中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金A类(005005)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3292

 累计净值：1.3292 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高懋 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,160 1,453,694.80 7.97
2 601717 郑煤机 93,700 1,225,596.00 6.72
3 605168 三人行 17,965 1,217,488.05 6.68
4 601111 中国国航 150,800 1,218,464.00 6.68
5 002078 太阳纸业 92,400 1,132,824.00 6.21
6 601233 桐昆股份 74,600 1,100,350.00 6.03
7 002648 卫星化学 69,879 1,071,245.07 5.87
8 600346 恒力石化 73,900 1,064,160.00 5.83
9 600036 招商银行 22,300 735,231.00 4.03
10 601668 中国建筑 130,700 722,771.00 3.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 121,979 1,824,805.84 7.19
2 300750 宁德时代 6,160 1,409,346.40 5.55
3 601318 中国平安 27,900 1,294,560.00 5.10
4 000001 平安银行 108,400 1,217,332.00 4.79
5 601601 中国太保 45,000 1,169,100.00 4.60
6 002929 润建股份 25,800 1,119,978.00 4.41
7 601717 郑煤机 84,800 1,055,760.00 4.16
8 603966 法兰泰克 78,500 991,455.00 3.90
9 601233 桐昆股份 69,700 923,525.00 3.64
10 600036 招商银行 27,900 914,004.00 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 49,100 1,272,672.00 4.67
2 000001 平安银行 97,500 1,221,675.00 4.49
3 600481 双良节能 75,000 1,176,750.00 4.32
4 603966 法兰泰克 78,500 1,106,850.00 4.07
5 002895 川恒股份 39,300 1,025,730.00 3.77
6 601058 赛轮轮胎 81,900 883,701.00 3.25
7 600966 博汇纸业 113,500 842,170.00 3.09
8 002648 卫星化学 50,979 815,664.00 3.00
9 600036 招商银行 20,100 688,827.00 2.53
10 601233 桐昆股份 47,200 677,792.00 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600966 博汇纸业 111,700 993,013.00 6.26
2 601058 赛轮轮胎 88,700 888,774.00 5.61
3 601021 春秋航空 7,800 501,150.00 3.16
4 000301 东方盛虹 34,100 444,664.00 2.81
5 002648 卫星化学 28,779 446,074.50 2.81
6 600926 杭州银行 30,200 395,016.00 2.49
7 601838 成都银行 25,100 384,030.00 2.42
8 601128 常熟银行 49,300 372,215.00 2.35
9 600309 万华化学 3,900 361,335.00 2.28
10 601233 桐昆股份 24,300 351,135.00 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 143,800 1,144,648.00 7.34
2 600256 广汇能源 92,600 1,137,128.00 7.30
3 002648 卫星化学 52,685 1,120,609.95 7.19
4 601318 中国平安 16,700 694,386.00 4.46
5 000906 浙商中拓 62,500 637,500.00 4.09
6 601838 成都银行 30,800 503,888.00 3.23
7 600926 杭州银行 31,900 454,575.00 2.92
8 601628 中国人寿 14,400 455,472.00 2.92
9 601601 中国太保 21,800 443,194.00 2.84
10 002001 新和成 19,800 439,362.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 5,700 234,954.00 6.77
2 600809 山西汾酒 714 231,907.20 6.68
3 601901 方正证券 34,000 228,140.00 6.57
4 000166 申万宏源 52,800 226,512.00 6.52
5 000768 中航西飞 7,400 224,146.00 6.46
6 601669 中国电建 27,900 219,573.00 6.32
7 600900 长江电力 9,100 210,392.00 6.06
8 002648 卫星化学 7,885 203,827.25 5.87
9 688262 国芯科技 2,083 99,463.25 2.87
10 688267 中触媒 1,252 39,938.80 1.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 583,800 12,843,600.00 7.60
2 002179 中航光电 161,000 12,508,090.00 7.41
3 002648 卫星化学 317,000 12,489,800.00 7.40
4 600036 招商银行 251,600 11,774,880.00 6.97
5 688981 中芯国际 221,800 10,222,762.00 6.05
6 002736 国信证券 1,006,500 10,004,610.00 5.92
7 601669 中国电建 1,258,100 9,171,549.00 5.43
8 000166 申万宏源 2,088,500 9,147,630.00 5.42
9 600809 山西汾酒 35,314 9,001,538.60 5.33
10 002920 德赛西威 70,500 8,926,710.00 5.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002221 东华能源 1,056,900 13,306,371.00 7.34
2 600900 长江电力 583,800 13,252,260.00 7.31
3 002648 卫星化学 317,000 12,689,510.00 7.00
4 600036 招商银行 251,600 12,255,436.00 6.76
5 002736 国信证券 1,006,500 11,554,620.00 6.37
6 600809 山西汾酒 35,314 11,151,454.92 6.15
7 000166 申万宏源 2,088,500 10,693,120.00 5.90
8 603225 新凤鸣 568,700 8,445,195.00 4.66
9 002230 科大讯飞 90,600 4,757,406.00 2.62
10 000768 中航西飞 81,300 2,967,450.00 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002221 东华能源 1,167,900 15,895,119.00 8.06
2 600900 长江电力 645,100 14,192,200.00 7.19
3 600036 招商银行 278,100 14,030,145.00 7.11
4 002648 卫星石化 350,400 13,676,112.00 6.93
5 002736 国信证券 1,112,300 13,147,386.00 6.66
6 000166 申万宏源 2,308,000 12,694,000.00 6.43
7 600809 山西汾酒 38,814 12,245,817.00 6.21
8 600372 中航电子 650,700 10,723,536.00 5.43
9 603225 新凤鸣 628,400 10,469,144.00 5.31
10 300168 万达信息 851,200 10,316,544.00 5.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 48,500 1,001,040.00 4.50
2 002821 凯莱英 1,900 707,940.00 3.18
3 688012 中微公司 4,100 680,272.00 3.05
4 600519 贵州茅台 300 617,010.00 2.77
5 600132 重庆啤酒 3,100 613,645.00 2.76
6 002139 拓邦股份 32,462 583,991.38 2.62
7 300782 卓胜微 1,044 561,150.00 2.52
8 300725 药石科技 3,505 556,979.55 2.50
9 603565 中谷物流 15,730 468,911.30 2.11
10 002475 立讯精密 9,047 416,162.00 1.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 602,700.00 3.10
2 002821 凯莱英 1,900 548,853.00 2.82
3 300639 凯普生物 15,297 518,568.30 2.67
4 688012 中微公司 4,100 440,791.00 2.27
5 300725 药石科技 2,696 416,370.24 2.14
6 603565 中谷物流 12,100 389,741.00 2.00
7 600031 三一重工 10,800 368,820.00 1.90
8 600966 博汇纸业 21,500 361,845.00 1.86
9 002139 拓邦股份 32,462 358,705.10 1.84
10 300782 卓胜微 580 353,220.00 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 76,100 22,209,785.00 4.18
2 002475 立讯精密 392,647 22,035,349.64 4.15
3 300601 康泰生物 119,384 20,832,508.00 3.92
4 002821 凯莱英 63,600 19,025,304.00 3.58
5 603806 福斯特 219,936 18,782,534.40 3.54
6 600031 三一重工 535,300 18,724,794.00 3.52
7 603187 海容冷链 278,836 16,730,160.00 3.15
8 601888 中国中免 50,950 14,390,827.50 2.71
9 000651 格力电器 232,200 14,382,468.00 2.71
10 600966 博汇纸业 938,200 14,101,146.00 2.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 580,047 33,138,085.11 6.83
2 300122 智飞生物 179,100 24,950,421.00 5.14
3 600519 贵州茅台 12,227 20,400,749.50 4.20
4 600521 华海药业 532,553 17,078,974.71 3.52
5 300725 药石科技 138,195 16,930,269.45 3.49
6 603806 福斯特 219,936 16,075,122.24 3.31
7 002078 太阳纸业 999,200 14,088,720.00 2.90
8 002977 天箭科技 116,400 13,973,820.00 2.88
9 300639 凯普生物 327,797 13,597,019.56 2.80
10 688012 中微公司 84,200 12,965,958.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 580,047 29,785,413.45 6.55
2 300702 天宇股份 240,383 25,557,520.56 5.62
3 600519 贵州茅台 17,127 25,054,745.76 5.51
4 300630 普利制药 290,633 21,492,310.35 4.73
5 600966 博汇纸业 1,925,000 19,538,750.00 4.30
6 000661 长春高新 40,000 17,412,000.00 3.83
7 300725 药石科技 138,195 17,170,728.75 3.78
8 300558 贝达药业 115,361 16,148,232.78 3.55
9 300408 三环集团 561,100 15,542,470.00 3.42
10 601888 中国中免 91,602 14,109,456.06 3.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,700 12,998,700.00 6.12
2 600031 三一重工 507,000 8,771,100.00 4.13
3 300482 万孚生物 107,800 8,356,656.00 3.93
4 600036 招商银行 239,100 7,718,148.00 3.63
5 601933 永辉超市 731,200 7,487,488.00 3.52
6 300573 兴齐眼药 77,700 7,234,647.00 3.41
7 300702 天宇股份 84,183 7,197,646.50 3.39
8 002507 涪陵榨菜 219,342 6,918,046.68 3.26
9 600276 恒瑞医药 70,900 6,524,927.00 3.07
10 603127 昭衍新药 87,304 6,329,540.00 2.98

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