国都智能制造混合型发起式证券投资基金(004935)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,311,462.02 | 78.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 651,207.02 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,045,101.38 | 15.62 |
| 6 | 其他资产 | 85,038.53 | 85,038.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,879,145.66 | 67.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,169,804.68 | 8.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,958,330.14 | 22.63 |
| 6 | 其他资产 | 64,659.50 | 64,659.50 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,267,126.57 | 77.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,773,439.17 | 12.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,471,703.91 | 10.41 |
| 6 | 其他资产 | 314,914.12 | 314,914.12 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,685,971.74 | 78.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,234,766.70 | 12.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,741,055.54 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 842,142.62 | 842,142.62 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,261,844.00 | 79.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,257,543.00 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,355,102.22 | 14.06 |
| 6 | 其他资产 | 140,783.04 | 140,783.04 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,466,520.40 | 64.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 641,716.20 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,005.50 | 8.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,816,763.81 | 21.54 |
| 6 | 其他资产 | 50,063.74 | 50,063.74 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,958,264.00 | 45.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,400,022.00 | 40.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,199,234.67 | 10.93 |
| 6 | 其他资产 | 416,316.31 | 416,316.31 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,959,375.49 | 72.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,010.00 | 16.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,088,271.99 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 379,344.43 | 379,344.43 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,895,749.00 | 75.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,050.00 | 13.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,263,150.09 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 227,548.77 | 227,548.77 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,081,171.00 | 41.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,400,037.00 | 43.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,839,449.07 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 710,624.81 | 710,624.81 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,874,787.18 | 76.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,015.00 | 12.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,531,223.12 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 29,058.35 | 29,058.35 |
