汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004832)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

--

 累计净值：-- 净值更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 1,000,000 100,708,196.72 7.17
2 1920066 19上海银行二级 800,000 84,199,368.77 5.99
3 188918 国电投13 800,000 82,529,380.82 5.87
4 102280071 22龙源电力MTN001 700,000 71,719,284.38 5.10
5 1920046 19宁波银行二级 700,000 71,588,311.48 5.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101828 21粤能源MTN001 1,000,000 103,181,178.08 7.30
2 188918 国电投13 800,000 82,110,654.25 5.81
3 1928006 19工商银行二级01 700,000 71,674,767.21 5.07
4 102280071 22龙源电力MTN001 700,000 71,263,712.88 5.04
5 175812 21宁港01 700,000 71,151,896.98 5.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,300,000 133,935,260.27 9.58
2 102101828 21粤能源MTN001 1,000,000 102,042,876.71 7.30
3 188918 国电投13 800,000 81,401,696.44 5.82
4 1928006 19工商银行二级01 700,000 70,983,626.23 5.08
5 175812 21宁港01 700,000 70,622,693.15 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 103,568,602.74 5.74
2 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 5.67
3 163244 20中证G3 1,000,000 102,000,328.77 5.65
4 163353 20华泰G1 1,000,000 101,931,512.33 5.65
5 102101828 21粤能源MTN001 1,000,000 101,311,369.86 5.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 1,000,000 102,144,049.32 5.06
2 163244 20中证G3 1,000,000 101,745,479.45 5.04
3 163353 20华泰G1 1,000,000 101,678,597.26 5.03
4 102101828 21粤能源MTN001 1,000,000 101,416,273.97 5.02
5 143355 17国控01 900,000 93,353,819.18 4.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021008 20重庆农商债 1,500,000 151,871,646.58 7.59
2 1880013 18铁道03 1,100,000 114,125,452.05 5.71
3 170208 17国开08 1,000,000 107,489,178.08 5.37
4 155522 19国电01 1,000,000 102,773,375.34 5.14
5 163244 20中证G3 1,000,000 101,210,630.14 5.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 2,300,000 230,662,904.11 9.50
2 2021008 20重庆农商债 1,500,000 150,512,021.92 6.20
3 1880013 18铁道03 1,100,000 113,169,937.81 4.66
4 155389 19南网01 1,000,000 103,032,219.18 4.24
5 155452 19京电01 1,000,000 102,660,520.55 4.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 4,000,000 408,640,000.00 16.43
2 2021008 20重庆农商债 1,500,000 150,855,000.00 6.06
3 1880013 18铁道03 1,100,000 113,223,000.00 4.55
4 155452 19京电01 1,000,000 100,450,000.00 4.04
5 155522 19国电01 1,000,000 100,430,000.00 4.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,800,000 185,292,000.00 7.53
2 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 6.44
3 2021008 20重庆农商债 1,500,000 150,360,000.00 6.11
4 1880013 18铁道03 1,100,000 113,509,000.00 4.61
5 143876 G18三峡3 1,100,000 110,088,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021008 20重庆农商债 1,500,000 149,685,000.00 6.15
2 1880013 18铁道03 1,100,000 113,608,000.00 4.67
3 210205 21国开05 1,100,000 111,375,000.00 4.57
4 143876 G18三峡3 1,100,000 110,451,000.00 4.54
5 136519 16陆嘴01 1,100,000 110,000,000.00 4.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021008 20重庆农商债 1,500,000 148,725,000.00 6.08
2 1880013 18铁道03 1,100,000 113,663,000.00 4.65
3 143876 G18三峡3 1,100,000 110,671,000.00 4.53
4 136519 16陆嘴01 1,100,000 110,297,000.00 4.51
5 155389 19南网01 1,000,000 100,940,000.00 4.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 1,700,000 171,819,000.00 7.09
2 2021008 20重庆农商债 1,500,000 148,725,000.00 6.13
3 143876 G18三峡3 1,100,000 110,880,000.00 4.57
4 136519 16陆嘴01 1,100,000 110,495,000.00 4.56
5 155389 19南网01 1,000,000 100,980,000.00 4.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021008 20重庆农商债 1,500,000 147,960,000.00 4.26
2 012001382 20中交建SCP003 1,300,000 130,143,000.00 3.75
3 143876 G18三峡3 1,100,000 111,034,000.00 3.20
4 136519 16陆嘴01 1,100,000 110,616,000.00 3.18
5 155389 19南网01 1,000,000 100,990,000.00 2.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 3,000,000 304,140,000.00 6.97
2 2021008 20重庆农商债 1,500,000 149,415,000.00 3.42
3 102000622 20中油股MTN002 1,500,000 147,795,000.00 3.39
4 012001382 20中交建SCP003 1,300,000 129,818,000.00 2.97
5 163458 20新际02 1,300,000 128,440,000.00 2.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 7,400,000 764,272,000.00 28.90
2 101353010 13中煤MTN002 1,200,000 122,508,000.00 4.63
3 143876 G18三峡3 1,100,000 112,310,000.00 4.25
4 136519 16陆嘴01 1,100,000 111,881,000.00 4.23
5 155389 19南网01 1,000,000 102,390,000.00 3.87

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