富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004736)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 600,000 | 60,839,311.48 | 5.60 |
| 2 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 51,173,698.63 | 4.71 |
| 3 | 148324 | 23深安01 | 500,000 | 50,254,602.74 | 4.62 |
| 4 | 148058 | 22招港02 | 500,000 | 49,967,123.29 | 4.60 |
| 5 | 112303131 | 23农业银行CD131 | 500,000 | 49,120,523.50 | 4.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 50,956,109.59 | 4.58 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,949,041.10 | 4.58 |
| 3 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 50,874,178.08 | 4.57 |
| 4 | 148324 | 23深安01 | 500,000 | 50,012,506.85 | 4.49 |
| 5 | 112303131 | 23农业银行CD131 | 500,000 | 48,890,748.63 | 4.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310092 | 23兴业银行CD092 | 1,000,000 | 97,626,124.59 | 8.14 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,873,986.30 | 4.33 |
| 3 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 50,611,972.61 | 4.22 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,545,164.38 | 4.22 |
| 5 | 175361 | 20茅台01 | 500,000 | 50,550,000.00 | 4.22 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 102,287,808.22 | 10.30 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,617,342.47 | 5.20 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,864,109.59 | 5.12 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 50,628,068.49 | 5.10 |
| 5 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 50,336,287.67 | 5.07 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 51,583,698.63 | 2.80 |
| 2 | 175971 | 21兴业02 | 500,000 | 50,967,465.76 | 2.77 |
| 3 | 163353 | 20华泰G1 | 500,000 | 50,839,298.63 | 2.76 |
| 4 | 163701 | 20广药01 | 500,000 | 50,777,986.30 | 2.76 |
| 5 | 102000756 | 20中国一汽MTN002 | 500,000 | 50,700,865.75 | 2.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210048 | 22兴业银行CD048 | 1,000,000 | 98,773,456.44 | 4.15 |
| 2 | 112208022 | 22中信银行CD022 | 1,000,000 | 98,645,200.55 | 4.14 |
| 3 | 112204005 | 22中国银行CD005 | 1,000,000 | 98,617,950.14 | 4.14 |
| 4 | 163701 | 20广药01 | 500,000 | 51,800,191.78 | 2.17 |
| 5 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 51,236,109.59 | 2.15 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210048 | 22兴业银行CD048 | 1,000,000 | 97,857,244.38 | 4.80 |
| 2 | 112208022 | 22中信银行CD022 | 1,000,000 | 97,735,253.70 | 4.79 |
| 3 | 112204005 | 22中国银行CD005 | 1,000,000 | 97,708,003.29 | 4.79 |
| 4 | 175971 | 21兴业02 | 500,000 | 51,640,630.14 | 2.53 |
| 5 | 163701 | 20广药01 | 500,000 | 51,341,123.29 | 2.52 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 500,000 | 51,050,000.00 | 4.95 |
| 2 | 149458 | 21深铁08 | 500,000 | 50,610,000.00 | 4.90 |
| 3 | 163701 | 20广药01 | 500,000 | 50,420,000.00 | 4.89 |
| 4 | 143890 | 18陆债02 | 500,000 | 50,310,000.00 | 4.88 |
| 5 | 188668 | 21国君S4 | 500,000 | 49,985,000.00 | 4.84 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149458 | 21深铁08 | 500,000 | 50,415,000.00 | 4.50 |
| 2 | 163701 | 20广药01 | 500,000 | 50,325,000.00 | 4.49 |
| 3 | 136652 | 16洪政02 | 500,000 | 50,025,000.00 | 4.47 |
| 4 | 149197 | 20中海01 | 500,000 | 50,100,000.00 | 4.47 |
| 5 | 188668 | 21国君S4 | 500,000 | 49,940,000.00 | 4.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 50,160,000.00 | 4.17 |
| 2 | 136652 | 16洪政02 | 500,000 | 50,025,000.00 | 4.16 |
| 3 | 143074 | 18亦庄01 | 500,000 | 50,050,000.00 | 4.16 |
| 4 | 112003126 | 20农业银行CD126 | 500,000 | 48,865,000.00 | 4.06 |
| 5 | 112006273 | 20交通银行CD273 | 500,000 | 48,550,000.00 | 4.04 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143074 | 18亦庄01 | 500,000 | 50,230,000.00 | 4.22 |
| 2 | 136652 | 16洪政02 | 500,000 | 50,035,000.00 | 4.21 |
| 3 | 112003126 | 20农业银行CD126 | 500,000 | 48,905,000.00 | 4.11 |
| 4 | 112015499 | 20民生银行CD499 | 500,000 | 48,890,000.00 | 4.11 |
| 5 | 112006273 | 20交通银行CD273 | 500,000 | 48,520,000.00 | 4.08 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112003126 | 20农业银行CD126 | 900,000 | 88,101,000.00 | 7.49 |
| 2 | 143074 | 18亦庄01 | 500,000 | 50,320,000.00 | 4.28 |
| 3 | 136652 | 16洪政02 | 500,000 | 49,990,000.00 | 4.25 |
| 4 | 112015499 | 20民生银行CD499 | 500,000 | 48,920,000.00 | 4.16 |
| 5 | 112006273 | 20交通银行CD273 | 500,000 | 48,560,000.00 | 4.13 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002599 | 20首旅SCP028 | 500,000 | 50,030,000.00 | 5.05 |
| 2 | 012002971 | 20厦路桥SCP010 | 500,000 | 49,970,000.00 | 5.04 |
| 3 | 012003040 | 20苏国信SCP021 | 500,000 | 49,940,000.00 | 5.04 |
| 4 | 200206 | 20国开06 | 500,000 | 49,525,000.00 | 4.99 |
| 5 | 209943 | 20贴现国债43 | 500,000 | 49,370,000.00 | 4.98 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149100 | 20国元01 | 1,000,000 | 98,250,000.00 | 4.50 |
| 2 | 143166 | 17光控01 | 600,000 | 60,180,000.00 | 2.75 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 51,415,000.00 | 2.35 |
| 4 | 101773015 | 17中燃气MTN001 | 500,000 | 50,520,000.00 | 2.31 |
| 5 | 112979 | 19海集01 | 500,000 | 50,475,000.00 | 2.31 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111915488 | 19民生银行CD488 | 1,000,000 | 97,600,000.00 | 4.48 |
| 2 | 143166 | 17光控01 | 600,000 | 60,384,000.00 | 2.77 |
| 3 | 011901762 | 19山东核电SCP002 | 600,000 | 60,300,000.00 | 2.77 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 520,000 | 53,898,000.00 | 2.47 |
| 5 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,640,000.00 | 2.37 |
