中银量化价值混合型证券投资基金A类(004881)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0157

 累计净值：1.1152 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.670亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,364,521.66 90.25
2 固定收益类投资 12,271,466.19 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,870,631.51 4.08
6 其他资产 77,591.94 77,591.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,213,030.35 90.25
2 固定收益类投资 7,685,063.78 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,976,659.25 4.62
6 其他资产 49,722.75 49,722.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,822,429.86 89.95
2 固定收益类投资 10,549,654.93 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,366,532.01 3.38
6 其他资产 49,529.22 49,529.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,803,622.97 90.21
2 固定收益类投资 10,499,067.95 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,623,267.40 4.05
6 其他资产 297,924.09 297,924.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,603,359.37 90.83
2 固定收益类投资 11,472,263.36 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,170.56 3.14
6 其他资产 117,003.50 117,003.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,491,154.33 90.61
2 固定收益类投资 13,624,478.81 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,049,016.68 3.97
6 其他资产 95,552.15 95,552.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,440,038.76 90.37
2 固定收益类投资 15,008,686.68 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,375,076.44 3.43
6 其他资产 98,104.36 98,104.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,996,678.33 78.36
2 固定收益类投资 17,239,723.80 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,933,402.42 16.71
6 其他资产 435,803.61 435,803.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,929,584.67 89.48
2 固定收益类投资 17,008,989.15 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,949,719.44 4.87
6 其他资产 356,322.48 356,322.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,732,843.05 90.24
2 固定收益类投资 20,110,000.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,871,096.90 3.71
6 其他资产 2,551,062.96 2,551,062.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,726,007.51 90.33
2 固定收益类投资 20,623,796.80 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,313,591.50 3.91
6 其他资产 481,570.70 481,570.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,557,586.84 92.34
2 固定收益类投资 25,859,437.50 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,687,452.86 1.85
6 其他资产 1,329,410.01 1,329,410.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,071,457.71 73.49
2 固定收益类投资 24,629,569.00 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,057,862.11 14.29
6 其他资产 40,419,085.27 40,419,085.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,508,681.97 81.07
2 固定收益类投资 8,711,189.90 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,040,655.27 12.94
6 其他资产 561,438.68 561,438.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,846,085.80 80.31
2 固定收益类投资 5,269,468.00 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,649,997.66 11.10
6 其他资产 2,206,853.41 2,206,853.41

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