中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金(004723)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0128

 累计净值：1.2736 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,152,519,588.49 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,341,988.84 1.42
6 其他资产 46,300.28 46,300.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,913,647,918.62 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,286,238.28 0.09
6 其他资产 41,594.05 41,594.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,090,491,686.34 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,374,321.37 0.95
6 其他资产 15,505.77 15,505.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,837,118,579.73 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,030,147.94 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 27,146,746.23 0.68
6 其他资产 1,356.60 1,356.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,258,247,909.32 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,018,655.68 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 56,040,993.95 1.24
6 其他资产 1,302.10 1,302.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,683,142,391.98 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,572,020.51 2.28
6 其他资产 57,359.47 57,359.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,968,532,333.25 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,604,435.38 2.27
6 其他资产 1,434,617.30 1,434,617.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,784,109,400.00 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 587,600,853.80 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 75,218,373.11 1.67
6 其他资产 57,577,359.10 57,577,359.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,172,013,600.00 90.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,960,690.00 6.25
5 银行存款和结算备付金合计 44,696,715.64 1.27
6 其他资产 82,104,095.52 82,104,095.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,970,969,900.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 45,273,554.74 1.48
6 其他资产 37,607,982.30 37,607,982.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,968,626,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 17,807,475.31 0.59
6 其他资产 25,060,198.45 25,060,198.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,506,661,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,482,841.41 0.49
6 其他资产 39,318,452.29 39,318,452.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,076,133,500.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,777,136.67 0.70
6 其他资产 33,189,328.37 33,189,328.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,065,585,700.00 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,319,973.93 2.61
6 其他资产 39,735,144.42 39,735,144.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,620,307,800.00 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,605,746.89 0.89
6 其他资产 352,896,048.61 352,896,048.61

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