汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004832)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

--

 累计净值：-- 净值更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,663,477,814.03 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,106,001.14 1.19
6 其他资产 1,976.18 1,976.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,854,296,457.60 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,478,690.07 1.04
6 其他资产 72,708.87 72,708.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,368,158.74 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,726,516.95 6.89
6 其他资产 2,732.29 2,732.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,236,204,500.44 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,852,981.23 1.49
6 其他资产 4,992.67 4,992.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,733,319,199.22 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,829,322.02 1.54
6 其他资产 4,910.09 4,910.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,762,634,952.21 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,743,030.15 2.63
6 其他资产 146,171.62 146,171.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,823,420,373.35 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,593,867.06 3.17
6 其他资产 2,084,991.98 2,084,991.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,745,675,747.40 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,174,302.47 1.81
6 其他资产 63,821,558.42 63,821,558.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,309,710,013.50 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,171,841.84 1.76
6 其他资产 56,340,655.90 56,340,655.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,357,848,896.70 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,003,323.05 1.36
6 其他资产 49,783,656.65 49,783,656.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,430,594,881.70 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,441,327.16 2.29
6 其他资产 51,000,167.48 51,000,167.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,018,647,680.80 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,962,055.29 1.79
6 其他资产 52,944,505.62 52,944,505.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,279,391,272.70 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 79,227,671.63 2.28
6 其他资产 47,404,936.85 47,404,936.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,641,291,084.40 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,056,652.14 2.96
6 其他资产 91,689,055.99 91,689,055.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,929,481,800.00 90.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,317,025.94 0.16
6 其他资产 291,566,032.48 291,566,032.48

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