鹏华盈余宝货币市场基金A类(004684)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6822

 7 日年化：2.5320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,夏寅 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,004,297.68 55.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,083,812.75 41.63
5 银行存款和结算备付金合计 2,170,904.51 3.00
6 其他资产 2,080.34 2,080.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,224,014.54 33.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,959,504.54 40.37
5 银行存款和结算备付金合计 30,560,049.35 22.86
6 其他资产 3,914,233.14 3,914,233.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,333,687.54 60.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,996,383.56 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,357.64 1.98
6 其他资产 1,012,720.10 1,012,720.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,026,053.74 15.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,010,682.82 35.53
5 银行存款和结算备付金合计 26,464,865.64 49.47
6 其他资产 60.00 60.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,004,626.02 38.74
5 银行存款和结算备付金合计 36,380,533.86 61.26
6 其他资产 60.00 60.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,979,413.86 13.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,002,140.29 37.12
5 银行存款和结算备付金合计 29,287,365.59 49.41
6 其他资产 4,535.74 4,535.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,037,451.66 21.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,004,878.92 37.11
5 银行存款和结算备付金合计 24,253,745.66 40.90
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,963,060.85 26.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,400,000.00 37.87
5 银行存款和结算备付金合计 20,627,321.88 34.88
6 其他资产 154,026.72 154,026.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,976,282.79 44.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,234.50 36.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,395,237.05 18.24
6 其他资产 94,854.26 94,854.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,000,763.23 8.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,148.50 32.31
5 银行存款和结算备付金合计 34,611,972.41 58.87
6 其他资产 183,841.63 183,841.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,995,671.71 16.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 33.69
5 银行存款和结算备付金合计 29,038,915.82 48.91
6 其他资产 332,692.53 332,692.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,974,622.49 24.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,350.00 38.05
5 银行存款和结算备付金合计 22,231,985.67 36.78
6 其他资产 236,480.04 236,480.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,984,781.86 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,964,271.45 34.94
5 银行存款和结算备付金合计 35,802,386.16 59.67
6 其他资产 252,117.20 252,117.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,991,645.34 16.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,148.50 31.08
5 银行存款和结算备付金合计 32,082,249.04 52.48
6 其他资产 62,242.72 62,242.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,980,821.14 16.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,268.50 38.76
5 银行存款和结算备付金合计 27,924,256.19 45.10
6 其他资产 14,799.93 14,799.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034