博时新兴消费主题混合型证券投资基金A类(004505)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6000

 累计净值：1.6000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王诗瑶,曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 179,791 38,951,720.15 9.47
2 600519 贵州茅台 18,443 33,170,657.65 8.07
3 000858 五粮液 173,000 27,005,300.00 6.57
4 600702 舍得酒业 206,100 25,762,500.00 6.26
5 600809 山西汾酒 59,800 14,322,100.00 3.48
6 300740 水羊股份 697,700 13,577,242.00 3.30
7 002271 东方雨虹 471,100 12,568,948.00 3.06
8 300498 温氏股份 704,700 12,247,686.00 2.98
9 600887 伊利股份 454,000 12,044,620.00 2.93
10 000596 古井贡酒 39,300 10,681,740.00 2.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 173,791 36,421,379.87 8.43
2 600702 舍得酒业 219,700 27,231,815.00 6.30
3 600519 贵州茅台 14,943 25,268,613.00 5.85
4 000858 五粮液 118,800 19,432,116.00 4.50
5 000860 顺鑫农业 539,800 18,185,862.00 4.21
6 002867 周大生 902,700 16,050,006.00 3.71
7 002345 潮宏基 2,030,200 15,957,372.00 3.69
8 002475 立讯精密 491,700 15,955,665.00 3.69
9 600132 重庆啤酒 156,879 14,457,968.64 3.34
10 300498 温氏股份 716,300 13,144,105.00 3.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 247,600 48,777,200.00 9.57
2 000568 泸州老窖 168,091 42,827,905.89 8.40
3 600132 重庆啤酒 274,679 34,334,875.00 6.74
4 300858 科拓生物 917,700 32,761,890.00 6.43
5 600519 贵州茅台 17,443 31,746,260.00 6.23
6 600559 老白干酒 814,700 30,192,782.00 5.92
7 600201 生物股份 2,285,400 27,150,552.00 5.33
8 600195 中牧股份 1,129,300 16,849,156.00 3.31
9 002475 立讯精密 491,700 14,903,427.00 2.92
10 000860 顺鑫农业 413,200 14,668,600.00 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 190,800 30,371,544.00 6.51
2 600519 贵州茅台 17,443 30,124,061.00 6.46
3 000568 泸州老窖 126,377 28,343,833.56 6.08
4 600132 重庆啤酒 219,179 27,919,021.02 5.99
5 300858 科拓生物 876,000 27,085,920.00 5.81
6 600916 中国黄金 1,785,500 22,568,720.00 4.84
7 002234 民和股份 1,099,400 21,262,396.00 4.56
8 600559 老白干酒 570,800 15,714,124.00 3.37
9 002475 立讯精密 491,700 15,611,475.00 3.35
10 600600 青岛啤酒 139,368 14,982,060.00 3.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 183,977 42,436,134.82 9.12
2 600519 贵州茅台 17,943 33,598,267.50 7.22
3 600702 舍得酒业 224,500 31,245,910.00 6.72
4 600600 青岛啤酒 239,068 25,389,021.60 5.46
5 002385 大北农 3,074,000 24,592,000.00 5.29
6 002714 牧原股份 398,102 21,704,521.04 4.67
7 600559 老白干酒 736,000 17,538,880.00 3.77
8 300498 温氏股份 766,164 15,714,023.64 3.38
9 600809 山西汾酒 50,000 15,144,500.00 3.26
10 002475 立讯精密 491,700 14,455,980.00 3.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 818,302 45,227,551.54 8.51
2 300498 温氏股份 2,022,464 43,058,258.56 8.10
3 600519 贵州茅台 20,743 42,419,435.00 7.98
4 000568 泸州老窖 162,177 39,983,117.58 7.53
5 600600 青岛啤酒 263,768 27,410,770.56 5.16
6 000895 双汇发展 862,400 25,268,320.00 4.76
7 002475 立讯精密 570,900 19,290,711.00 3.63
8 002572 索菲亚 652,000 17,930,000.00 3.37
9 601012 隆基绿能 257,600 17,163,888.00 3.23
10 002385 大北农 2,149,600 16,788,376.00 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 887,700 50,474,622.00 9.78
2 300498 温氏股份 2,282,964 50,339,356.20 9.76
3 000568 泸州老窖 184,513 34,297,276.44 6.65
4 600519 贵州茅台 17,743 30,500,217.00 5.91
5 002567 唐人神 2,284,915 23,991,607.50 4.65
6 002271 东方雨虹 453,884 20,397,546.96 3.95
7 002557 洽洽食品 366,200 19,683,250.00 3.82
8 300750 宁德时代 37,200 19,057,560.00 3.69
9 002475 立讯精密 570,900 18,097,530.00 3.51
10 002385 大北农 2,047,900 17,816,730.00 3.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 892,400 47,618,464.00 7.57
2 000568 泸州老窖 184,513 46,842,315.31 7.44
3 600519 贵州茅台 17,743 36,373,150.00 5.78
4 000333 美的集团 393,900 29,073,759.00 4.62
5 600298 安琪酵母 432,600 26,111,736.00 4.15
6 300498 温氏股份 1,227,764 23,646,734.64 3.76
7 002271 东方雨虹 443,284 23,352,201.12 3.71
8 300750 宁德时代 37,200 21,873,600.00 3.48
9 002475 立讯精密 440,100 21,652,920.00 3.44
10 002557 洽洽食品 346,500 21,261,240.00 3.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 263,220 57,747,835.80 8.96
2 600519 贵州茅台 31,243 57,174,690.00 8.87
3 002311 海大集团 747,804 50,401,989.60 7.82
4 300760 迈瑞医疗 123,707 47,679,151.94 7.39
5 603259 药明康德 288,104 44,022,291.20 6.83
6 000568 泸州老窖 196,613 43,565,508.54 6.76
7 000333 美的集团 570,400 39,699,840.00 6.16
8 601888 中国中免 152,446 39,635,960.00 6.15
9 002709 天赐材料 205,800 31,306,296.00 4.86
10 605499 东鹏饮料 98,832 19,944,297.60 3.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,127,258 91,984,252.80 10.11
2 000858 五粮液 292,420 87,108,993.80 9.57
3 300760 迈瑞医疗 168,307 80,795,775.35 8.88
4 600519 贵州茅台 37,643 77,420,358.10 8.51
5 000568 泸州老窖 283,213 66,821,275.22 7.34
6 000333 美的集团 924,900 66,010,113.00 7.25
7 600763 通策医疗 96,400 39,620,400.00 4.35
8 603369 今世缘 695,200 37,652,032.00 4.14
9 603259 药明康德 237,504 37,190,751.36 4.09
10 002154 报喜鸟 5,547,300 35,336,301.00 3.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,543 95,513,887.00 9.20
2 600426 华鲁恒升 2,388,400 89,684,420.00 8.64
3 002311 海大集团 1,127,258 87,926,124.00 8.47
4 000858 五粮液 323,120 86,589,697.60 8.34
5 000708 中信特钢 3,212,359 84,806,277.60 8.17
6 603218 日月股份 2,317,121 79,616,277.56 7.67
7 000333 美的集团 924,900 76,054,527.00 7.32
8 601899 紫金矿业 7,332,850 70,542,017.00 6.79
9 300760 迈瑞医疗 168,307 67,173,006.77 6.47
10 000568 泸州老窖 244,413 54,997,813.26 5.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 61,309 122,495,382.00 8.15
2 000858 五粮液 414,300 120,913,455.00 8.04
3 000333 美的集团 1,134,600 111,690,024.00 7.43
4 600426 华鲁恒升 2,675,800 99,807,340.00 6.64
5 000568 泸州老窖 411,913 93,158,244.08 6.20
6 002311 海大集团 1,400,258 91,716,899.00 6.10
7 000708 中信特钢 3,877,700 84,495,083.00 5.62
8 601899 紫金矿业 9,000,000 83,610,000.00 5.56
9 300760 迈瑞医疗 194,107 82,689,582.00 5.50
10 603218 日月股份 2,605,521 78,817,010.25 5.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,000,000 106,600,000.00 7.13
2 002078 太阳纸业 6,500,000 91,650,000.00 6.13
3 300144 宋城演艺 4,800,049 87,552,893.76 5.86
4 600426 华鲁恒升 3,500,000 85,750,000.00 5.74
5 000001 平安银行 5,500,019 83,435,288.23 5.58
6 601318 中国平安 1,000,000 76,260,000.00 5.10
7 000708 中信特钢 4,500,000 74,340,000.00 4.97
8 600167 联美控股 5,400,000 69,714,000.00 4.66
9 002624 完美世界 1,999,902 66,596,736.60 4.46
10 600350 山东高速 10,500,000 59,220,000.00 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 14,000,000 133,280,000.00 7.34
2 600426 华鲁恒升 7,000,049 123,760,866.32 6.81
3 600167 联美控股 8,400,000 120,456,000.00 6.63
4 000708 中信特钢 5,949,876 101,683,380.84 5.60
5 603993 洛阳钼业 25,000,000 91,750,000.00 5.05
6 000651 格力电器 1,599,935 90,508,322.95 4.98
7 601899 紫金矿业 14,999,950 65,999,780.00 3.63
8 002601 龙蟒佰利 3,500,000 64,750,000.00 3.57
9 002126 银轮股份 5,000,000 61,200,000.00 3.37
10 002709 天赐材料 1,800,000 60,822,000.00 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 14,000,000 122,920,000.00 7.40
2 600167 联美控股 7,500,010 104,700,139.60 6.30
3 000708 中信特钢 3,499,927 87,883,166.97 5.29
4 603993 洛阳钼业 22,000,000 76,340,000.00 4.59
5 600426 华鲁恒升 4,800,015 75,360,235.50 4.53
6 300815 玉禾田 656,143 74,780,617.71 4.50
7 002624 完美世界 1,399,964 66,568,288.20 4.00
8 600340 华夏幸福 2,500,015 52,225,313.35 3.14
9 000063 中兴通讯 1,200,000 51,360,000.00 3.09
10 002126 银轮股份 4,999,940 40,899,509.20 2.46

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