汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金A类(004424)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6681

 累计净值：1.6681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨瑨 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-21

业绩比较基准： 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,183 144,213,134.65 7.61
2 00700 腾讯控股 366,000 102,838,060.00 5.43
3 600085 同仁堂 1,495,000 81,896,100.00 4.32
4 000568 泸州老窖 341,600 74,007,640.00 3.91
5 000423 东阿阿胶 1,457,510 71,505,440.60 3.78
6 00168 青岛啤酒股份 1,206,000 70,937,020.10 3.75
7 09987 百胜中国 164,200 66,568,146.96 3.51
8 603605 珀莱雅 571,202 58,034,123.20 3.06
9 600436 片仔癀 193,224 53,177,177.04 2.81
10 03690 美团-W 484,540 50,954,419.25 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,183 135,589,453.00 6.64
2 00700 腾讯控股 386,700 118,225,237.25 5.79
3 00168 青岛啤酒股份 1,422,000 93,347,155.87 4.57
4 600085 同仁堂 1,622,400 93,385,344.00 4.57
5 000423 东阿阿胶 1,598,410 85,435,014.50 4.18
6 000568 泸州老窖 341,600 71,589,112.00 3.51
7 09987 百胜中国 164,200 66,853,433.63 3.27
8 603605 珀莱雅 572,502 64,349,224.80 3.15
9 600436 片仔癀 193,224 55,331,624.64 2.71
10 02331 李宁 1,357,500 52,754,427.88 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 89,083 162,131,060.00 6.52
2 00700 腾讯控股 437,300 147,690,718.74 5.94
3 00168 青岛啤酒股份 1,538,000 115,384,815.71 4.64
4 000568 泸州老窖 381,800 97,278,822.00 3.91
5 000423 东阿阿胶 1,744,800 92,456,952.00 3.72
6 603605 珀莱雅 499,430 90,821,345.50 3.65
7 600085 同仁堂 1,622,400 89,459,136.00 3.60
8 09987 百胜中国 169,550 73,262,957.85 2.95
9 300413 芒果超媒 1,940,500 72,264,220.00 2.91
10 03690 美团-W 516,240 64,850,757.98 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 86,483 149,356,141.00 6.06
2 00168 青岛啤酒股份 1,724,000 118,733,805.71 4.82
3 02331 李宁 1,740,000 105,303,133.95 4.27
4 00700 腾讯控股 343,400 102,454,138.61 4.16
5 03690 美团-W 561,000 87,546,444.91 3.55
6 000568 泸州老窖 377,200 84,598,416.00 3.43
7 603605 珀莱雅 402,790 67,459,269.20 2.74
8 601888 中国中免 310,242 67,021,579.26 2.72
9 300413 芒果超媒 2,101,500 63,087,030.00 2.56
10 01209 华润万象生活 1,777,600 62,959,313.22 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 74,183 138,907,667.50 7.18
2 00168 青岛啤酒股份 1,482,000 99,791,296.96 5.15
3 03690 美团-W 641,200 96,035,899.28 4.96
4 02331 李宁 1,637,500 89,009,332.05 4.60
5 000568 泸州老窖 357,000 82,345,620.00 4.25
6 600809 山西汾酒 238,315 72,183,230.35 3.73
7 603605 珀莱雅 402,790 65,626,574.70 3.39
8 600085 同仁堂 1,395,600 63,569,580.00 3.28
9 000596 古井贡酒 218,700 59,475,465.00 3.07
10 01368 特步国际 7,485,500 56,531,049.93 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,783 165,201,235.00 7.17
2 01368 特步国际 10,451,000 126,913,787.80 5.51
3 03690 美团-W 728,800 121,037,572.06 5.25
4 00168 青岛啤酒股份 1,682,000 117,375,853.73 5.10
5 02331 李宁 1,820,000 113,153,609.66 4.91
6 000568 泸州老窖 384,500 94,794,630.00 4.12
7 600809 山西汾酒 286,117 92,930,801.60 4.03
8 603605 珀莱雅 470,890 77,781,610.20 3.38
9 600085 同仁堂 1,468,000 77,627,840.00 3.37
10 601888 中国中免 295,242 68,770,719.06 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 74,383 127,864,377.00 6.90
2 02331 李宁 1,951,500 106,989,574.61 5.78
3 01368 特步国际 9,644,500 92,922,817.03 5.02
4 000568 泸州老窖 447,600 83,199,888.00 4.49
5 600809 山西汾酒 290,017 73,925,333.30 3.99
6 03690 美团-W 562,100 70,933,172.99 3.83
7 002027 分众传媒 10,605,968 64,802,464.48 3.50
8 00168 青岛啤酒股份 1,238,000 62,551,092.67 3.38
9 300957 贝泰妮 317,532 59,384,834.64 3.21
10 01209 华润万象生活 1,849,400 58,120,423.39 3.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,183 158,225,150.00 5.83
2 02331 李宁 2,106,000 146,961,228.96 5.41
3 002027 分众传媒 13,715,095 112,326,628.05 4.14
4 000568 泸州老窖 401,800 102,004,966.00 3.76
5 601888 中国中免 447,142 98,107,426.22 3.61
6 01368 特步国际 9,146,500 97,216,319.20 3.58
7 03690 美团-W 524,100 96,584,837.66 3.56
8 600436 片仔癀 208,324 91,068,836.60 3.35
9 000423 东阿阿胶 1,788,300 87,179,625.00 3.21
10 600702 舍得酒业 350,700 79,714,110.00 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 745,100 153,067,827.28 5.39
2 02331 李宁 1,780,000 133,678,639.02 4.71
3 600519 贵州茅台 72,883 133,375,890.00 4.70
4 601888 中国中免 479,342 124,628,920.00 4.39
5 002027 分众传媒 15,445,695 113,062,487.40 3.98
6 00700 腾讯控股 292,200 112,314,048.90 3.95
7 600436 片仔癀 214,024 80,943,876.80 2.85
8 01691 JS环球生活 5,356,000 80,759,835.42 2.84
9 02020 安踏体育(二百) 655,000 80,102,051.24 2.82
10 00780 同程艺龙 4,830,400 75,731,925.11 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 3,372,500 266,026,793.04 5.69
2 03690 美团-W 835,000 222,609,690.72 4.76
3 02020 安踏体育 1,417,000 215,531,685.41 4.61
4 002027 分众传媒 21,410,095 201,468,993.95 4.31
5 601888 中国中免 592,142 177,701,814.20 3.80
6 000858 五粮液 554,889 165,295,884.21 3.53
7 00700 腾讯控股 335,400 162,982,505.09 3.48
8 600519 贵州茅台 77,583 159,564,956.10 3.41
9 600436 片仔癀 321,749 144,240,076.70 3.08
10 01999 敏华控股 8,576,400 133,162,442.02 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 442,300 228,032,099.54 5.09
2 002027 分众传媒 21,333,695 197,976,689.60 4.42
3 600519 贵州茅台 98,583 198,053,247.00 4.42
4 601888 中国中免 615,942 188,527,527.36 4.21
5 300144 宋城演艺 7,536,787 161,588,713.28 3.61
6 03690 美团-W 623,700 157,192,780.02 3.51
7 02020 安踏体育 1,417,000 151,858,223.61 3.39
8 000858 五粮液 554,889 148,699,154.22 3.32
9 02331 李宁 3,245,500 138,523,100.35 3.09
10 000661 长春高新 293,974 133,090,849.02 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 935,400 231,929,758.50 5.54
2 00700 腾讯控股 401,900 190,775,885.42 4.56
3 600519 贵州茅台 94,783 189,376,434.00 4.52
4 01810 小米集团-W 6,442,400 180,016,427.00 4.30
5 002027 分众传媒 16,464,256 162,502,206.72 3.88
6 601888 中国中免 561,842 158,692,272.90 3.79
7 000858 五粮液 429,189 125,258,809.65 2.99
8 02331 李宁 2,651,500 118,944,730.92 2.84
9 300144 宋城演艺 6,243,684 110,638,080.48 2.64
10 02020 安踏体育 1,050,000 108,609,433.80 2.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 851,200 180,858,291.00 6.03
2 00700 腾讯控股 309,400 139,064,557.63 4.63
3 601888 中国中免 562,907 125,494,486.58 4.18
4 600519 贵州茅台 67,583 112,762,235.50 3.76
5 002027 分众传媒 12,161,253 98,141,311.71 3.27
6 600298 安琪酵母 1,627,947 96,769,487.53 3.23
7 06186 中国飞鹤 5,827,000 92,063,019.89 3.07
8 300144 宋城演艺 5,046,784 92,053,340.16 3.07
9 06862 海底捞 1,553,000 76,079,357.92 2.54
10 000858 五粮液 336,589 74,386,169.00 2.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 294,900 134,309,605.16 5.71
2 03690 美团点评-W 734,100 115,268,628.66 4.90
3 601888 中国中免 700,707 107,929,899.21 4.59
4 600519 贵州茅台 64,783 94,769,755.04 4.03
5 000661 长春高新 209,574 91,227,562.20 3.88
6 06186 中国飞鹤 5,678,000 80,494,671.21 3.43
7 600298 安琪酵母 1,290,347 63,846,369.56 2.72
8 300601 康泰生物 394,300 63,939,688.00 2.72
9 300144 宋城演艺 3,628,904 62,780,039.20 2.67
10 600436 片仔癀 344,724 58,689,261.00 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 68,500 23,796,128.69 5.47
2 600519 贵州茅台 14,583 16,201,713.00 3.72
3 002695 煌上煌 714,320 15,772,185.60 3.62
4 000661 长春高新 27,481 15,059,588.00 3.46
5 06186 中国飞鹤 1,168,000 14,834,102.24 3.41
6 03690 美团点评-W 159,000 13,605,312.80 3.13
7 02331 李宁 643,000 13,307,081.12 3.06
8 002557 洽洽食品 289,209 13,046,217.99 3.00
9 601888 中国国旅 187,662 12,610,886.40 2.90
10 600298 安琪酵母 353,100 12,429,120.00 2.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034