富荣富乾债券型证券投资基金C类(004793)

管理费： 0.400% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8263

 累计净值：0.8758 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王丹 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230018 23附息国债18 800,000 79,130,695.65 58.02
2 230411 23农发11 700,000 70,072,601.09 51.38
3 230206 23国开06 200,000 20,143,213.11 14.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,100,000 113,890,413.70 83.26
2 019638 20国债09 5,000 511,717.67 0.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 900,000 92,627,383.56 67.27
2 229957 22贴现国债57 200,000 19,985,353.85 14.51
3 019638 20国债09 5,000 509,075.75 0.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 900,000 92,188,972.60 67.03
2 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 7.42
3 019666 22国债01 95,000 9,691,991.10 7.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 600,000 61,271,342.47 44.08
2 210308 21进出08 400,000 40,696,449.32 29.28
3 220201 22国开01 100,000 10,160,449.32 7.31
4 019666 22国债01 40,000 4,064,865.75 2.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 700,000 71,156,246.58 50.25
2 210308 21进出08 400,000 40,510,772.60 28.61
3 220201 22国开01 100,000 10,105,769.86 7.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 700,000 70,658,575.34 43.46
2 210308 21进出08 400,000 40,207,331.51 24.73
3 220201 22国开01 200,000 20,067,326.03 12.34
4 019654 21国债06 40,000 4,089,768.77 2.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 900,000 90,027,000.00 51.50
2 210001 21附息国债01 300,000 30,009,000.00 17.17
3 190303 19进出03 200,000 20,028,000.00 11.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 10.72
2 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 10.67
3 210001 21附息国债01 1,000,000 100,090,000.00 10.67
4 200014 20附息国债14 800,000 80,624,000.00 8.60
5 210008 21附息国债08 800,000 80,128,000.00 8.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 1,500,000 155,250,000.00 10.75
2 190006 19附息国债06 1,500,000 152,085,000.00 10.53
3 190210 19国开10 1,500,000 151,500,000.00 10.49
4 190205 19国开05 1,200,000 119,868,000.00 8.30
5 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 6.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,200,000 217,206,000.00 14.79
2 190205 19国开05 2,000,000 198,180,000.00 13.49
3 180210 18国开10 1,500,000 154,275,000.00 10.50
4 190006 19附息国债06 1,500,000 150,630,000.00 10.26
5 190210 19国开10 1,500,000 150,255,000.00 10.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,200,000 217,140,000.00 14.41
2 190205 19国开05 2,000,000 198,280,000.00 13.16
3 180210 18国开10 1,500,000 154,995,000.00 10.28
4 190006 19附息国债06 1,500,000 150,780,000.00 10.01
5 190210 19国开10 1,500,000 150,300,000.00 9.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,200,000 214,412,000.00 13.69
2 190205 19国开05 2,000,000 195,640,000.00 12.49
3 180210 18国开10 1,500,000 153,000,000.00 9.77
4 190006 19附息国债06 1,500,000 151,080,000.00 9.64
5 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 9.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 5,700,000 577,866,000.00 18.45
2 200205 20国开05 4,000,000 397,720,000.00 12.70
3 190210 19国开10 2,500,000 255,475,000.00 8.16
4 190205 19国开05 2,500,000 252,075,000.00 8.05
5 180210 18国开10 1,500,000 157,065,000.00 5.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 5,400,000 557,712,000.00 17.82
2 190210 19国开10 2,500,000 260,675,000.00 8.33
3 190205 19国开05 2,500,000 256,400,000.00 8.19
4 180210 18国开10 1,500,000 159,510,000.00 5.10
5 190006 19附息国债06 1,400,000 147,238,000.00 4.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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