汇添富双鑫添利债券C (004452) 重仓股

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2112	累计净值：1.3172	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐一恒,吴江宏	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-04-20
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率85%+沪深300指数收益率7%+恒生指数收益率（经汇率调整）3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.2112

累计净值：1.3172

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐一恒,吴江宏

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-04-20

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188128	21国君G4	300,000	30,941,949.04	3.82
2	113052	兴业转债	300,000	30,958,117.81	3.82
3	2028034	20浦发银行二级03	300,000	30,855,200.00	3.81
4	102100570	21川高速MTN004(权益出资)	300,000	30,738,993.44	3.80
5	138915	23华泰G6	300,000	30,667,966.03	3.79

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188128	21国君G4	300,000	30,821,939.18	4.31
2	102100570	21川高速MTN004(权益出资)	300,000	30,557,160.66	4.27
3	138915	23华泰G6	300,000	30,523,017.53	4.27
4	101900312	19赣高速MTN001	300,000	30,472,354.10	4.26
5	188079	21凤凰02	300,000	30,391,550.14	4.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019694	23国债01	289,000	28,977,602.44	31.22
2	220404	22农发04	80,000	8,112,361.64	8.74
3	019693	22国债28	64,000	6,430,628.82	6.93
4	019691	22国债26	64,000	6,415,572.16	6.91
5	019638	20国债09	50,000	5,090,757.53	5.48

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	163,650	16,797,399.17	23.27
2	019638	20国债09	99,000	10,028,030.06	13.89
3	019674	22国债09	84,000	8,507,862.90	11.79
4	220404	22农发04	80,000	8,072,854.79	11.18
5	019666	22国债01	57,000	5,815,194.66	8.06

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	177,000	17,987,030.96	27.05
2	019638	20国债09	159,000	16,050,792.99	24.14
3	019674	22国债09	114,000	11,505,460.93	17.31
4	220404	22农发04	80,000	8,041,358.90	12.09
5	180309	18进出09	40,000	4,119,406.03	6.20

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	206,020	20,941,154.08	38.21
2	019641	20国债11	113,810	11,657,442.93	21.27
3	019666	22国债01	100,000	10,112,232.88	18.45
4	018008	国开1802	68,990	7,281,295.33	13.29
5	019658	21国债10	30,000	3,057,147.95	5.58

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	338,980	34,658,745.42	53.17
2	019641	20国债11	168,820	17,192,762.93	26.38
3	019658	21国债10	86,810	8,798,740.52	13.50
4	018008	国开1802	20,000	2,091,729.32	3.21
5	019664	21国债16	8,020	809,961.77	1.24

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	100,000	10,105,000.00	63.58
2	019649	21国债01	29,000	2,900,580.00	18.25
3	019664	21国债16	8,020	802,320.80	5.05
4	019654	21国债06	8,010	801,240.30	5.04
5	019658	21国债10	1,600	159,760.00	1.01

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210403	21农发03	300,000	30,381,000.00	49.18
2	190208	19国开08	100,000	10,158,000.00	16.44
3	188047	21华泰G3	30,000	3,025,800.00	4.90
4	188082	21葛洲01	30,000	3,024,300.00	4.90
5	188217	21国投03	30,000	3,019,200.00	4.89

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188082	21葛洲01	30,000	3,010,500.00	8.50
2	188047	21华泰G3	30,000	3,005,100.00	8.49
3	188217	21国投03	30,000	3,002,400.00	8.48
4	188261	21CHNE01	30,000	2,999,100.00	8.47
5	188139	21国电01	30,000	2,998,800.00	8.47

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	55,000	5,495,600.00	9.71
2	155037	18电投13	50,000	5,093,500.00	9.00
3	012003150	20桐昆控股SCP002	50,000	5,026,000.00	8.88
4	175726	21保利01	50,000	5,016,000.00	8.86
5	175916	21中财G2	50,000	5,000,000.00	8.84

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155305	19禹洲02	50,000	5,094,000.00	8.77
2	012003150	20桐昆控股SCP002	50,000	5,010,500.00	8.63
3	136535	16万达05	50,000	5,003,000.00	8.62
4	102001717	20乐普MTN002	50,000	5,006,000.00	8.62
5	149063	20华控01	50,000	4,887,000.00	8.42

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155305	19禹洲02	50,000	5,176,000.00	9.09
2	102001717	20乐普MTN002	50,000	5,032,500.00	8.84
3	136535	16万达05	50,000	5,024,500.00	8.82
4	012003150	20桐昆控股SCP002	50,000	5,000,000.00	8.78
5	149063	20华控01	50,000	4,919,500.00	8.64

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155305	19禹洲02	50,000	5,180,500.00	9.63
2	143644	18复地01	50,000	5,023,000.00	9.33
3	112748	18亚迪02	50,000	5,015,500.00	9.32
4	112584	17创维P1	50,000	5,008,000.00	9.31
5	149063	20华控01	50,000	4,944,500.00	9.19

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	100,000	10,204,000.00	14.27
2	143188	18长电01	50,000	5,099,500.00	7.13
3	155352	19华电01	50,000	5,098,000.00	7.13
4	112413	16兴蓉01	50,000	5,081,000.00	7.10
5	136827	16国网02	50,000	5,039,000.00	7.04