 4,500,000 460,324,615.98 1.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 7,800,000 780,011,758.61 2.49
2 190203 19国开03 7,600,000 775,484,652.65 2.47
3 210213 21国开13 5,200,000 522,472,433.68 1.67
4 112205134 22建设银行CD134 5,000,000 498,054,064.89 1.59
5 112205133 22建设银行CD133 5,000,000 498,571,015.04 1.59
6 112312079 23北京银行CD079 5,000,000 489,435,659.02 1.56
7 112305035 23建设银行CD035 5,000,000 489,696,015.95 1.56
8 112313094 23浙商银行CD094 5,000,000 490,150,945.86 1.56
9 112307006 23招商银行CD006 4,700,000 468,827,073.86 1.50
10 210202 21国开02 4,500,000 458,358,603.84 1.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 6,700,000 673,551,661.72 2.18
2 112217141 22光大银行CD141 6,000,000 595,093,520.06 1.92
3 112205133 22建设银行CD133 5,500,000 544,682,105.60 1.76
4 220216 22国开16 5,300,000 531,445,252.55 1.72
5 200407 20农发07 5,000,000 511,905,692.04 1.65
6 112307006 23招商银行CD006 5,000,000 495,696,539.70 1.60
7 112312012 23北京银行CD012 5,000,000 495,429,114.45 1.60
8 112205134 22建设银行CD134 5,000,000 494,142,063.50 1.60
9 112313015 23浙商银行CD015 5,000,000 496,309,332.34 1.60
10 112305035 23建设银行CD035 5,000,000 485,876,551.90 1.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205094 22建设银行CD094 10,000,000 996,425,197.87 2.32
2 112217141 22光大银行CD141 6,000,000 591,916,348.82 1.38
3 112203025 22农业银行CD025 5,000,000 496,855,417.74 1.16
4 112205030 22建设银行CD030 5,000,000 498,040,397.37 1.16
5 112203024 22农业银行CD024 5,000,000 496,903,698.40 1.16
6 112205134 22建设银行CD134 5,000,000 492,444,444.16 1.15
7 112206268 22交通银行CD268 5,000,000 485,854,594.38 1.13
8 200202 20国开02 4,600,000 466,033,125.72 1.09
9 200407 20农发07 4,600,000 468,827,409.59 1.09
10 220404 22农发04 4,600,000 463,698,675.77 1.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 9,400,000 959,382,650.06 1.93
2 220201 22国开01 7,100,000 721,431,288.45 1.45
3 112211013 22平安银行CD013 6,000,000 594,865,310.91 1.20
4 200407 20农发07 5,500,000 557,868,940.84 1.12
5 112210028 22兴业银行CD028 5,500,000 545,711,201.74 1.10
6 112112157 21北京银行CD157 5,000,000 498,143,566.98 1.00
7 112117217 21光大银行CD217 5,000,000 496,139,264.54 1.00
8 112109289 21浦发银行CD289 5,000,000 498,627,683.93 1.00
9 112108191 21中信银行CD191 5,000,000 495,988,582.22 1.00
10 112105229 21建设银行CD229 5,000,000 498,320,595.91 1.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211013 22平安银行CD013 6,000,000 590,642,851.93 1.23
2 112210028 22兴业银行CD028 5,500,000 542,181,879.86 1.13
3 210306 21进出06 5,300,000 539,340,652.91 1.12
4 112109289 21浦发银行CD289 5,000,000 494,821,687.95 1.03
5 112105229 21建设银行CD229 5,000,000 494,381,238.79 1.03
6 112105207 21建设银行CD207 5,000,000 496,258,032.38 1.03
7 112112157 21北京银行CD157 5,000,000 494,529,625.56 1.03
8 112117217 21光大银行CD217 5,000,000 492,223,544.75 1.03
9 112203022 22农业银行CD022 5,000,000 490,526,505.49 1.02
10 112108191 21中信银行CD191 5,000,000 491,921,283.47 1.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211013 22平安银行CD013 6,000,000 587,685,641.21 1.15
2 112210028 22兴业银行CD028 5,500,000 538,713,375.34 1.05
3 210306 21进出06 5,300,000 536,488,216.03 1.05
4 112199179 21长沙银行CD092 5,000,000 498,332,964.97 0.97
5 112109289 21浦发银行CD289 5,000,000 491,085,641.27 0.96
6 112105229 21建设银行CD229 5,000,000 490,515,337.43 0.96
7 112105207 21建设银行CD207 5,000,000 493,155,462.72 0.96
8 112112157 21北京银行CD157 5,000,000 490,980,759.36 0.96
9 112117217 21光大银行CD217 5,000,000 488,380,790.34 0.95
10 112108191 21中信银行CD191 5,000,000 487,931,007.08 0.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113083 21浙商银行CD083 6,000,000 594,676,534.12 1.26
2 210301 21进出01 5,500,000 550,093,619.62 1.16
3 112111105 21平安银行CD105 5,000,000 495,530,290.33 1.05
4 112110166 21兴业银行CD166 5,000,000 495,495,119.66 1.05
5 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 496,290,240.00 1.05
6 112107070 21招商银行CD070 5,000,000 494,566,535.42 1.04
7 112199841 21广州银行CD037 5,000,000 493,993,339.60 1.04
8 112199179 21长沙银行CD092 5,000,000 494,071,780.22 1.04
9 112117217 21光大银行CD217 5,000,000 486,831,584.08 1.03
10 112108191 21中信银行CD191 5,000,000 486,831,584.08 1.03
11 112176367 21东莞银行CD230 4,900,000 477,332,320.57 1.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113083 21浙商银行CD083 6,000,000 589,915,501.69 1.31
2 120206 12国开06 5,000,000 499,966,367.51 1.11
3 210301 21进出01 5,000,000 500,162,961.19 1.11
4 112110042 21兴业银行CD042 5,000,000 495,606,105.71 1.10
5 112110170 21兴业银行CD170 5,000,000 495,861,682.63 1.10
6 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 492,210,371.50 1.10
7 112107070 21招商银行CD070 5,000,000 490,371,271.25 1.09
8 112199841 21广州银行CD037 5,000,000 489,849,604.42 1.09
9 112110166 21兴业银行CD166 5,000,000 491,505,671.43 1.09
10 112199179 21长沙银行CD092 5,000,000 489,753,560.57 1.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 5,000,000 500,043,461.76 1.14
2 112007115 20招商银行CD115 5,000,000 498,205,634.73 1.13
3 112110042 21兴业银行CD042 5,000,000 492,148,765.47 1.12
4 112110170 21兴业银行CD170 5,000,000 492,426,859.13 1.12
5 112110166 21兴业银行CD166 5,000,000 487,548,343.96 1.11
6 200216 20国开16 4,900,000 490,215,351.45 1.11
7 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 488,164,042.45 1.11
8 112107070 21招商银行CD070 5,000,000 486,211,594.28 1.10
9 112199179 21长沙银行CD092 5,000,000 485,473,082.40 1.10
10 180212 18国开12 4,600,000 461,000,715.55 1.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160421 16农发21 5,000,000 500,868,755.52 1.13
2 200309 20进出09 5,000,000 500,194,992.82 1.13
3 112113019 21浙商银行CD019 5,000,000 498,155,160.36 1.12
4 112018233 20华夏银行CD233 5,000,000 495,553,844.06 1.12
5 112005065 20建设银行CD065 5,000,000 494,442,181.08 1.12
6 112007115 20招商银行CD115 5,000,000 495,114,956.98 1.12
7 200216 20国开16 4,900,000 490,450,053.55 1.11
8 180212 18国开12 4,600,000 462,332,609.61 1.04
9 112011202 20平安银行CD202 4,500,000 444,174,594.83 1.00
10 160416 16农发16 4,400,000 440,063,101.60 0.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006029 20交通银行CD029 10,000,000 994,959,710.84 2.00
2 112010505 20兴业银行CD505 6,000,000 596,916,426.63 1.20
3 200306 20进出06 5,900,000 588,387,451.64 1.18
4 160416 16农发16 5,400,000 540,407,826.00 1.09
5 112018062 20华夏银行CD062 5,000,000 497,353,656.38 1.00
6 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 497,674,453.00 1.00
7 180304 18进出04 4,900,000 491,962,527.29 0.99
8 112074519 20长沙银行CD207 5,000,000 482,948,477.08 0.97
9 160413 16农发13 4,500,000 450,013,046.04 0.91
10 112074782 20郑州银行CD269 4,300,000 419,295,311.49 0.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004051 20中国银行CD051 10,500,000 1,039,420,503.32 2.23
2 112006029 20交通银行CD029 10,000,000 986,734,327.30 2.12
3 160206 16国开06 5,000,000 500,386,293.40 1.08
4 112018062 20华夏银行CD062 5,000,000 493,036,463.81 1.06
5 112003083 20农业银行CD083 5,000,000 494,962,144.41 1.06
6 112005080 20建设银行CD080 5,000,000 494,620,508.51 1.06
7 112004060 20中国银行CD060 5,000,000 494,196,860.43 1.06
8 160302 16进出02 4,600,000 461,390,703.96 0.99
9 112010179 20兴业银行CD179 4,600,000 458,210,924.00 0.98
10 160411 16农发11 4,100,000 410,633,473.44 0.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006029 20交通银行CD029 8,000,000 785,995,003.17 1.60
2 012001936 20电网SCP020 5,000,000 499,364,627.15 1.02
3 012000426 20中油股SCP005 5,000,000 499,923,367.38 1.02
4 072000114 20中信证券CP009 5,000,000 500,010,050.67 1.02
5 112008081 20中信银行CD081 5,000,000 496,757,991.64 1.01
6 112016062 20上海银行CD062 5,000,000 497,809,449.04 1.01
7 112010179 20兴业银行CD179 5,000,000 496,758,672.29 1.01
8 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 494,296,630.45 1.01
9 112018062 20华夏银行CD062 5,000,000 491,246,876.95 1.00
10 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 491,246,876.95 1.00
11 111914167 19江苏银行CD167 4,500,000 447,826,941.84 0.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150208 15国开08 8,100,000 810,370,776.24 1.68
2 112006029 20交通银行CD029 8,000,000 780,749,114.10 1.62
3 111975687 19广州农村商业银行CD130 6,500,000 645,802,306.43 1.34
4 100213 10国开13 6,000,000 600,143,231.92 1.24
5 012000426 20中油股SCP005 5,000,000 500,106,712.15 1.03
6 112016062 20上海银行CD062 5,000,000 494,711,273.46 1.02
7 112018062 20华夏银行CD062 5,000,000 487,968,196.27 1.01
8 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 487,968,196.27 1.01
9 1728006 17中信银行债 4,700,000 472,427,539.49 0.98
10 200201 20国开01 4,700,000 471,062,990.71 0.97
11 112093430 20徽商银行CD012 4,500,000 438,855,589.78 0.91

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