中银量化价值混合型证券投资基金A类(004881)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0157

 累计净值：1.1152 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.670亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,409,995.00 5.75
2 300750 宁德时代 29,280 5,944,718.40 2.75
3 601318 中国平安 118,900 5,742,870.00 2.66
4 600036 招商银行 144,000 4,747,680.00 2.20
5 000333 美的集团 62,500 3,467,500.00 1.61
6 601658 邮储银行 679,200 3,375,624.00 1.56
7 002371 北方华创 11,700 2,823,210.00 1.31
8 601398 工商银行 605,400 2,833,272.00 1.31
9 300274 阳光电源 29,000 2,595,790.00 1.20
10 000338 潍柴动力 204,500 2,562,385.00 1.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 5.57
2 300750 宁德时代 15,980 3,656,064.20 2.46
3 601318 中国平安 77,800 3,609,920.00 2.43
4 600036 招商银行 93,300 3,056,508.00 2.05
5 300274 阳光电源 18,300 2,134,329.00 1.43
6 601658 邮储银行 431,200 2,108,568.00 1.42
7 600570 恒生电子 45,376 2,009,703.04 1.35
8 600276 恒瑞医药 40,601 1,944,787.90 1.31
9 600887 伊利股份 68,500 1,939,920.00 1.30
10 000858 五粮液 11,800 1,930,126.00 1.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 9,646,000.00 6.16
2 300750 宁德时代 11,700 4,750,785.00 3.03
3 600036 招商银行 116,100 3,978,747.00 2.54
4 601318 中国平安 80,600 3,675,360.00 2.35
5 000858 五粮液 18,400 3,624,800.00 2.31
6 000001 平安银行 271,500 3,401,895.00 2.17
7 002594 比亚迪 10,200 2,611,404.00 1.67
8 000568 泸州老窖 9,600 2,445,984.00 1.56
9 002050 三花智控 91,100 2,345,825.00 1.50
10 300760 迈瑞医疗 6,900 2,150,799.00 1.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 5.54
2 300750 宁德时代 16,200 6,373,404.00 3.41
3 600036 招商银行 138,600 5,164,236.00 2.76
4 601318 中国平安 101,000 4,747,000.00 2.54
5 000001 平安银行 352,500 4,638,900.00 2.48
6 000858 五粮液 24,500 4,426,905.00 2.37
7 002142 宁波银行 119,800 3,887,510.00 2.08
8 300896 爱美客 5,200 2,945,020.00 1.57
9 002475 立讯精密 88,983 2,825,210.25 1.51
10 000333 美的集团 54,500 2,823,100.00 1.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 12,358,500.00 6.45
2 300750 宁德时代 16,000 6,414,240.00 3.35
3 600036 招商银行 159,200 5,357,080.00 2.80
4 000001 平安银行 370,400 4,385,536.00 2.29
5 601318 中国平安 105,000 4,365,900.00 2.28
6 601012 隆基绿能 75,956 3,639,051.96 1.90
7 000858 五粮液 20,600 3,486,138.00 1.82
8 600900 长江电力 132,200 3,006,228.00 1.57
9 000002 万科A 161,000 2,870,630.00 1.50
10 600600 青岛啤酒 26,800 2,846,160.00 1.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,337,500.00 6.08
2 300750 宁德时代 15,300 8,170,200.00 3.24
3 600036 招商银行 175,100 7,389,220.00 2.93
4 000001 平安银行 406,800 6,093,864.00 2.42
5 601318 中国平安 117,700 5,495,413.00 2.18
6 601012 隆基绿能 66,056 4,401,311.28 1.74
7 000858 五粮液 21,200 4,280,916.00 1.70
8 002594 比亚迪 12,600 4,201,974.00 1.67
9 601888 中国中免 16,400 3,820,052.00 1.51
10 300896 爱美客 6,100 3,660,061.00 1.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,800 13,408,200.00 5.51
2 300750 宁德时代 18,100 9,272,630.00 3.81
3 600036 招商银行 176,100 8,241,480.00 3.39
4 601318 中国平安 122,300 5,925,435.00 2.44
5 600048 保利发展 295,600 5,232,120.00 2.15
6 601012 隆基股份 64,040 4,623,047.60 1.90
7 000001 平安银行 296,500 4,560,170.00 1.88
8 000333 美的集团 70,100 3,995,700.00 1.64
9 601225 陕西煤业 240,300 3,952,935.00 1.63
10 300122 智飞生物 28,000 3,864,000.00 1.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 18,655,000.00 6.05
2 300750 宁德时代 19,400 11,407,200.00 3.70
3 600036 招商银行 217,200 10,579,812.00 3.43
4 601318 中国平安 144,100 7,264,081.00 2.35
5 000001 平安银行 429,100 7,071,568.00 2.29
6 000858 五粮液 31,000 6,902,460.00 2.24
7 000333 美的集团 82,800 6,111,468.00 1.98
8 601012 隆基股份 69,740 6,011,588.00 1.95
9 300059 东方财富 143,051 5,308,622.61 1.72
10 600030 中信证券 197,200 5,208,052.00 1.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 15,921,000.00 5.27
2 600036 招商银行 223,100 11,255,395.00 3.73
3 000001 平安银行 422,000 7,566,460.00 2.51
4 601318 中国平安 143,300 6,929,988.00 2.30
5 000858 五粮液 27,200 5,967,408.00 1.98
6 600887 伊利股份 155,300 5,854,810.00 1.94
7 000333 美的集团 78,000 5,428,800.00 1.80
8 600030 中信证券 211,000 5,334,080.00 1.77
9 601012 隆基股份 60,740 5,009,835.20 1.66
10 300059 东方财富 143,251 4,923,536.87 1.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 20,361,330.00 5.47
2 600036 招商银行 253,000 13,710,070.00 3.68
3 601318 中国平安 168,900 10,856,892.00 2.92
4 000858 五粮液 35,100 10,455,939.00 2.81
5 000001 平安银行 438,000 9,907,560.00 2.66
6 601919 中远海控 246,800 7,537,272.00 2.02
7 300059 东方财富 216,351 7,094,149.29 1.91
8 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 1.87
9 601012 隆基股份 77,140 6,853,117.60 1.84
10 600030 中信证券 272,400 6,793,656.00 1.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 17,679,200.00 4.86
2 601318 中国平安 186,500 14,677,550.00 4.04
3 600036 招商银行 271,700 13,883,870.00 3.82
4 000001 平安银行 584,700 12,869,247.00 3.54
5 000858 五粮液 33,400 8,950,532.00 2.46
6 000333 美的集团 85,100 6,997,773.00 1.93
7 002415 海康威视 121,300 6,780,670.00 1.87
8 601012 隆基股份 77,000 6,776,000.00 1.86
9 600276 恒瑞医药 71,645 6,597,788.05 1.82
10 600030 中信证券 273,200 6,526,748.00 1.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 24,775,200.00 5.31
2 601318 中国平安 243,500 21,179,630.00 4.54
3 000001 平安银行 728,300 14,085,322.00 3.02
4 000858 五粮液 47,800 13,950,430.00 2.99
5 600036 招商银行 273,000 11,998,350.00 2.57
6 000333 美的集团 111,400 10,966,216.00 2.35
7 600276 恒瑞医药 85,645 9,545,991.70 2.05
8 601012 隆基股份 99,500 9,173,900.00 1.97
9 600887 伊利股份 196,300 8,709,831.00 1.87
10 600031 三一重工 238,873 8,355,777.54 1.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 21,857,350.00 4.98
2 601318 中国平安 252,300 19,240,398.00 4.38
3 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 2.52
4 000333 美的集团 133,300 9,677,580.00 2.21
5 600036 招商银行 249,900 8,996,400.00 2.05
6 600276 恒瑞医药 98,444 8,842,240.08 2.01
7 601012 隆基股份 114,600 8,596,146.00 1.96
8 000001 平安银行 557,100 8,451,207.00 1.93
9 002475 立讯精密 140,858 8,047,217.54 1.83
10 002352 顺丰控股 98,400 7,990,080.00 1.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 6,729,248.00 4.38
2 601318 中国平安 90,200 6,440,280.00 4.19
3 000858 五粮液 21,600 3,696,192.00 2.40
4 002475 立讯精密 71,158 3,653,963.30 2.38
5 600276 恒瑞医药 38,644 3,566,841.20 2.32
6 601012 隆基股份 76,900 3,132,137.00 2.04
7 600036 招商银行 89,100 3,004,452.00 1.95
8 300059 东方财富 148,360 2,996,872.00 1.95
9 000001 平安银行 216,500 2,771,200.00 1.80
10 300433 蓝思科技 91,400 2,562,856.00 1.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 61,100 4,226,287.00 4.88
2 600519 贵州茅台 3,300 3,666,300.00 4.24
3 600276 恒瑞医药 30,620 2,817,958.60 3.26
4 000001 平安银行 154,700 1,980,160.00 2.29
5 600036 招商银行 57,500 1,856,100.00 2.14
6 601818 光大银行 475,400 1,716,194.00 1.98
7 603288 海天味业 12,600 1,577,142.00 1.82
8 600030 中信证券 67,900 1,504,664.00 1.74
9 601688 华泰证券 86,100 1,483,503.00 1.71
10 601933 永辉超市 138,400 1,417,216.00 1.64

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