华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类(004481)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0525

 累计净值：1.0525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王正,庄皓亮 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,686 4,830,905.30 8.17
2 300750 宁德时代 10,640 2,160,239.20 3.65
3 000858 五粮液 10,800 1,685,880.00 2.85
4 000333 美的集团 26,600 1,475,768.00 2.50
5 601857 中国石油 184,800 1,474,704.00 2.49
6 601318 中国平安 26,500 1,279,950.00 2.17
7 000568 泸州老窖 5,400 1,169,910.00 1.98
8 601939 建设银行 183,600 1,156,680.00 1.96
9 002475 立讯精密 36,900 1,100,358.00 1.86
10 601988 中国银行 267,600 1,008,852.00 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,686 4,542,026.00 7.41
2 300750 宁德时代 10,640 2,434,325.60 3.97
3 000858 五粮液 10,800 1,766,556.00 2.88
4 000333 美的集团 26,600 1,567,272.00 2.56
5 601857 中国石油 184,800 1,380,456.00 2.25
6 601318 中国平安 26,500 1,229,600.00 2.01
7 002475 立讯精密 36,900 1,197,405.00 1.95
8 601939 建设银行 183,600 1,149,336.00 1.88
9 000568 泸州老窖 5,400 1,131,678.00 1.85
10 000970 中科三环 85,700 1,098,674.00 1.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,486 4,524,520.00 7.14
2 300750 宁德时代 5,800 2,355,090.00 3.72
3 000858 五粮液 10,600 2,088,200.00 3.30
4 000333 美的集团 26,100 1,404,441.00 2.22
5 000568 泸州老窖 5,300 1,350,387.00 2.13
6 601318 中国平安 26,000 1,185,600.00 1.87
7 002129 TCL中环 23,400 1,133,964.00 1.79
8 000970 中科三环 84,000 1,100,400.00 1.74
9 002475 立讯精密 36,200 1,097,222.00 1.73
10 600809 山西汾酒 4,000 1,089,600.00 1.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,386 4,120,622.00 7.00
2 300750 宁德时代 5,600 2,203,152.00 3.74
3 000858 五粮液 10,300 1,861,107.00 3.16
4 000333 美的集团 25,600 1,326,080.00 2.25
5 601318 中国平安 25,400 1,193,800.00 2.03
6 000568 泸州老窖 5,100 1,143,828.00 1.94
7 002475 立讯精密 35,400 1,123,950.00 1.91
8 000970 中科三环 82,400 1,123,936.00 1.91
9 600809 山西汾酒 3,900 1,111,461.00 1.89
10 601939 建设银行 176,500 993,695.00 1.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,286 4,280,535.00 6.85
2 300750 宁德时代 5,500 2,204,895.00 3.53
3 000858 五粮液 9,700 1,641,531.00 2.63
4 000333 美的集团 24,100 1,188,371.00 1.90
5 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 1.85
6 600809 山西汾酒 3,600 1,090,404.00 1.75
7 000970 中科三环 76,900 1,064,296.00 1.70
8 600048 保利发展 58,200 1,047,600.00 1.68
9 600438 通威股份 21,800 1,023,728.00 1.64
10 601225 陕西煤业 44,700 1,017,819.00 1.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,286 4,674,870.00 6.87
2 300750 宁德时代 5,500 2,937,000.00 4.31
3 000858 五粮液 9,700 1,958,721.00 2.88
4 000333 美的集团 24,100 1,455,399.00 2.14
5 000970 中科三环 76,900 1,444,182.00 2.12
6 600438 通威股份 21,800 1,304,948.00 1.92
7 002129 TCL中环 21,300 1,254,357.00 1.84
8 000568 泸州老窖 5,000 1,232,700.00 1.81
9 688005 容百科技 9,400 1,216,736.00 1.79
10 600809 山西汾酒 3,600 1,169,280.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,486 4,273,434.00 5.09
2 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 2.44
3 000333 美的集团 32,800 1,869,600.00 2.23
4 600900 长江电力 79,700 1,753,400.00 2.09
5 603259 药明康德 14,752 1,657,829.76 1.97
6 600036 招商银行 33,300 1,558,440.00 1.86
7 601939 建设银行 230,000 1,446,700.00 1.72
8 601318 中国平安 28,100 1,361,445.00 1.62
9 600926 杭州银行 95,900 1,351,231.00 1.61
10 601668 中国建筑 224,000 1,218,560.00 1.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,986 6,121,300.00 5.35
2 600036 招商银行 57,800 2,815,438.00 2.46
3 600030 中信证券 94,000 2,482,540.00 2.17
4 002056 横店东磁 130,900 2,470,083.00 2.16
5 600809 山西汾酒 7,400 2,336,772.00 2.04
6 300014 亿纬锂能 19,690 2,326,964.20 2.03
7 600115 中国东航 416,800 2,150,688.00 1.88
8 000970 中科三环 132,600 2,128,230.00 1.86
9 601985 中国核电 247,300 2,052,590.00 1.80
10 601318 中国平安 40,700 2,051,687.00 1.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,586 8,392,380.00 4.26
2 000932 华菱钢铁 1,159,000 7,684,170.00 3.90
3 600036 招商银行 89,600 4,520,320.00 2.29
4 600030 中信证券 145,700 3,683,296.00 1.87
5 600809 山西汾酒 11,300 3,565,150.00 1.81
6 600438 通威股份 60,600 3,086,964.00 1.57
7 000725 京东方A 607,300 3,066,865.00 1.56
8 600115 中国东航 646,100 3,043,131.00 1.55
9 601318 中国平安 63,100 3,051,516.00 1.55
10 300014 亿纬锂能 30,390 3,009,521.70 1.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,486 9,226,356.20 3.95
2 600036 招商银行 135,100 7,321,069.00 3.13
3 000739 普洛药业 211,308 6,212,455.20 2.66
4 000858 五粮液 20,400 6,076,956.00 2.60
5 688016 心脉医疗 10,900 4,955,249.00 2.12
6 603738 泰晶科技 140,000 4,832,800.00 2.07
7 601318 中国平安 69,500 4,467,460.00 1.91
8 600030 中信证券 155,200 3,870,688.00 1.66
9 603259 药明康德 23,552 3,688,007.68 1.58
10 601012 隆基股份 41,580 3,693,967.20 1.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 180,200 14,181,740.00 6.76
2 600519 贵州茅台 5,586 11,222,274.00 5.35
3 600036 招商银行 216,400 11,058,040.00 5.27
4 000001 平安银行 250,400 5,511,304.00 2.63
5 000858 五粮液 20,000 5,359,600.00 2.55
6 601166 兴业银行 201,500 4,854,135.00 2.31
7 000002 万科A 150,900 4,527,000.00 2.16
8 600048 保利地产 313,500 4,461,105.00 2.13
9 000333 美的集团 53,000 4,358,190.00 2.08
10 600900 长江电力 194,300 4,165,792.00 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,886 17,754,228.00 5.35
2 000858 五粮液 47,800 13,950,430.00 4.21
3 601318 中国平安 145,500 12,655,590.00 3.82
4 300014 亿纬锂能 138,890 11,319,535.00 3.41
5 600036 招商银行 250,600 11,013,870.00 3.32
6 000333 美的集团 98,500 9,696,340.00 2.92
7 601166 兴业银行 393,400 8,210,258.00 2.48
8 601012 隆基股份 88,600 8,168,920.00 2.46
9 300059 东方财富 257,600 7,985,600.00 2.41
10 002475 立讯精密 138,000 7,744,560.00 2.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,586 17,662,741.00 5.51
2 601318 中国平安 156,300 11,919,438.00 3.72
3 000858 五粮液 53,700 11,867,700.00 3.70
4 002475 立讯精密 203,200 11,608,816.00 3.62
5 601012 隆基股份 127,600 9,571,276.00 2.99
6 600036 招商银行 262,700 9,457,200.00 2.95
7 000333 美的集团 109,100 7,920,660.00 2.47
8 600276 恒瑞医药 71,426 6,415,483.32 2.00
9 600030 中信证券 210,900 6,333,327.00 1.98
10 002352 顺丰控股 78,272 6,355,686.40 1.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,286 13,584,303.68 9.76
2 601318 中国平安 156,500 11,174,100.00 8.03
3 600036 招商银行 291,200 9,819,264.00 7.06
4 600276 恒瑞医药 76,426 7,054,119.80 5.07
5 601166 兴业银行 312,100 4,924,938.00 3.54
6 600030 中信证券 155,500 3,749,105.00 2.69
7 600887 伊利股份 120,400 3,748,052.00 2.69
8 601888 中国中免 22,200 3,419,466.00 2.46
9 601288 农业银行 891,000 3,011,580.00 2.16
10 601328 交通银行 541,800 2,779,434.00 2.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,886 15,427,346.00 9.60
2 601318 中国平安 182,000 12,588,940.00 7.83
3 600036 招商银行 336,700 10,868,676.00 6.76
4 600276 恒瑞医药 72,322 6,655,793.66 4.14
5 601166 兴业银行 369,600 5,880,336.00 3.66
6 600887 伊利股份 142,300 4,249,078.00 2.64
7 600030 中信证券 183,800 4,073,008.00 2.53
8 601288 农业银行 1,054,500 3,553,665.00 2.21
9 600016 民生银行 579,500 3,308,945.00 2.06
10 601328 交通银行 641,400 3,309,624.00 2.06

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