汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类(004559)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0207

 累计净值：1.3497 净值更新日期：2022-12-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.58
2 301201 诚达药业 71 3,677.80 0.02
3 301207 华兰疫苗 59 2,726.98 0.02
4 301221 光庭信息 68 2,817.24 0.02
5 603150 万朗磁塑 51 1,377.00 0.01
6 603132 金徽股份 60 735.60 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 8.27
2 301136 招标股份 3,887 76,729.38 0.48
3 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.15
4 603055 台华新材 1,724 21,653.44 0.13
5 301089 拓新药业 116 14,571.92 0.09
6 301149 隆华新材 592 9,063.52 0.06
7 301155 海力风电 94 8,554.00 0.05
8 301185 鸥玛软件 431 7,969.19 0.05
9 301101 明月镜片 152 7,802.16 0.05
10 301180 万祥科技 370 7,751.50 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688330 宏力达 35,000 4,488,750.00 4.51
2 300573 兴齐眼药 48,000 4,330,080.00 4.35
3 003038 鑫铂股份 78,000 3,966,300.00 3.99
4 002049 紫光国微 19,300 3,947,622.00 3.97
5 603109 神驰机电 140,000 3,882,200.00 3.90
6 300750 宁德时代 6,000 3,073,800.00 3.09
7 603055 台华新材 259,924 3,030,713.84 3.05
8 002594 比亚迪 12,800 2,941,440.00 2.96
9 300604 长川科技 80,000 2,928,800.00 2.94
10 601899 紫金矿业 257,000 2,914,380.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 51,600 7,058,880.00 5.75
2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800.00 5.30
3 603055 台华新材 306,076 4,918,641.32 4.01
4 003038 鑫铂股份 65,000 4,808,050.00 3.92
5 300604 长川科技 80,000 4,600,000.00 3.75
6 300986 志特新材 70,000 4,480,700.00 3.65
7 002049 紫光国微 19,300 4,342,500.00 3.54
8 002415 海康威视 80,000 4,185,600.00 3.41
9 600577 精达股份 550,000 4,092,000.00 3.33
10 603986 兆易创新 23,100 4,062,135.00 3.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 60,600 7,738,620.00 6.35
2 300604 长川科技 150,000 7,164,000.00 5.88
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.17
4 600085 同仁堂 153,800 4,823,168.00 3.96
5 002049 紫光国微 22,600 4,673,680.00 3.84
6 002466 天齐锂业 45,200 4,591,416.00 3.77
7 002415 海康威视 72,300 3,976,500.00 3.26
8 603986 兆易创新 27,100 3,929,229.00 3.23
9 002594 比亚迪 15,000 3,742,650.00 3.07
10 688050 爱博医疗 13,521 3,699,345.60 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 65,000 9,166,950.00 7.10
2 300604 长川科技 120,000 8,185,200.00 6.34
3 600085 同仁堂 170,000 6,944,500.00 5.37
4 300149 睿智医药 300,000 5,787,000.00 4.48
5 603986 兆易创新 30,000 5,637,000.00 4.36
6 002415 海康威视 80,000 5,160,000.00 3.99
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.98
8 688050 爱博医疗 12,821 4,843,517.38 3.75
9 603501 韦尔股份 12,000 3,864,000.00 2.99
10 002049 紫光国微 25,000 3,854,750.00 2.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 95,000 8,512,000.00 8.40
2 603986 兆易创新 26,000 4,442,880.00 4.38
3 603536 惠发食品 320,000 4,425,600.00 4.37
4 000723 美锦能源 500,000 3,585,000.00 3.54
5 300601 康泰生物 25,500 3,492,990.00 3.45
6 600690 海尔智家 100,000 3,118,000.00 3.08
7 688677 海泰新光 40,884 3,077,747.52 3.04
8 688122 西部超导 60,000 3,033,600.00 2.99
9 688016 心脉医疗 10,000 2,903,700.00 2.86
10 600900 长江电力 130,000 2,787,200.00 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 95,000 9,046,850.00 7.01
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 4.64
3 603986 兆易创新 26,000 5,135,000.00 3.98
4 688122 西部超导 60,000 4,770,600.00 3.69
5 000636 风华高科 140,000 4,718,000.00 3.65
6 688111 金山办公 11,000 4,521,000.00 3.50
7 300601 康泰生物 25,500 4,449,750.00 3.45
8 600809 山西汾酒 10,000 3,752,900.00 2.91
9 603195 公牛集团 18,259 3,748,390.11 2.90
10 000547 航天发展 130,000 3,575,000.00 2.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 75,000 10,114,500.00 7.30
2 300548 博创科技 119,960 5,564,944.40 4.02
3 002685 华东重机 1,114,500 5,550,210.00 4.01
4 603195 公牛集团 36,259 5,475,109.00 3.95
5 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 3.61
6 603686 龙马环卫 210,000 4,693,500.00 3.39
7 300601 康泰生物 25,500 4,641,255.00 3.35
8 603986 兆易创新 26,000 4,500,860.00 3.25
9 600216 浙江医药 276,039 4,115,741.49 2.97
10 000636 风华高科 140,000 3,766,000.00 2.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 83,000 12,035,000.00 8.68
2 300676 华大基因 60,000 9,354,600.00 6.74
3 300548 博创科技 119,960 7,173,608.00 5.17
4 300083 创世纪 1,041,600 6,166,272.00 4.45
5 000681 视觉中国 330,000 6,144,600.00 4.43
6 603195 公牛集团 36,259 5,825,008.35 4.20
7 300791 仙乐健康 69,904 5,588,125.76 4.03
8 603986 兆易创新 23,000 5,425,930.00 3.91
9 600216 浙江医药 276,039 5,316,511.14 3.83
10 603686 龙马环卫 210,000 5,117,700.00 3.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 110,000 10,242,100.00 9.19
2 603195 公牛集团 41,359 6,409,404.23 5.75
3 300083 劲胜智能 1,250,000 5,450,000.00 4.89
4 600216 浙江医药 289,939 5,436,356.25 4.88
5 603612 索通发展 493,980 5,211,489.00 4.67
6 300676 华大基因 60,000 5,082,000.00 4.56
7 603393 新天然气 130,000 4,932,200.00 4.42
8 300737 科顺股份 250,000 4,667,500.00 4.19
9 300601 康泰生物 37,900 4,343,340.00 3.90
10 300548 博创科技 40,000 3,352,000.00 3.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 137,000 10,050,320.00 9.32
2 600703 三安光电 449,999 8,261,981.64 7.66
3 600887 伊利股份 205,000 6,342,700.00 5.88
4 000063 中兴通讯 170,000 6,016,300.00 5.58
5 601607 上海医药 291,989 5,363,837.93 4.97
6 603368 柳药股份 149,982 5,045,394.48 4.68
7 600511 国药股份 170,000 4,639,300.00 4.30
8 300601 康泰生物 50,000 4,389,500.00 4.07
9 600536 中国软件 60,000 4,301,400.00 3.99
10 688166 博瑞医药 130,000 4,130,100.00 3.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 131,000 9,920,630.00 9.81
2 600703 三安光电 449,999 6,335,985.92 6.26
3 300285 国瓷材料 280,000 6,249,600.00 6.18
4 600887 伊利股份 205,000 5,846,600.00 5.78
5 603368 柳药股份 149,982 5,363,356.32 5.30
6 601607 上海医药 291,989 5,314,199.80 5.25
7 002755 奥赛康 399,910 5,258,816.50 5.20
8 600584 长电科技 280,000 4,818,800.00 4.76
9 603986 兆易创新 33,000 4,797,540.00 4.74
10 600536 中国软件 60,000 4,306,800.00 4.26
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 140,000 7,063,000.00 7.99
2 300511 雪榕生物 587,000 4,725,350.00 5.34
3 600104 上汽集团 80,000 2,040,000.00 2.31
4 603368 柳药股份 60,000 1,972,800.00 2.23
5 300747 锐科激光 13,300 1,862,133.00 2.11
6 300395 菲利华 80,000 1,415,200.00 1.60
7 002449 国星光电 100,000 1,328,000.00 1.50
8 600823 世茂股份 280,000 1,290,800.00 1.46
9 603678 火炬电子 60,000 1,209,000.00 1.37
10 603214 爱婴室 30,000 1,100,100.00 1.24
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603063 禾望电气 240,000 2,738,400.00 2.99
2 603368 柳药股份 60,000 1,831,800.00 2.00
3 300395 菲利华 80,000 1,536,800.00 1.68
4 600823 世茂股份 280,000 1,464,400.00 1.60
5 002449 国星光电 100,000 1,436,000.00 1.57
6 002773 康弘药业 24,945 1,270,199.40 1.39
7 603678 火炬电子 60,000 1,228,800.00 1.34
8 603214 爱婴室 30,000 1,179,300.00 1.29
9 300451 创业软件 40,000 1,004,000.00 1.10
10 603517 绝味食品 20,000 984,400.00 1.08

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