东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004695)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9551

 累计净值：0.9551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张旭,李兵伟 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,309,541.64 51.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,710,647.36 34.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,636.33 4.36
6 其他资产 5,845,616.21 5,845,616.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,001,089.10 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,894.71 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 360,816.75 7.66
6 其他资产 242.42 242.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,332,039.70 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,903.74 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 419,731.13 8.28
6 其他资产 20,208.55 20,208.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,184,399.60 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 419,902.44 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 413,359.10 8.20
6 其他资产 20,367.65 20,367.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,018,001.90 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,642.16 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 427,974.07 8.74
6 其他资产 50,661.54 50,661.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,001,294.00 77.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,084.17 16.44
6 其他资产 329.46 329.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,854,234.00 83.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,052.08 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 463,720.11 7.94
6 其他资产 19,187.66 19,187.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,959,283.44 80.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 10.81
5 银行存款和结算备付金合计 642,402.59 8.68
6 其他资产 1,725.80 1,725.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,209,093.29 82.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 812,130.15 10.77
6 其他资产 19,178.73 19,178.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,220,272.89 78.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 10.91
5 银行存款和结算备付金合计 861,533.10 9.40
6 其他资产 80,233.93 80,233.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,777,898.29 84.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,878.18 14.49
6 其他资产 143,379.75 143,379.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,302,487.11 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,433.99 9.81
6 其他资产 21,103.17 21,103.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,274,467.31 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,693,230.17 7.05
6 其他资产 51,428.75 51,428.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,120,821.44 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,454,412.24 8.27
6 其他资产 300,860.91 300,860.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,214,186.51 71.06
2 固定收益类投资 16,950,180.00 18.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,052,687.59 7.68
6 其他资产 562,489.25 562,489.25

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