博时新兴消费主题混合型证券投资基金A类(004505)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6000

 累计净值：1.6000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王诗瑶,曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,567,648.70 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,729,390.87 15.54
6 其他资产 221,656.81 221,656.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,495,267.21 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,056,515.36 19.57
6 其他资产 5,267,451.77 5,267,451.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,280,976.08 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,088,404.07 9.52
6 其他资产 8,328,193.11 8,328,193.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,226,733.60 86.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,508,934.40 13.13
6 其他资产 547,942.49 547,942.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,688,916.70 79.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,232,223.62 18.04
6 其他资产 11,001,167.60 11,001,167.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,173,767.04 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,965,370.87 9.53
6 其他资产 686,237.70 686,237.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,529,056.15 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,306,308.67 12.57
6 其他资产 560,285.06 560,285.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,349,045.13 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,146,882.23 11.36
6 其他资产 2,471,214.04 2,471,214.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,760,028.97 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,883,413.24 10.33
6 其他资产 10,625,094.21 10,625,094.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,816,753.90 81.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,649,896.77 16.55
6 其他资产 19,712,684.29 19,712,684.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,903,470.31 92.85
2 固定收益类投资 4,191,340.50 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,157,137.27 6.62
6 其他资产 1,298,763.03 1,298,763.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,382,919,560.40 88.87
2 固定收益类投资 34,232,044.50 2.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,953,813.17 8.42
6 其他资产 8,084,452.18 8,084,452.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,291,199,679.08 85.68
2 固定收益类投资 29,940,000.00 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,096,329.29 12.08
6 其他资产 3,824,868.89 3,824,868.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,458,496,476.59 78.23
2 固定收益类投资 60,033,000.00 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 90,429,651.49 4.85
6 其他资产 15,439,428.01 15,439,428.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,176,250,184.72 59.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 17.75
5 银行存款和结算备付金合计 419,198,305.38 21.26
6 其他资产 26,102,571.09 26,102,571.09

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