嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9385

 累计净值：1.0801 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林洪钧,左勇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 600,000 61,050,688.52 24.55
2 210202 21国开02 300,000 30,720,517.81 12.35
3 220411 22农发11 300,000 30,531,205.48 12.28
4 210207 21国开07 300,000 30,419,655.74 12.23
5 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 12.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 600,000 60,774,065.57 21.25
2 210202 21国开02 300,000 30,567,180.82 10.69
3 220211 22国开11 300,000 30,480,386.30 10.66
4 220408 22农发08 300,000 30,393,493.15 10.63
5 220411 22农发11 300,000 30,391,142.47 10.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 22.04
2 220211 22国开11 500,000 50,513,739.73 18.52
3 220206 22国开06 300,000 30,458,786.30 11.17
4 210202 21国开02 300,000 30,341,293.15 11.13
5 220408 22农发08 300,000 30,210,082.19 11.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 500,000 50,269,219.18 24.88
2 220206 22国开06 300,000 30,314,416.44 15.00
3 220408 22农发08 300,000 30,055,027.40 14.88
4 019666 22国债01 189,000 19,281,961.23 9.54
5 019656 21国债08 110,000 11,192,641.64 5.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 400,000 39,955,013.70 19.10
2 220206 22国开06 300,000 30,188,038.36 14.43
3 019666 22国债01 189,000 19,206,490.69 9.18
4 019674 22国债09 150,000 15,138,764.38 7.24
5 200203 20国开03 100,000 10,439,621.92 4.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 200,000 20,485,797.26 43.82
2 200313 20进出13 100,000 10,414,520.55 22.28
3 019674 22国债09 40,000 4,015,444.38 8.59
4 019658 21国债10 30,000 3,057,147.95 6.54
5 128111 中矿转债 1,200 1,023,099.12 2.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 200,000 20,368,158.90 48.84
2 200313 20进出13 100,000 10,316,249.32 24.74
3 019547 16国债19 31,690 3,124,014.09 7.49
4 019658 21国债10 30,000 3,040,689.04 7.29
5 110059 浦发转债 13,630 1,438,640.90 3.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 200,000 20,050,000.00 40.07
2 200313 20进出13 100,000 10,142,000.00 20.27
3 019547 16国债19 31,690 3,173,119.70 6.34
4 019658 21国债10 30,000 2,995,500.00 5.99
5 110059 浦发转债 13,630 1,440,009.50 2.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219934 21贴现国债34 200,000 19,914,000.00 39.30
2 219932 21贴现国债32 100,000 9,957,000.00 19.65
3 019645 20国债15 34,560 3,459,110.40 6.83
4 019547 16国债19 31,690 3,130,655.10 6.18
5 110059 浦发转债 13,630 1,416,293.30 2.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 198,730 19,912,746.00 39.00
2 200309 20进出09 100,000 10,004,000.00 19.59
3 019640 20国债10 51,550 5,155,000.00 10.10
4 019645 20国债15 34,560 3,466,713.60 6.79
5 019547 16国债19 31,690 2,984,881.10 5.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 161,180 16,243,720.40 31.45
2 200309 20进出09 100,000 10,005,000.00 19.37
3 019640 20国债10 51,550 5,152,938.00 9.98
4 019645 20国债15 34,560 3,469,478.40 6.72
5 019547 16国债19 31,690 2,949,705.20 5.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 34.31
2 010107 21国债⑺ 35,210 3,562,899.90 12.23
3 180203 18国开03 25,000 2,510,500.00 8.61
4 019645 20国债15 19,800 1,987,128.00 6.82
5 019547 16国债19 13,840 1,286,289.60 4.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 100,000 10,078,000.00 24.15
2 200309 20进出09 100,000 9,975,000.00 23.91
3 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 23.84
4 143964 18特变Y1 30,000 3,007,200.00 7.21
5 101676007 16贵阳高科MTN001 50,000 2,491,000.00 5.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170411 17农发11 200,000 20,066,000.00 49.13
2 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 24.88
3 143964 18特变Y1 30,000 3,020,400.00 7.39
4 101676007 16贵阳高科MTN001 50,000 2,473,000.00 6.05
5 113011 光大转债 10,500 1,197,630.00 2.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 6,000 606,840.00 102.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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