北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(004557)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1358

 累计净值：1.1358 净值更新日期：2022-11-11 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.274亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 130,000 1,596,400.00 4.99
2 600188 兖矿能源 27,000 1,354,590.00 4.23
3 601225 陕西煤业 55,500 1,263,735.00 3.95
4 600348 华阳股份 66,000 1,205,820.00 3.77
5 600027 华电国际 200,000 1,190,000.00 3.72
6 600546 山煤国际 65,000 1,175,850.00 3.68
7 000933 神火股份 65,700 1,103,103.00 3.45
8 600873 梅花生物 104,000 1,053,520.00 3.29
9 002128 电投能源 80,000 1,045,600.00 3.27
10 600483 福能股份 94,000 1,004,860.00 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 17,500 2,663,675.00 5.82
2 002466 天齐锂业 18,900 2,358,720.00 5.16
3 000792 盐湖股份 78,100 2,339,876.00 5.12
4 600048 保利发展 82,200 1,435,212.00 3.14
5 600348 华阳股份 92,000 1,422,320.00 3.11
6 001979 招商蛇口 105,000 1,410,150.00 3.08
7 600546 山煤国际 70,000 1,362,200.00 2.98
8 600873 梅花生物 120,000 1,353,600.00 2.96
9 601101 昊华能源 130,000 1,339,000.00 2.93
10 600123 兰花科创 80,000 1,316,000.00 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 27,200 2,213,808.00 5.73
2 002756 永兴材料 18,500 2,194,470.00 5.68
3 000762 西藏矿业 52,400 2,094,428.00 5.42
4 600499 科达制造 110,490 1,989,924.90 5.15
5 000792 盐湖股份 66,100 1,987,627.00 5.15
6 600338 西藏珠峰 74,400 1,967,880.00 5.10
7 000155 川能动力 99,100 1,930,468.00 5.00
8 002192 融捷股份 16,300 1,864,557.00 4.83
9 000408 藏格矿业 58,000 1,750,440.00 4.53
10 300390 天华超净 23,000 1,646,800.00 4.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 59,300 2,098,627.00 5.25
2 002466 天齐锂业 19,100 2,043,700.00 5.11
3 000408 藏格矿业 42,900 1,758,900.00 4.40
4 601728 中国电信 378,857 1,617,719.39 4.04
5 000422 湖北宜化 74,000 1,576,940.00 3.94
6 000762 西藏矿业 26,400 1,402,632.00 3.51
7 002756 永兴材料 9,300 1,376,586.00 3.44
8 600773 西藏城投 44,900 1,268,874.00 3.17
9 002192 融捷股份 9,600 1,249,440.00 3.12
10 000155 川能动力 46,800 1,241,604.00 3.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 378,857 1,553,313.70 3.69
2 600546 山煤国际 119,000 1,499,400.00 3.57
3 000762 西藏矿业 25,000 1,384,750.00 3.29
4 000960 锡业股份 66,000 1,241,460.00 2.95
5 603393 新天然气 33,500 1,208,010.00 2.87
6 601101 昊华能源 110,000 1,204,500.00 2.86
7 000683 远兴能源 120,300 1,144,053.00 2.72
8 002460 赣锋锂业 7,000 1,140,580.00 2.71
9 300432 富临精工 27,000 1,102,680.00 2.62
10 603260 合盛硅业 6,000 1,076,940.00 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 9,900 1,352,340.00 5.23
2 600438 通威股份 29,800 1,289,446.00 4.99
3 603185 上机数控 7,200 1,288,440.00 4.98
4 002709 天赐材料 11,800 1,257,644.00 4.87
5 688005 容百科技 10,200 1,236,240.00 4.78
6 002459 晶澳科技 24,500 1,200,500.00 4.64
7 688599 天合光能 36,500 1,034,775.00 4.00
8 003022 联泓新科 32,000 982,400.00 3.80
9 300763 锦浪科技 4,890 883,134.00 3.42
10 300274 阳光电源 7,500 862,950.00 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 6.67
2 601318 中国平安 25,000 1,967,500.00 6.53
3 600036 招商银行 30,000 1,533,000.00 5.09
4 600276 恒瑞医药 15,000 1,381,350.00 4.59
5 600900 长江电力 60,000 1,286,400.00 4.27
6 688981 中芯国际 10,000 543,200.00 1.80
7 300379 东方通 10,000 407,700.00 1.35
8 002756 永兴材料 6,000 278,640.00 0.92
9 603759 海天股份 659 14,155.32 0.05
10 003040 楚天龙 859 11,149.82 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 100,000 2,500,000.00 9.06
2 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 7.97
3 300750 宁德时代 6,000 2,106,660.00 7.64
4 600893 航发动力 25,000 1,483,750.00 5.38
5 600031 三一重工 37,800 1,322,244.00 4.79
6 002460 赣锋锂业 10,000 1,012,000.00 3.67
7 000066 中国长城 44,500 845,055.00 3.06
8 300379 东方通 17,500 799,750.00 2.90
9 002179 中航光电 10,000 782,900.00 2.84
10 300274 阳光电源 10,500 758,940.00 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 8.21
2 300059 东方财富 68,545 1,644,394.55 7.35
3 601318 中国平安 16,000 1,220,160.00 5.46
4 600030 中信证券 35,000 1,051,050.00 4.70
5 000651 格力电器 16,000 852,800.00 3.81
6 600036 招商银行 20,000 720,000.00 3.22
7 601688 华泰证券 35,000 718,550.00 3.21
8 603444 吉比特 1,000 622,900.00 2.79
9 601066 中信建投 12,000 597,840.00 2.67
10 600765 中航重机 40,000 558,800.00 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 4.93
2 688058 宝兰德 6,500 922,870.00 3.89
3 600588 用友网络 15,000 661,500.00 2.79
4 300760 迈瑞医疗 2,000 611,400.00 2.58
5 002241 歌尔股份 20,000 587,200.00 2.47
6 600529 山东药玻 10,000 580,000.00 2.44
7 002624 完美世界 9,980 575,247.20 2.42
8 002410 广联达 8,000 557,600.00 2.35
9 002460 赣锋锂业 10,000 535,700.00 2.26
10 300136 信维通信 10,000 530,200.00 2.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 50,000 1,614,000.00 7.43
2 600519 贵州茅台 1,400 1,555,400.00 7.16
3 000739 普洛药业 60,000 1,190,400.00 5.48
4 600496 精工钢构 300,000 1,191,000.00 5.48
5 000858 五粮液 10,000 1,152,000.00 5.30
6 600048 保利地产 70,000 1,040,900.00 4.79
7 600031 三一重工 60,000 1,038,000.00 4.78
8 603707 健友股份 19,980 1,008,590.40 4.64
9 600585 海螺水泥 18,000 991,800.00 4.56
10 000333 美的集团 20,000 968,400.00 4.46

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