博时富和纯债债券型证券投资基金(004479)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 104,686,967.21 | 11.42 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,021,475.41 | 11.35 |
| 3 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 800,000 | 80,683,304.92 | 8.81 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 700,000 | 71,614,353.42 | 7.82 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 52,901,038.25 | 5.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 156,328,073.77 | 8.03 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,237,950.82 | 7.98 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,100,000 | 112,604,233.42 | 5.79 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,690,630.14 | 5.38 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 101,803,397.26 | 5.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 160,892,383.56 | 8.30 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,137,213.11 | 7.90 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,300,000 | 134,872,364.38 | 6.95 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,100,000 | 111,402,623.56 | 5.74 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 100,447,671.23 | 5.18 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 237,439,775.34 | 12.30 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,100,000 | 215,349,534.25 | 11.16 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 115,256,342.47 | 5.97 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,100,000 | 110,604,174.25 | 5.73 |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 106,185,397.26 | 5.50 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,700,000 | 386,896,835.62 | 19.99 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 2,500,000 | 254,150,000.00 | 13.13 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 236,768,112.33 | 12.24 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 163,585,972.60 | 8.45 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 134,344,243.84 | 6.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,500,000 | 367,873,589.04 | 19.22 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 3,000,000 | 312,435,616.44 | 16.33 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 242,329,449.32 | 12.66 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,700,000 | 176,386,178.08 | 9.22 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 1,500,000 | 155,423,835.62 | 8.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,500,000 | 364,662,602.74 | 18.42 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 3,000,000 | 309,487,479.45 | 15.63 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,300,000 | 240,069,336.99 | 12.12 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,700,000 | 174,834,241.10 | 8.83 |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 1,700,000 | 170,489,972.60 | 8.61 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,500,000 | 357,035,000.00 | 17.76 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 3,000,000 | 304,260,000.00 | 15.14 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,200,000 | 224,642,000.00 | 11.18 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,700,000 | 171,564,000.00 | 8.53 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 1,500,000 | 151,260,000.00 | 7.52 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,500,000 | 356,860,000.00 | 17.93 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 3,000,000 | 303,810,000.00 | 15.26 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 172,329,000.00 | 8.66 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,700,000 | 171,139,000.00 | 8.60 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 1,500,000 | 150,900,000.00 | 7.58 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 2,400,000 | 244,224,000.00 | 13.82 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 170,850,000.00 | 9.67 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 1,500,000 | 151,770,000.00 | 8.59 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 1,500,000 | 151,365,000.00 | 8.56 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,500,000 | 150,480,000.00 | 8.51 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 3,500,000 | 354,340,000.00 | 20.25 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 2,500,000 | 250,725,000.00 | 14.33 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 202,780,000.00 | 11.59 |
| 4 | 112012078 | 20北京银行CD078 | 1,000,000 | 97,190,000.00 | 5.55 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 800,000 | 80,312,000.00 | 4.59 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 3,300,000 | 335,247,000.00 | 19.26 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 203,800,000.00 | 11.71 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 200,920,000.00 | 11.54 |
| 4 | 112012078 | 20北京银行CD078 | 1,000,000 | 97,170,000.00 | 5.58 |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000.00 | 5.51 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 3,300,000 | 334,554,000.00 | 19.05 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 202,520,000.00 | 11.53 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 200,160,000.00 | 11.39 |
| 4 | 200211 | 20国开11 | 1,200,000 | 118,884,000.00 | 6.77 |
| 5 | 112012078 | 20北京银行CD078 | 1,000,000 | 96,980,000.00 | 5.52 |
| 6 | 112014105 | 20江苏银行CD105 | 1,000,000 | 96,980,000.00 | 5.52 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 4,500,000 | 462,735,000.00 | 21.28 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 3,300,000 | 338,349,000.00 | 15.56 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 182,502,000.00 | 8.39 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 172,975,000.00 | 7.95 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,500,000 | 152,175,000.00 | 7.00 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 5,100,000 | 527,748,000.00 | 24.22 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 4,400,000 | 458,832,000.00 | 21.06 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 185,004,000.00 | 8.49 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 1,500,000 | 156,780,000.00 | 7.20 |
| 5 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,500,000 | 152,760,000.00 | 7.01 |
