序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 600 | 60,612.00 | 0.20 |
2 | 132012 | 17巨化EB | 20 | 1,906.20 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 600 | 61,176.00 | 0.12 |
2 | 132010 | 17桐昆EB | 250 | 28,750.00 | 0.06 |
3 | 132012 | 17巨化EB | 20 | 2,060.00 | 0.00 |
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