国都智能制造混合型发起式证券投资基金(004935)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1578

 累计净值：1.1578 净值更新日期：2020-09-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国都证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 2,400 1,044,720.00 8.04
2 300760 迈瑞医疗 3,300 1,008,810.00 7.77
3 600276 恒瑞医药 10,200 941,460.00 7.25
4 002475 立讯精密 18,200 934,570.00 7.19
5 000858 五粮液 4,800 821,376.00 6.32
6 601012 隆基股份 20,000 814,600.00 6.27
7 300750 宁德时代 4,000 697,440.00 5.37
8 300014 亿纬锂能 14,422 690,092.70 5.31
9 002460 赣锋锂业 12,000 642,840.00 4.95
10 603986 兆易创新 2,600 613,366.00 4.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 16.56
2 300760 迈瑞医疗 4,400 1,151,480.00 9.24
3 600276 恒瑞医药 11,000 1,012,330.00 8.13
4 600585 海螺水泥 17,900 986,290.00 7.92
5 000661 长春高新 1,600 876,800.00 7.04
6 000858 五粮液 6,000 691,200.00 5.55
7 300750 宁德时代 3,400 409,326.00 3.29
8 300014 亿纬锂能 6,000 348,660.00 2.80
9 600183 生益科技 9,900 262,053.00 2.10
10 000860 顺鑫农业 3,800 233,282.00 1.87
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 203,600 11,157,280.00 9.57
2 600660 福耀玻璃 448,600 10,761,914.00 9.23
3 600519 贵州茅台 5,900 6,979,700.00 5.99
4 600009 上海机场 87,000 6,851,250.00 5.88
5 000338 潍柴动力 380,000 6,034,400.00 5.18
6 000651 格力电器 92,000 6,033,360.00 5.18
7 600808 马钢股份 1,961,235 6,020,991.45 5.16
8 603259 药明康德 65,360 6,020,963.20 5.16
9 002008 大族激光 146,000 5,840,000.00 5.01
10 600276 恒瑞医药 66,400 5,811,328.00 4.98
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 121,000 9,653,380.00 9.53
2 600660 福耀玻璃 428,600 9,206,328.00 9.09
3 600276 恒瑞医药 113,400 9,149,112.00 9.03
4 600519 贵州茅台 7,100 8,165,000.00 8.06
5 600585 海螺水泥 183,600 7,590,024.00 7.49
6 603259 药明康德 71,360 6,186,912.00 6.11
7 002415 海康威视 168,000 5,426,400.00 5.36
8 600600 青岛啤酒 100,000 4,850,000.00 4.79
9 002594 比亚迪 90,700 4,424,346.00 4.37
10 002008 大族激光 98,000 3,483,900.00 3.44
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 223,500 9,275,250.00 9.78
2 600519 贵州茅台 9,200 9,052,800.00 9.54
3 600276 恒瑞医药 135,000 8,910,000.00 9.39
4 603259 药明康德 101,900 8,832,692.00 9.31
5 600660 福耀玻璃 348,600 7,923,678.00 8.35
6 600600 青岛啤酒 125,300 6,256,229.00 6.60
7 600009 上海机场 61,000 5,110,580.00 5.39
8 601888 中国国旅 53,600 4,751,640.00 5.01
9 600808 马钢股份 1,196,000 4,078,360.00 4.30
10 000338 潍柴动力 257,400 3,163,446.00 3.34
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 30,000 725,100.00 6.63
2 000661 长春高新 2,100 665,679.00 6.09
3 000860 顺鑫农业 10,000 606,300.00 5.55
4 000977 浪潮信息 21,600 540,000.00 4.94
5 603899 晨光文具 14,400 532,800.00 4.87
6 600406 国电南瑞 25,000 527,750.00 4.83
7 002008 大族激光 12,200 514,840.00 4.71
8 300750 宁德时代 5,500 467,500.00 4.28
9 002035 华帝股份 32,000 448,960.00 4.11
10 603337 杰克股份 10,900 449,407.00 4.11
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002859 洁美科技 16,600 510,450.00 4.82
2 002008 大族激光 14,400 437,184.00 4.13
3 300408 三环集团 24,600 416,232.00 3.93
4 002601 龙蟒佰利 28,000 344,400.00 3.25
5 000998 隆平高科 22,000 325,600.00 3.08
6 300003 乐普医疗 15,300 318,393.00 3.01
7 603337 杰克股份 8,600 315,534.00 2.98
8 603027 千禾味业 20,400 313,752.00 2.96
9 000977 浪潮信息 19,400 308,848.00 2.92
10 300559 佳发安泰 8,800 303,160.00 2.86
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 29,000 698,320.00 5.79
2 002859 洁美科技 18,900 656,964.00 5.45
3 603337 杰克股份 15,600 529,308.00 4.39
4 300408 三环集团 25,400 528,066.00 4.38
5 300003 乐普医疗 17,000 515,950.00 4.28
6 603658 安图生物 8,200 513,894.00 4.26
7 000528 柳 工 46,000 502,320.00 4.16
8 600298 安琪酵母 16,901 498,410.49 4.13
9 002008 大族激光 11,200 474,544.00 3.93
10 603027 千禾味业 26,600 470,820.00 3.90
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 8,300 684,418.00 4.89
2 000977 浪潮信息 28,200 672,570.00 4.81
3 002466 天齐锂业 13,100 649,629.00 4.64
4 300037 新宙邦 24,000 642,960.00 4.59
5 002859 洁美科技 16,400 638,780.00 4.56
6 603337 杰克股份 15,600 606,372.00 4.33
7 603019 中科曙光 13,000 596,310.00 4.26
8 300003 乐普医疗 16,200 594,216.00 4.25
9 600276 恒瑞医药 7,000 530,320.00 3.79
10 000661 长春高新 2,300 523,710.00 3.74
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 26,200 645,306.00 3.98
2 002074 国轩高科 28,900 636,089.00 3.92
3 002008 大族激光 10,500 574,350.00 3.54
4 002415 海康威视 12,700 524,510.00 3.23
5 603019 中科曙光 8,300 454,093.00 2.80
6 002202 金风科技 23,400 424,008.00 2.62
7 002466 天齐锂业 7,100 418,190.00 2.58
8 300073 当升科技 12,600 355,068.00 2.19
9 600703 三安光电 14,100 328,953.00 2.03
10 300003 乐普医疗 8,800 296,736.00 1.83
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 54,000 1,017,900.00 4.40
2 000002 万 科Ａ 32,600 1,012,556.00 4.37
3 600031 三一重工 98,000 888,860.00 3.84
4 603337 杰克股份 17,200 886,488.00 3.83
5 603338 浙江鼎力 11,000 865,040.00 3.74
6 600835 上海机电 34,000 833,000.00 3.60
7 603938 三孚股份 20,000 819,000.00 3.54
8 600298 安琪酵母 24,600 804,912.00 3.48
9 002001 新 和 成 21,000 799,260.00 3.45
10 000039 中集集团 35,000 799,750.00 3.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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