北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(004557)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,663,072.58 | 63.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,460,572.44 | 26.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,224,731.93 | 9.95 |
| 6 | 其他资产 | 57,861.93 | 57,861.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,781,319.60 | 62.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,669,271.17 | 26.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,238,854.26 | 8.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,222,171.37 | 1,222,171.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,760,011.90 | 63.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,448,782.89 | 29.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,732,470.55 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 97,217.36 | 97,217.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,130,615.85 | 64.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,898,880.20 | 26.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,444,721.26 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 139,225.02 | 139,225.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,846,707.64 | 45.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,511,155.00 | 21.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,677,508.11 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 14,982,519.64 | 14,982,519.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,859,365.00 | 59.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,700,542.50 | 27.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,410,434.40 | 8.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,348,515.93 | 1,348,515.93 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,432,095.14 | 30.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,099,518.15 | 69.00 |
| 6 | 其他资产 | 46,346.38 | 46,346.38 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,892,589.58 | 62.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,829,160.70 | 27.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,582,702.26 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,238,777.83 | 1,238,777.83 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,389,673.93 | 63.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,766,315.00 | 21.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,343,305.93 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,009,516.94 | 2,009,516.94 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,431,326.40 | 61.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,352,440.00 | 21.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,531,725.36 | 10.04 |
| 6 | 其他资产 | 891,222.27 | 891,222.27 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,403,490.40 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,606,150.11 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 27,343.12 | 27,343.12 |
