圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(004934)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0860

 累计净值：1.2260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡春霞 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-22

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 19,963,905.00 9.65
2 600011 华能国际 1,822,585 14,343,743.95 6.93
3 300054 鼎龙股份 664,690 13,931,902.40 6.73
4 600600 青岛啤酒 110,200 9,638,092.00 4.66
5 600584 长电科技 296,900 9,055,450.00 4.38
6 000596 古井贡酒 28,700 7,800,660.00 3.77
7 002463 沪电股份 337,454 7,596,089.54 3.67
8 600690 海尔智家 242,700 5,727,720.00 2.77
9 002422 科伦药业 171,600 5,002,140.00 2.42
10 002050 三花智控 166,200 4,936,140.00 2.38
11 00168 青岛啤酒股份 10,000 571,683.49 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 18,770,100.00 7.93
2 600011 华能国际 1,809,285 16,753,979.10 7.07
3 300054 鼎龙股份 664,690 16,437,783.70 6.94
4 600600 青岛啤酒 99,300 10,290,459.00 4.35
5 000596 古井贡酒 32,400 8,015,112.00 3.38
6 002129 TCL中环 238,121 7,905,617.20 3.34
7 300442 润泽科技 236,560 7,276,585.60 3.07
8 300682 朗新科技 306,855 7,143,584.40 3.02
9 002384 东山精密 248,800 6,443,920.00 2.72
10 600487 亨通光电 421,262 6,175,700.92 2.61
11 00168 青岛啤酒股份 10,000 656,449.76 0.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,900 23,478,000.00 8.54
2 600809 山西汾酒 68,060 18,539,544.00 6.74
3 000596 古井贡酒 56,900 16,842,400.00 6.13
4 300054 鼎龙股份 678,790 16,630,355.00 6.05
5 300661 圣邦股份 73,036 11,335,187.20 4.12
6 600011 华能国际 1,281,185 10,979,755.45 3.99
7 300442 润泽科技 154,200 10,474,806.00 3.81
8 03690 美团-W 78,600 9,873,836.93 3.59
9 002384 东山精密 324,900 9,828,225.00 3.57
10 300725 药石科技 135,177 9,538,089.12 3.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 24,178,000.00 8.40
2 600809 山西汾酒 73,360 20,906,866.40 7.27
3 600763 通策医疗 134,300 20,546,557.00 7.14
4 300054 鼎龙股份 842,577 17,938,464.33 6.24
5 600690 海尔智家 714,900 17,486,454.00 6.08
6 03690 美团-W 98,200 15,324,529.22 5.33
7 300661 圣邦股份 83,836 14,470,093.60 5.03
8 300725 药石科技 172,077 13,852,198.50 4.81
9 000596 古井贡酒 43,600 11,636,840.00 4.04
10 002714 牧原股份 234,958 11,454,202.50 3.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,600 49,808,500.00 8.75
2 002714 牧原股份 813,698 44,362,814.96 7.79
3 300054 鼎龙股份 1,870,077 43,946,809.50 7.72
4 300014 亿纬锂能 432,231 36,566,742.60 6.42
5 600522 中天科技 1,478,600 33,224,142.00 5.83
6 300498 温氏股份 1,186,969 24,344,734.19 4.28
7 600763 通策医疗 180,300 23,078,400.00 4.05
8 600809 山西汾酒 75,260 22,795,501.40 4.00
9 600690 海尔智家 900,900 22,315,293.00 3.92
10 300725 药石科技 309,477 21,802,654.65 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 990,542 54,747,256.34 7.72
2 600519 贵州茅台 26,600 54,397,000.00 7.67
3 300014 亿纬锂能 497,931 48,548,272.50 6.84
4 300054 鼎龙股份 2,250,077 47,634,130.09 6.71
5 600522 中天科技 1,530,500 35,354,550.00 4.98
6 603501 韦尔股份 178,141 30,823,737.23 4.34
7 300725 药石科技 275,177 27,239,771.23 3.84
8 600690 海尔智家 849,800 23,335,508.00 3.29
9 300760 迈瑞医疗 70,085 21,950,622.00 3.09
10 002311 海大集团 364,700 21,885,647.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,003,442 57,055,712.12 8.49
2 603363 傲农生物 2,037,714 48,497,593.20 7.21
3 600519 贵州茅台 26,800 46,069,200.00 6.85
4 300054 鼎龙股份 2,130,063 42,452,155.59 6.32
5 300014 亿纬锂能 500,031 40,337,500.77 6.00
6 603501 韦尔股份 142,041 27,470,729.40 4.09
7 300725 药石科技 260,077 25,066,221.26 3.73
8 002311 海大集团 420,000 23,058,000.00 3.43
9 300760 迈瑞医疗 70,085 21,533,616.25 3.20
10 601985 中国核电 2,430,446 19,710,917.06 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,003,442 53,543,665.12 7.06
2 300014 亿纬锂能 421,831 49,851,987.58 6.57
3 002311 海大集团 671,800 49,242,940.00 6.49
4 600519 贵州茅台 23,000 47,150,000.00 6.22
5 300054 鼎龙股份 1,900,063 46,247,533.42 6.10
6 603501 韦尔股份 118,041 36,683,601.57 4.84
7 300760 迈瑞医疗 96,085 36,589,168.00 4.82
8 300253 卫宁健康 2,126,265 35,636,201.40 4.70
9 300725 药石科技 248,777 35,368,626.09 4.66
10 000858 五粮液 110,526 24,609,719.16 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 525,131 52,003,722.93 7.43
2 600519 贵州茅台 28,000 51,240,000.00 7.32
3 600036 招商银行 980,000 49,441,000.00 7.07
4 300725 药石科技 230,000 47,076,400.00 6.73
5 300253 卫宁健康 3,192,365 46,385,063.45 6.63
6 300054 鼎龙股份 2,430,230 46,004,253.90 6.57
7 300760 迈瑞医疗 110,085 42,428,960.70 6.06
8 603501 韦尔股份 160,041 38,827,547.01 5.55
9 300059 东方财富 965,200 33,173,924.00 4.74
10 002311 海大集团 462,700 31,185,980.00 4.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 4,100,065 66,708,057.55 7.62
2 600519 贵州茅台 30,000 61,701,000.00 7.05
3 600036 招商银行 1,120,000 60,692,800.00 6.94
4 300760 迈瑞医疗 120,085 57,646,804.25 6.59
5 300054 鼎龙股份 3,000,167 54,753,047.75 6.26
6 603501 韦尔股份 160,041 51,533,202.00 5.89
7 300014 亿纬锂能 450,031 46,771,721.83 5.35
8 600570 恒生电子 420,990 39,257,317.50 4.49
9 000858 五粮液 125,026 37,243,995.14 4.26
10 300725 药石科技 210,000 33,371,100.00 3.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,600 71,520,400.00 7.77
2 300253 卫宁健康 4,160,065 68,266,666.65 7.42
3 300014 亿纬锂能 810,031 60,873,829.65 6.62
4 600036 招商银行 1,190,000 60,809,000.00 6.61
5 300054 鼎龙股份 3,680,077 59,801,251.25 6.50
6 300760 迈瑞医疗 102,038 40,724,386.18 4.43
7 000725 京东方A 6,000,000 37,620,000.00 4.09
8 600570 恒生电子 395,070 33,185,880.00 3.61
9 000858 五粮液 122,026 32,700,527.48 3.55
10 603501 韦尔股份 121,000 31,063,120.00 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,600 69,130,800.00 6.58
2 600438 通威股份 1,700,420 65,364,144.80 6.22
3 300253 卫宁健康 3,720,565 65,109,887.50 6.19
4 300014 亿纬锂能 660,015 53,791,222.50 5.12
5 600887 伊利股份 1,200,088 53,247,904.56 5.06
6 300054 鼎龙股份 2,700,017 51,057,321.47 4.86
7 000858 五粮液 138,000 40,275,300.00 3.83
8 603882 金域医学 310,019 39,719,634.28 3.78
9 600036 招商银行 900,000 39,555,000.00 3.76
10 002475 立讯精密 670,060 37,603,767.20 3.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 3,700,065 71,929,263.60 6.70
2 600030 中信证券 2,370,070 71,173,202.10 6.63
3 603686 龙马环卫 3,100,747 69,301,695.45 6.46
4 300054 鼎龙股份 3,700,057 58,090,894.90 5.41
5 600887 伊利股份 1,420,088 54,673,388.00 5.09
6 600519 贵州茅台 31,000 51,723,500.00 4.82
7 600438 通威股份 1,580,420 42,007,563.60 3.91
8 000002 万科A 1,300,000 36,426,000.00 3.39
9 002475 立讯精密 630,060 35,995,327.80 3.35
10 603882 金域医学 330,019 33,754,343.32 3.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 2,820,044 64,691,809.36 5.99
2 600887 伊利股份 1,650,088 51,367,239.44 4.75
3 603686 龙马环卫 2,030,627 49,486,379.99 4.58
4 600030 中信证券 1,870,070 45,087,387.70 4.17
5 002508 老板电器 1,450,100 45,112,611.00 4.17
6 000977 浪潮信息 1,130,118 44,278,023.24 4.10
7 300054 鼎龙股份 2,620,840 43,505,944.00 4.03
8 600519 贵州茅台 28,500 41,692,080.00 3.86
9 600438 通威股份 2,290,079 39,801,573.02 3.68
10 000002 万科A 1,500,000 39,210,000.00 3.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 1,820,118 38,167,874.46 6.35
2 600887 伊利股份 1,000,000 29,860,000.00 4.97
3 600030 中信证券 1,300,070 28,809,551.20 4.79
4 603686 龙马环卫 2,050,060 28,270,327.40 4.70
5 600323 瀚蓝环境 1,310,039 26,148,378.44 4.35
6 600519 贵州茅台 22,000 24,442,000.00 4.07
7 000002 万科A 930,000 23,854,500.00 3.97
8 601318 中国平安 340,079 23,523,264.43 3.91
9 002511 中顺洁柔 1,380,079 23,392,339.05 3.89
10 300010 立思辰 1,500,450 23,136,939.00 3.85

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