东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004695)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9551

 累计净值：0.9551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张旭,李兵伟 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 11,200 366,912.00 7.81
2 600887 伊利股份 12,300 348,336.00 7.41
3 600519 贵州茅台 200 338,200.00 7.20
4 300750 宁德时代 1,440 329,457.60 7.01
5 603899 晨光股份 4,800 214,272.00 4.56
6 300014 亿纬锂能 3,200 193,600.00 4.12
7 601012 隆基绿能 6,300 180,621.00 3.84
8 300782 卓胜微 1,860 179,731.80 3.83
9 601688 华泰证券 13,000 179,010.00 3.81
10 603986 兆易创新 1,500 159,375.00 3.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 11,200 383,824.00 7.62
2 600519 贵州茅台 200 364,000.00 7.22
3 600887 伊利股份 12,300 358,176.00 7.11
4 300750 宁德时代 800 324,840.00 6.45
5 601012 隆基绿能 6,300 254,583.00 5.05
6 300782 卓胜微 1,860 231,384.00 4.59
7 603899 晨光股份 4,600 225,860.00 4.48
8 002236 大华股份 9,300 210,273.00 4.17
9 300014 亿纬锂能 3,000 209,100.00 4.15
10 603986 兆易创新 1,400 170,800.00 3.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 11,200 417,312.00 8.33
2 600887 伊利股份 12,300 381,300.00 7.61
3 600519 贵州茅台 200 345,400.00 6.89
4 300750 宁德时代 800 314,736.00 6.28
5 601012 隆基绿能 6,300 266,238.00 5.31
6 300014 亿纬锂能 2,900 254,910.00 5.09
7 603899 晨光股份 4,500 247,410.00 4.94
8 300782 卓胜微 1,860 212,598.00 4.24
9 601688 华泰证券 13,000 165,620.00 3.30
10 601818 光大银行 50,000 153,500.00 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 11,700 385,866.00 7.92
2 600036 招商银行 11,200 376,880.00 7.73
3 600519 贵州茅台 200 374,500.00 7.68
4 300750 宁德时代 800 320,712.00 6.58
5 601012 隆基绿能 6,300 301,833.00 6.19
6 300014 亿纬锂能 2,900 245,340.00 5.03
7 603899 晨光股份 4,500 202,905.00 4.16
8 300782 卓胜微 1,860 164,442.60 3.37
9 601688 华泰证券 13,000 157,560.00 3.23
10 600104 上汽集团 10,500 150,150.00 3.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 11,200 472,640.00 7.82
2 600887 伊利股份 11,700 455,715.00 7.54
3 300750 宁德时代 800 427,200.00 7.06
4 601012 隆基绿能 6,300 419,769.00 6.94
5 600519 贵州茅台 200 409,000.00 6.76
6 300014 亿纬锂能 2,800 273,000.00 4.51
7 603899 晨光股份 4,300 241,144.00 3.99
8 300782 卓胜微 1,760 237,600.00 3.93
9 600104 上汽集团 10,000 178,100.00 2.95
10 601688 华泰证券 11,600 164,720.00 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 15,500 571,795.00 9.85
2 600036 招商银行 12,200 570,960.00 9.84
3 600519 贵州茅台 300 515,700.00 8.88
4 300750 宁德时代 800 409,840.00 7.06
5 601012 隆基股份 4,500 324,855.00 5.60
6 300014 亿纬锂能 3,000 242,010.00 4.17
7 300782 卓胜微 1,000 209,920.00 3.62
8 603899 晨光股份 3,800 185,744.00 3.20
9 601688 华泰证券 11,600 172,608.00 2.97
10 600104 上汽集团 10,000 170,000.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 17,200 713,112.00 9.70
2 600036 招商银行 13,000 633,230.00 8.61
3 600519 贵州茅台 300 615,000.00 8.37
4 300750 宁德时代 800 470,400.00 6.40
5 601012 隆基股份 5,000 431,000.00 5.86
6 300014 亿纬锂能 2,800 330,904.00 4.50
7 300782 卓胜微 900 294,120.00 4.00
8 600104 上汽集团 10,000 206,300.00 2.81
9 601688 华泰证券 11,600 206,016.00 2.80
10 603899 晨光文具 3,000 193,530.00 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 732,000.00 9.74
2 600887 伊利股份 18,500 697,450.00 9.28
3 600036 招商银行 13,000 655,850.00 8.73
4 300750 宁德时代 800 420,584.00 5.60
5 601012 隆基股份 5,000 412,400.00 5.49
6 300782 卓胜微 1,000 352,000.00 4.69
7 300014 亿纬锂能 2,900 287,187.00 3.82
8 603259 药明康德 1,368 209,030.40 2.78
9 601688 华泰证券 11,600 197,084.00 2.62
10 600104 上汽集团 10,000 190,800.00 2.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 822,680.00 9.01
2 600887 伊利股份 22,000 810,260.00 8.88
3 600036 招商银行 13,000 704,470.00 7.72
4 601012 隆基股份 5,600 497,504.00 5.45
5 000858 五粮液 1,500 446,835.00 4.89
6 300750 宁德时代 800 427,840.00 4.69
7 300782 卓胜微 700 376,250.00 4.12
8 600276 恒瑞医药 5,000 339,850.00 3.72
9 600048 保利地产 20,000 240,800.00 2.64
10 601668 中国建筑 50,000 232,500.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 26,400 1,056,792.00 9.19
2 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 8.73
3 600036 招商银行 19,400 991,340.00 8.62
4 600309 万华化学 7,000 739,200.00 6.43
5 601668 中国建筑 140,300 728,157.00 6.33
6 601318 中国平安 9,000 708,300.00 6.16
7 600276 恒瑞医药 5,700 524,913.00 4.56
8 601012 隆基股份 5,700 501,600.00 4.36
9 600030 中信证券 19,400 463,466.00 4.03
10 600048 保利地产 32,200 458,206.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 9.60
2 601318 中国平安 20,400 1,774,392.00 9.47
3 600887 伊利股份 32,800 1,455,336.00 7.77
4 600036 招商银行 32,000 1,406,400.00 7.51
5 600030 中信证券 36,300 1,067,220.00 5.70
6 601012 隆基股份 10,000 922,000.00 4.92
7 600309 万华化学 10,000 910,400.00 4.86
8 600048 保利地产 57,200 904,904.00 4.83
9 000858 五粮液 3,000 875,550.00 4.67
10 601668 中国建筑 174,100 865,277.00 4.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 26,100 2,344,302.00 9.91
2 600519 贵州茅台 1,400 2,335,900.00 9.88
3 601318 中国平安 27,000 2,059,020.00 8.71
4 601012 隆基股份 24,500 1,837,745.00 7.77
5 600036 招商银行 46,000 1,656,000.00 7.00
6 600887 伊利股份 38,000 1,463,000.00 6.19
7 600030 中信证券 40,000 1,201,200.00 5.08
8 600048 保利地产 65,000 1,032,850.00 4.37
9 601668 中国建筑 192,000 975,360.00 4.12
10 600309 万华化学 11,600 803,880.00 3.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 72,000 5,140,800.00 9.81
2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 9.77
3 600036 招商银行 119,500 4,029,540.00 7.69
4 600276 恒瑞医药 42,420 3,915,366.00 7.47
5 601888 中国中免 21,000 3,234,630.00 6.17
6 600887 伊利股份 70,900 2,207,117.00 4.21
7 600030 中信证券 87,300 2,104,803.00 4.02
8 601988 中国银行 529,100 1,841,268.00 3.51
9 601939 建设银行 286,000 1,804,660.00 3.45
10 601012 隆基股份 38,500 1,568,105.00 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,400 8,328,068.00 9.31
2 600519 贵州茅台 6,100 6,777,100.00 7.58
3 600036 招商银行 127,300 4,109,244.00 4.59
4 600276 恒瑞医药 37,600 3,460,328.00 3.87
5 600016 民生银行 396,100 2,261,731.00 2.53
6 600887 伊利股份 75,500 2,254,430.00 2.52
7 601628 中国人寿 79,200 2,086,128.00 2.33
8 600030 中信证券 93,000 2,060,880.00 2.30
9 601988 中国银行 564,000 1,962,720.00 2.19
10 601328 交通银行 377,100 1,945,836.00 2.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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