新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004982)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9615

 累计净值：0.9615 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵强,于航 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 390,000 22,230,000.00 9.44
2 300633 开立医疗 430,000 20,971,100.00 8.90
3 603198 迎驾贡酒 246,400 18,122,720.00 7.69
4 688390 固德威 116,174 15,357,041.06 6.52
5 603369 今世缘 250,066 14,671,372.22 6.23
6 688351 微电生理 650,727 14,283,457.65 6.06
7 688212 澳华内镜 220,153 13,240,001.42 5.62
8 605117 德业股份 159,180 12,326,899.20 5.23
9 600199 金种子酒 460,000 10,819,200.00 4.59
10 603613 国联股份 320,700 10,656,861.00 4.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 376,978 21,389,731.72 8.14
2 300633 开立医疗 390,000 21,255,000.00 8.09
3 603198 迎驾贡酒 232,900 14,859,020.00 5.66
4 688032 禾迈股份 40,024 14,214,523.60 5.41
5 300693 盛弘股份 379,582 14,014,167.44 5.34
6 603613 国联股份 348,000 12,851,640.00 4.89
7 688212 澳华内镜 180,789 12,275,573.10 4.67
8 688348 昱能科技 63,024 11,837,797.92 4.51
9 688351 微电生理 576,275 11,220,074.25 4.27
10 603369 今世缘 200,866 10,605,724.80 4.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 185,610 18,687,214.80 6.39
2 300633 开立医疗 331,100 18,329,696.00 6.26
3 300693 盛弘股份 238,000 14,065,800.00 4.81
4 688032 禾迈股份 18,682 12,437,354.68 4.25
5 600702 舍得酒业 55,600 10,953,200.00 3.74
6 688212 澳华内镜 165,789 10,766,337.66 3.68
7 300653 正海生物 234,648 10,542,734.64 3.60
8 600199 金种子酒 375,600 10,422,900.00 3.56
9 603198 迎驾贡酒 148,200 9,871,602.00 3.37
10 688390 固德威 32,407 9,380,206.15 3.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 157,528 17,800,664.00 5.69
2 300633 开立医疗 256,167 14,045,636.61 4.49
3 600702 舍得酒业 70,000 11,142,600.00 3.56
4 300653 正海生物 213,248 9,169,664.00 2.93
5 688390 固德威 27,276 8,812,602.84 2.82
6 603198 迎驾贡酒 131,600 8,261,848.00 2.64
7 603613 国联股份 90,000 7,959,600.00 2.55
8 605117 德业股份 21,182 7,015,478.40 2.24
9 603871 嘉友国际 303,400 6,856,840.00 2.19
10 300718 长盛轴承 243,700 5,563,671.00 1.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 96,000 24,192,960.00 4.63
2 002466 天齐锂业 180,000 18,072,000.00 3.46
3 002709 天赐材料 392,400 17,289,144.00 3.31
4 600875 东方电气 435,500 8,901,620.00 1.70
5 000625 长安汽车 679,800 8,538,288.00 1.63
6 600188 兖矿能源 98,500 4,941,745.00 0.95
7 600011 华能国际 644,200 4,889,478.00 0.94
8 603606 东方电缆 67,200 4,685,856.00 0.90
9 300438 鹏辉能源 60,500 4,544,760.00 0.87
10 600150 中国船舶 192,800 4,366,920.00 0.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 71,000 23,677,790.00 4.20
2 002756 永兴材料 146,799 22,344,275.79 3.96
3 002709 天赐材料 336,000 20,852,160.00 3.70
4 300438 鹏辉能源 300,300 18,453,435.00 3.27
5 002466 天齐锂业 137,900 17,209,920.00 3.05
6 603799 华友钴业 178,550 17,072,951.00 3.03
7 000625 长安汽车 867,770 15,029,776.40 2.66
8 600438 通威股份 198,700 11,894,182.00 2.11
9 688005 容百科技 74,540 9,648,457.60 1.71
10 600188 兖矿能源 238,500 9,415,980.00 1.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 57,000 13,098,600.00 2.50
2 002756 永兴材料 92,999 11,031,541.38 2.10
3 688005 容百科技 62,908 8,141,553.36 1.55
4 002709 天赐材料 78,600 7,388,400.00 1.41
5 000625 长安汽车 469,600 5,320,568.00 1.01
6 600438 通威股份 121,700 5,195,373.00 0.99
7 300014 亿纬锂能 59,600 4,807,932.00 0.92
8 688599 天合光能 51,759 3,048,605.10 0.58
9 601012 隆基股份 32,700 2,360,613.00 0.45
10 600188 兖矿能源 27,400 1,050,516.00 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 77,500 20,779,300.00 3.84
2 002372 伟星新材 501,100 12,186,752.00 2.25
3 300014 亿纬锂能 99,400 11,747,092.00 2.17
4 300438 鹏辉能源 128,100 6,051,444.00 1.12
5 603501 韦尔股份 17,400 5,407,398.00 1.00
6 600507 方大特钢 689,600 5,378,880.00 0.99
7 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
8 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 137,500 2,296,250.00 1.75
2 002594 比亚迪 5,000 1,247,550.00 0.95
3 000789 万年青 77,972 1,034,688.44 0.79
4 600801 华新水泥 24,600 503,070.00 0.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 18,100 4,543,100.00 3.45
2 000625 长安汽车 83,400 2,191,752.00 1.67
3 600438 通威股份 49,300 2,133,211.00 1.62
4 300568 星源材质 42,707 1,766,788.59 1.34
5 601012 隆基股份 12,600 1,119,384.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 86,800 4,871,216.00 3.96
2 002594 比亚迪 22,500 4,371,750.00 3.55
3 603799 华友钴业 46,800 3,711,240.00 3.02
4 601633 长城汽车 96,600 3,652,446.00 2.97
5 002709 天赐材料 34,900 3,622,620.00 2.95
6 300750 宁德时代 9,600 3,370,656.00 2.74
7 002812 恩捷股份 23,800 3,374,364.00 2.74
8 000625 长安汽车 142,902 3,126,695.76 2.54
9 601899 紫金矿业 313,400 2,911,486.00 2.37
10 601012 隆基股份 30,800 2,839,760.00 2.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300866 安克创新 2,447 273,183.08 0.09
2 300888 稳健医疗 2,328 232,753.44 0.08
3 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.01
4 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
5 603565 中谷物流 1,250 30,812.50 0.01
6 003005 竞业达 412 20,707.12 0.01
7 300871 回盛生物 494 19,058.52 0.01
8 300867 圣元环保 1,049 29,382.49 0.01
9 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
10 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300078 思创医惠 883,100 11,948,343.00 4.08
2 000002 万科A 439,400 11,485,916.00 3.93
3 600585 海螺水泥 110,300 5,835,973.00 1.99
4 300709 精研科技 32,067 3,083,242.05 1.05
5 603369 今世缘 74,400 2,960,376.00 1.01
6 603589 口子窖 57,900 2,947,110.00 1.01
7 603087 甘李药业 947 94,984.10 0.03
8 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
9 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
10 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002035 华帝股份 275,000 3,055,250.00 1.06
2 000951 中国重汽 120,960 2,447,020.80 0.85
3 600741 华域汽车 80,000 1,723,200.00 0.60
4 600188 兖州煤业 200,000 1,728,000.00 0.60
5 600690 海尔智家 100,000 1,440,000.00 0.50
6 600297 广汇汽车 350,000 1,424,500.00 0.49
7 600309 万华化学 20,000 825,000.00 0.28
8 000059 华锦股份 20,000 112,600.00 0.04
9 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
10 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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