博时富和纯债债券 (004479) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0394	累计净值：1.2311	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.817亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2017-08-30
业绩比较基准：中债综合财富指数（总值）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0394

累计净值：1.2311

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李秋实

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.817亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2017-08-30

业绩比较基准：中债综合财富指数（总值）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,088,994,903.71	99.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,914,566.62	0.36
6	其他资产	124.90	124.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,492,245,253.97	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,655,396.94	0.15
6	其他资产	109.91	109.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,168,617,039.03	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,617,379.60	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	4,342,154.56	0.20
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,924,719,881.84	99.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,234,665.31	0.32
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,170,640,218.63	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,477,869.27	0.25
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,234,190,819.65	95.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	91,007,188.52	3.91
5	银行存款和结算备付金合计	3,299,129.21	0.14
6	其他资产	24.98	24.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,425,382,252.68	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,805,918.08	0.16
6	其他资产	34.97	34.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,533,905,900.00	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,740,149.61	0.76
5	银行存款和结算备付金合计	4,032,165.74	0.16
6	其他资产	39,777,974.98	39,777,974.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,335,935,800.00	98.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,863,244.12	0.16
6	其他资产	22,946,557.73	22,946,557.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,921,827,000.00	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,017,845.91	0.20
6	其他资产	34,261,527.70	34,261,527.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,713,944,000.00	97.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,851,616.59	0.28
6	其他资产	32,283,721.58	32,283,721.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,800,996,000.00	95.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,800,000.00	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	55,977,121.15	2.95
6	其他资产	30,576,448.08	30,576,448.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,741,697,000.00	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,640,795.12	0.21
6	其他资产	23,052,206.81	23,052,206.81

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,258,745,000.00	95.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	54,932,282.40	2.33
5	银行存款和结算备付金合计	4,539,820.34	0.19
6	其他资产	41,668,815.73	41,668,815.73

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,632,565,000.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,742,055.06	0.21
6	其他资产	52,882,646.36	52,882,646.36