中金金泽A (005005) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.3292

累计净值：1.3292

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高懋

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-09-01

业绩比较基准：中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,781,841.92	91.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,527,550.92	8.34
6	其他资产	13,938.91	13,938.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,544,197.34	92.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,914,576.47	7.52
6	其他资产	11,565.26	11,565.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,603,131.00	82.55
2	固定收益类投资	508,669.92	1.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,768,575.37	13.18
6	其他资产	711,049.72	711,049.72

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,077,686.50	61.05
2	固定收益类投资	505,832.00	2.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,525,735.92	13.92
6	其他资产	4,036,434.20	4,036,434.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,118,800.67	80.09
2	固定收益类投资	508,167.53	2.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,668,693.90	15.14
6	其他资产	333,408.96	333,408.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,216,807.86	60.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,367,472.65	37.34
6	其他资产	78,003.98	78,003.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,314,163.14	56.54
2	固定收益类投资	93,705,475.95	41.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,052,525.83	1.80
6	其他资产	113,371.85	113,371.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,831,741.66	41.45
2	固定收益类投资	106,196,890.00	43.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,354,009.46	14.80
6	其他资产	1,294,787.79	1,294,787.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,790,658.62	55.49
2	固定收益类投资	111,668,120.00	42.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,365,584.97	1.66
6	其他资产	913,591.67	913,591.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,793,678.27	52.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,391,324.31	46.43
6	其他资产	195,005.34	195,005.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,037,984.22	6.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,251,078.67	50.85
6	其他资产	65,594,680.91	65,594,680.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	390,633,601.76	73.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	92,500,000.00	17.37
5	银行存款和结算备付金合计	48,930,311.73	9.19
6	其他资产	468,007.63	468,007.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,528,221.60	63.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	122,000,000.00	25.09
5	银行存款和结算备付金合计	46,064,147.48	9.47
6	其他资产	11,716,846.74	11,716,846.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	357,573,813.12	78.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,000.00	14.28
5	银行存款和结算备付金合计	32,543,258.59	7.15
6	其他资产	218,233.87	218,233.87

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,875,174.42	81.12
2	固定收益类投资	497,447.30	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,814,072.34	14.97
6	其他资产	8,077,593.08	8,077,593.08

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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