汇添富双鑫添利债券型证券投资基金C类(004452)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2112

 累计净值：1.3172 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐一恒,吴江宏 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,555,029.95 12.93
2 固定收益类投资 912,726,310.59 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,572.38 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 18,741,698.91 1.75
6 其他资产 699,339.71 699,339.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,492,116.67 12.97
2 固定收益类投资 748,186,744.04 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,230,204.06 0.48
6 其他资产 15,981,468.12 15,981,468.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,172,960.74 12.91
2 固定收益类投资 76,922,445.50 61.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,789.43 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,639.18 3.27
6 其他资产 27,691,747.59 27,691,747.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,997,526.34 16.79
2 固定收益类投资 67,278,884.38 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,031,517.82 2.44
6 其他资产 47,415.29 47,415.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,982,057.39 8.48
2 固定收益类投资 62,816,610.85 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,123.16 2.01
6 其他资产 360,431.42 360,431.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,288.92 0.80
2 固定收益类投资 53,091,675.46 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,089.34 1.55
6 其他资产 806,454.61 806,454.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,673.28 0.83
2 固定收益类投资 63,562,939.12 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,181,704.45 1.81
6 其他资产 3,138.65 3,138.65
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,052,243.13 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,238.17 4.80
6 其他资产 7,224.98 7,224.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,778,901.10 88.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,573,548.92 9.47
6 其他资产 256,018.72 256,018.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,569,020.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,943.23 1.75
6 其他资产 975,929.94 975,929.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,461,933.30 24.52
2 固定收益类投资 26,120,730.00 67.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,817,758.18 7.30
6 其他资产 188,321.25 188,321.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,982,873.50 24.39
2 固定收益类投资 39,818,089.00 69.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,247.28 2.05
6 其他资产 1,358,348.32 1,358,348.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,271,399.86 21.49
2 固定收益类投资 44,208,365.79 71.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 710,516.79 1.15
6 其他资产 2,576,234.39 2,576,234.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,061,658.40 21.41
2 固定收益类投资 45,886,623.29 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,401.21 2.17
6 其他资产 747,015.45 747,015.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,991,489.50 21.67
2 固定收益类投资 43,551,700.00 72.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,585.30 3.19
6 其他资产 1,500,600.52 1,500,600.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,617,279.00 14.79
2 固定收益类投资 53,797,871.78 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,446,328.19 8.98
6 其他资产 915,494.41 915,494.41

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