富荣富乾债券型证券投资基金C类(004793)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,269,100.00 | 9.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,346,509.85 | 90.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,257.07 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,189.26 | 2,189.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,277,690.00 | 12.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,402,131.37 | 83.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,264,749.48 | 3.84 |
| 6 | 其他资产 | 10,567.34 | 10,567.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,314,690.00 | 16.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,121,813.16 | 81.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,549,241.66 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 25,736.62 | 25,736.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,106,020.00 | 9.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,083,092.47 | 81.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,583,288.74 | 9.13 |
| 6 | 其他资产 | 23,041.50 | 23,041.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,566,750.00 | 5.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,193,106.86 | 83.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,465,204.87 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 8,803.80 | 8,803.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,740,960.00 | 11.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,772,789.04 | 85.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,306,366.28 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 19,115.08 | 19,115.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,383,160.00 | 9.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,023,001.65 | 82.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,498,237.75 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 18,489.06 | 18,489.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,791,795.00 | 15.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,064,000.00 | 74.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,960,133.44 | 4.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,616,630.52 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,299,804.51 | 3,299,804.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 850,742,000.00 | 90.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,901,070.85 | 7.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,059,243.61 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 12,772,110.33 | 12,772,110.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,635,000.26 | 2.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,274,343,906.40 | 87.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,044,419.02 | 8.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,384,455.31 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 15,715,236.71 | 15,715,236.71 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,722,742,964.40 | 93.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,400,553.10 | 4.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,226,039.43 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 31,278,387.75 | 31,278,387.75 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,800,735,587.60 | 94.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,270,928.91 | 3.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,322,063.75 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 42,939,042.56 | 42,939,042.56 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,565,419,483.20 | 90.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 127,250,950.88 | 7.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 909,572.99 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 28,231,230.65 | 28,231,230.65 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,571,531,930.40 | 82.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 514,938,314.52 | 16.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,079,854.08 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 46,437,944.31 | 46,437,944.31 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,820,403,318.60 | 85.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 339,382,789.09 | 10.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,589,961.44 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 60,486,635.30 | 60,486,635.30 |
