鹏华盈余宝货币市场基金A类(004684)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112322045 | 23邮储银行CD045 | 100,000 | 9,985,117.78 | 13.85 |
| 2 | 112305172 | 23建设银行CD172 | 80,000 | 7,854,961.13 | 10.89 |
| 3 | 072310144 | 23银河证券CP002 | 50,000 | 5,020,197.90 | 6.96 |
| 4 | 072310205 | 23中泰证券CP002 | 50,000 | 5,002,739.18 | 6.94 |
| 5 | 072310202 | 23浙商证券CP008 | 50,000 | 5,002,805.95 | 6.94 |
| 6 | 220216 | 22国开16 | 40,000 | 4,061,026.89 | 5.63 |
| 7 | 210322 | 21进出22 | 30,000 | 3,077,448.85 | 4.27 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112283331 | 22宁波银行CD191 | 200,000 | 19,976,921.71 | 14.96 |
| 2 | 112311083 | 23平安银行CD083 | 100,000 | 9,783,007.20 | 7.33 |
| 3 | 112303097 | 23农业银行CD097 | 80,000 | 7,877,820.80 | 5.90 |
| 4 | 2303672 | 23进出672 | 35,000 | 3,499,601.22 | 2.62 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 20,000 | 2,055,723.86 | 1.54 |
| 6 | 220306 | 22进出06 | 20,000 | 2,030,939.75 | 1.52 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112317048 | 23光大银行CD048 | 100,000 | 9,970,388.04 | 18.69 |
| 2 | 112311016 | 23平安银行CD016 | 100,000 | 9,970,388.04 | 18.69 |
| 3 | 112304015 | 23中国银行CD015 | 50,000 | 4,872,047.29 | 9.13 |
| 4 | 072210223 | 22东吴证券CP013 | 40,000 | 4,022,711.27 | 7.54 |
| 5 | 2303661 | 23进出661 | 35,000 | 3,498,152.90 | 6.56 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072210129 | 22东财证券CP008 | 40,000 | 4,024,874.62 | 7.54 |
| 2 | 072210223 | 22东吴证券CP013 | 40,000 | 4,001,179.12 | 7.50 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112106246 | 21交通银行CD246 | 50,000 | 4,985,516.89 | 8.42 |
| 2 | 2203675 | 22进出675 | 30,000 | 2,993,896.97 | 5.06 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112120144 | 21广发银行CD144 | 100,000 | 9,966,141.42 | 16.82 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 30,000 | 3,071,310.24 | 5.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112113225 | 21浙商银行CD225 | 80,000 | 7,978,516.22 | 13.52 |
| 2 | 112174183 | 21宁波银行CD322 | 50,000 | 4,983,426.83 | 8.45 |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 30,000 | 3,001,117.80 | 5.09 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112197805 | 21宁波银行CD083 | 90,000 | 8,989,982.57 | 14.42 |
| 2 | 112017249 | 20光大银行CD249 | 80,000 | 7,992,184.52 | 12.82 |
| 3 | 112116050 | 21上海银行CD050 | 80,000 | 7,992,185.94 | 12.82 |
| 4 | 200314 | 20进出14 | 30,000 | 3,001,929.76 | 4.82 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180014 | 18附息国债14 | 50,000 | 5,000,763.23 | 8.52 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180304 | 18进出04 | 50,000 | 5,000,257.96 | 8.43 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 50,000 | 4,995,413.75 | 8.42 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112003075 | 20农业银行CD075 | 100,000 | 9,972,720.24 | 16.54 |
| 2 | 160302 | 16进出02 | 50,000 | 5,001,902.25 | 8.30 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209945 | 20贴现国债45 | 30,000 | 2,984,781.86 | 4.98 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111918247 | 19华夏银行CD247 | 100,000 | 9,991,645.34 | 16.37 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112091802 | 20广州农村商业银行CD005 | 100,000 | 9,980,821.14 | 16.13 |
