汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类(004559)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0207

 累计净值：1.3497 净值更新日期：2022-12-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.040亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,306,676.30 8.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,501,582.20 36.11
5 银行存款和结算备付金合计 8,403,409.36 55.16
6 其他资产 22,484.98 22,484.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,635,961.02 10.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,890.08 38.16
5 银行存款和结算备付金合计 8,370,035.86 51.51
6 其他资产 43,139.69 43,139.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,982,692.39 83.14
2 固定收益类投资 240,792.04 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,558,983.29 16.59
6 其他资产 30,407.77 30,407.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,934,943.66 84.24
2 固定收益类投资 212,000.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,263,927.41 15.58
6 其他资产 32,271.65 32,271.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,238,301.75 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,053,128.19 9.85
6 其他资产 72,963.04 72,963.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,771,170.18 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,780.78 7.41
6 其他资产 452,228.99 452,228.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,611,577.06 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,043,764.46 12.81
6 其他资产 147,731.14 147,731.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,407,752.97 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,212,613.20 14.06
6 其他资产 1,114,500.34 1,114,500.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,275,564.87 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,548,383.46 9.75
6 其他资产 86,840.81 86,840.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,176,141.11 65.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,728,277.28 34.33
6 其他资产 140,543.98 140,543.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,458,557.94 59.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,458,498.25 37.95
6 其他资产 2,965,548.56 2,965,548.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,742,636.07 80.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,757,277.58 19.36
6 其他资产 64,528.79 64,528.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,968,504.32 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,339,798.99 7.23
6 其他资产 1,148,873.67 1,148,873.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,146,864.07 34.02
2 固定收益类投资 29,278,000.00 33.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 22.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,875,562.58 10.02
6 其他资产 302,286.65 302,286.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,535,099.40 20.22
2 固定收益类投资 29,067,000.00 31.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 32.73
5 银行存款和结算备付金合计 13,710,839.56 14.96
6 其他资产 357,762.98 357,762.98

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