十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
2,500,000 |
255,075,000.00 |
8.50 |
2 |
1920091 |
19南京银行二级 |
1,500,000 |
156,760,479.45 |
5.22 |
3 |
102280044 |
22华为MTN001 |
1,500,000 |
153,514,117.81 |
5.11 |
4 |
2328006 |
23交通银行小微债01 |
1,500,000 |
152,502,540.98 |
5.08 |
5 |
185243 |
22中航01 |
1,100,000 |
112,261,732.61 |
3.74 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
4,500,000 |
456,579,246.58 |
11.33 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
258,698,767.12 |
6.42 |
3 |
232380015 |
23工行二级资本债01A |
2,200,000 |
224,642,601.09 |
5.57 |
4 |
220312 |
22进出12 |
2,100,000 |
210,992,967.21 |
5.23 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
205,984,164.38 |
5.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
4,500,000 |
448,881,164.38 |
11.12 |
2 |
220208 |
22国开08 |
4,300,000 |
437,137,528.77 |
10.83 |
3 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
254,734,863.01 |
6.31 |
4 |
180211 |
18国开11 |
2,200,000 |
226,422,493.15 |
5.61 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
203,833,589.04 |
5.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
4,300,000 |
435,403,391.78 |
10.88 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
253,140,342.47 |
6.32 |
3 |
102280044 |
22华为MTN001 |
1,500,000 |
153,854,416.44 |
3.84 |
4 |
102280056 |
22粤交投MTN001 |
1,500,000 |
153,669,189.04 |
3.84 |
5 |
175803 |
21东航02 |
1,200,000 |
123,851,276.71 |
3.09 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220203 |
22国开03 |
4,000,000 |
406,640,000.00 |
9.86 |
2 |
220208 |
22国开08 |
2,700,000 |
272,912,153.42 |
6.62 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
209,133,424.66 |
5.07 |
4 |
102280056 |
22粤交投MTN001 |
1,500,000 |
155,152,224.66 |
3.76 |
5 |
102280044 |
22华为MTN001 |
1,500,000 |
153,919,117.81 |
3.73 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
5,900,000 |
620,568,142.47 |
15.23 |
2 |
092218001 |
22农发清发01 |
4,600,000 |
463,029,068.49 |
11.37 |
3 |
210202 |
21国开02 |
4,500,000 |
460,892,712.33 |
11.31 |
4 |
180204 |
18国开04 |
2,500,000 |
257,987,328.77 |
6.33 |
5 |
200208 |
20国开08 |
2,300,000 |
231,888,898.63 |
5.69 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
4,000,000 |
416,953,315.07 |
10.35 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,500,000 |
256,139,109.59 |
6.36 |
3 |
200208 |
20国开08 |
2,000,000 |
205,401,479.45 |
5.10 |
4 |
102280044 |
22华为MTN001 |
1,500,000 |
150,068,252.05 |
3.73 |
5 |
185229 |
22中化G1 |
1,500,000 |
149,973,789.05 |
3.72 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
3,000,000 |
318,870,000.00 |
7.94 |
2 |
175803 |
21东航02 |
1,200,000 |
121,980,000.00 |
3.04 |
3 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
1,000,000 |
102,230,000.00 |
2.55 |
4 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
102,280,000.00 |
2.55 |
5 |
175792 |
21华安G1 |
1,000,000 |
101,780,000.00 |
2.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
1,900,000 |
189,715,000.00 |
6.14 |
2 |
175803 |
21东航02 |
1,200,000 |
121,368,000.00 |
3.93 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
111,507,000.00 |
3.61 |
4 |
2122007 |
21上汽通用债 |
1,000,000 |
101,940,000.00 |
3.30 |
5 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
1,000,000 |
101,620,000.00 |
3.29 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,500,000 |
150,015,000.00 |
4.91 |
2 |
175803 |
21东航02 |
1,200,000 |
120,816,000.00 |
3.95 |
3 |
2122007 |
21上汽通用债 |
1,000,000 |
101,260,000.00 |
3.31 |
4 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
1,000,000 |
100,950,000.00 |
3.30 |
5 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
100,960,000.00 |
3.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175803 |
21东航02 |
1,200,000 |
120,420,000.00 |
3.98 |
2 |
143461 |
18紫金01 |
1,000,000 |
100,810,000.00 |
3.33 |
3 |
2122007 |
21上汽通用债 |
1,000,000 |
100,200,000.00 |
3.31 |
4 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
3.31 |
5 |
102100362 |
21苏国信MTN001 |
1,000,000 |
100,210,000.00 |
3.31 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
3,400,000 |
340,374,000.00 |
16.98 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
1,500,000 |
152,265,000.00 |
7.60 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
122,280,000.00 |
6.10 |
4 |
143461 |
18紫金01 |
1,000,000 |
100,410,000.00 |
5.01 |
5 |
149325 |
20国信03 |
800,000 |
80,056,000.00 |
3.99 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200211 |
20国开11 |
1,500,000 |
148,605,000.00 |
7.50 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,400,000 |
132,930,000.00 |
6.71 |
3 |
143461 |
18紫金01 |
1,000,000 |
100,700,000.00 |
5.08 |
4 |
200006 |
20附息国债06 |
1,000,000 |
96,170,000.00 |
4.85 |
5 |
163820 |
20银河S1 |
800,000 |
79,872,000.00 |
4.03 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112571 |
17深投02 |
1,500,000 |
150,450,000.00 |
7.60 |
2 |
143461 |
18紫金01 |
1,000,000 |
101,630,000.00 |
5.13 |
3 |
200201 |
20国开01 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
5.06 |
4 |
143260 |
17国投01 |
800,000 |
80,232,000.00 |
4.05 |
5 |
2022001 |
20招联消费金融债01 |
800,000 |
80,088,000.00 |
4.04 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
4,400,000 |
448,096,000.00 |
21.22 |
2 |
112571 |
17深投02 |
1,500,000 |
151,410,000.00 |
7.17 |
3 |
143461 |
18紫金01 |
1,000,000 |
102,480,000.00 |
4.85 |
4 |
2022001 |
20招联消费金融债01 |
800,000 |
80,912,000.00 |
3.83 |
5 |
143260 |
17国投01 |
800,000 |
80,736,000.00 |
3.82 |