汇添富文体娱乐混合A (004424) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6681	累计净值：1.6681	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.341亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-06-21
业绩比较基准：中证文体指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

1.6681

累计净值：1.6681

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.341亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-06-21

业绩比较基准：中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,756,994,023.00	92.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,254,469.83	7.39
6	其他资产	1,863,117.03	1,863,117.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,846,603,289.35	90.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,476,647.14	8.71
6	其他资产	22,952,858.36	22,952,858.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,287,225,761.50	91.44
2	固定收益类投资	1,081,466.86	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,734,226.19	7.99
6	其他资产	13,274,018.69	13,274,018.69

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,269,044,676.68	90.22
2	固定收益类投资	883,802.82	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	243,963,079.28	9.70
6	其他资产	1,110,799.91	1,110,799.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,755,872,417.42	90.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,469,368.98	9.59
6	其他资产	1,610,697.30	1,610,697.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,128,422,818.51	91.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,591,068.99	7.96
6	其他资产	5,371,487.49	5,371,487.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,668,921,613.31	89.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,946,890.63	10.21
6	其他资产	1,353,521.55	1,353,521.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,499,837,746.38	89.59
2	固定收益类投资	708,966.70	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,707,897.79	9.92
6	其他资产	13,124,464.35	13,124,464.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,603,156,454.56	91.25
2	固定收益类投资	884,600.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	247,823,521.10	8.69
6	其他资产	917,309.53	917,309.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,247,050,550.77	89.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,739,227.31	9.40
6	其他资产	60,601,147.00	60,601,147.00

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,114,622,900.00	91.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,467,386.67	8.62
6	其他资产	5,206,316.70	5,206,316.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,846,987,605.71	88.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	478,532,419.34	11.04
6	其他资产	9,893,897.30	9,893,897.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,771,758,176.71	91.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,223,847.76	8.03
6	其他资产	879,810.34	879,810.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,224,067,227.74	91.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,694,552.96	6.87
6	其他资产	35,537,567.32	35,537,567.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,549,147.51	88.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,150,267.91	10.85
6	其他资产	1,280,530.84	1,280,530.84