渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0004

 累计净值：1.0004 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300593 新雷能 1,200 54,528.00 5.28
2 600048 保利发展 3,000 54,000.00 5.23
3 002660 茂硕电源 6,000 43,620.00 4.22
4 600233 圆通速递 2,100 43,575.00 4.22
5 300532 今天国际 3,400 42,160.00 4.08
6 002821 凯莱英 300 41,610.00 4.03
7 000989 九芝堂 4,000 32,680.00 3.16
8 601628 中国人寿 1,000 31,630.00 3.06
9 002895 川恒股份 1,300 31,109.00 3.01
10 600690 海尔智家 1,200 29,724.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 600 68,670.00 5.14
2 002594 比亚迪 200 66,698.00 4.99
3 300390 天华超净 700 61,180.00 4.58
4 601668 中国建筑 11,400 60,648.00 4.54
5 300593 新雷能 1,400 58,114.00 4.35
6 600673 东阳光 6,000 53,940.00 4.04
7 688516 奥特维 200 53,390.00 4.00
8 000498 山东路桥 5,500 53,130.00 3.98
9 600763 通策医疗 300 52,332.00 3.92
10 603259 药明康德 500 51,995.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300158 振东制药 1,800 22,752.00 1.39
2 688099 晶晨股份 200 22,580.00 1.38
3 688303 大全能源 400 21,960.00 1.34
4 600367 红星发展 900 21,249.00 1.30
5 000014 沙河股份 1,700 20,774.00 1.27
6 000762 西藏矿业 500 19,985.00 1.22
7 002326 永太科技 500 19,120.00 1.17
8 688315 诺禾致源 700 18,879.00 1.15
9 000422 湖北宜化 900 18,288.00 1.12
10 300223 北京君正 200 18,294.00 1.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 400 107,248.00 4.23
2 603181 皇马科技 4,100 78,638.00 3.10
3 600036 招商银行 1,500 73,065.00 2.88
4 600900 长江电力 3,100 70,370.00 2.77
5 600690 海尔智家 2,200 65,758.00 2.59
6 300059 东方财富 1,700 63,087.00 2.49
7 300750 宁德时代 100 58,800.00 2.32
8 600298 安琪酵母 900 54,324.00 2.14
9 300896 爱美客 100 53,611.00 2.11
10 000568 泸州老窖 200 50,774.00 2.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 700 121,800.00 4.42
2 002202 金风科技 6,800 118,252.00 4.29
3 603259 药明康德 700 106,960.00 3.88
4 000002 万科A 5,000 106,550.00 3.87
5 600585 海螺水泥 2,500 102,000.00 3.70
6 600036 招商银行 2,000 100,900.00 3.66
7 601658 邮储银行 19,400 98,552.00 3.58
8 600690 海尔智家 3,700 96,755.00 3.51
9 601318 中国平安 1,900 91,884.00 3.33
10 688188 柏楚电子 200 87,736.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 400 179,320.00 5.35
2 603501 韦尔股份 500 161,000.00 4.80
3 300750 宁德时代 300 160,440.00 4.78
4 300760 迈瑞医疗 300 144,015.00 4.29
5 601012 隆基股份 1,568 139,301.12 4.15
6 300015 爱尔眼科 1,945 138,056.10 4.12
7 603259 药明康德 840 131,535.60 3.92
8 002271 东方雨虹 2,250 124,470.00 3.71
9 600309 万华化学 1,100 119,702.00 3.57
10 002415 海康威视 1,800 116,100.00 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 6.54
2 002271 东方雨虹 2,250 115,110.00 3.75
3 600436 片仔癀 300 86,088.00 2.80
4 600763 通策医疗 300 75,150.00 2.45
5 600309 万华化学 700 73,920.00 2.41
6 002714 牧原股份 700 70,021.00 2.28
7 603899 晨光文具 800 68,328.00 2.23
8 688111 金山办公 200 64,800.00 2.11
9 601888 中国中免 200 61,216.00 1.99
10 300782 卓胜微 100 60,900.00 1.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 199,800.00 4.39
2 601899 紫金矿业 17,500 162,575.00 3.57
3 600809 山西汾酒 200 75,058.00 1.65
4 300750 宁德时代 200 70,222.00 1.54
5 688981 中芯国际 1,100 63,525.00 1.40
6 603298 杭叉集团 2,900 60,929.00 1.34
7 002056 横店东磁 3,900 59,241.00 1.30
8 002594 比亚迪 300 58,290.00 1.28
9 000858 五粮液 200 58,370.00 1.28
10 603339 四方科技 5,200 57,824.00 1.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 3.96
2 002845 同兴达 2,600 81,380.00 1.93
3 600845 宝信软件 1,100 79,574.00 1.89
4 002241 歌尔股份 1,800 72,774.00 1.73
5 002709 天赐材料 1,300 67,210.00 1.59
6 300443 金雷股份 2,100 65,646.00 1.56
7 300083 创世纪 6,800 63,444.00 1.51
8 601899 紫金矿业 9,800 60,270.00 1.43
9 300801 泰和科技 2,000 59,020.00 1.40
10 300124 汇川技术 1,000 57,900.00 1.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 400 174,120.00 4.26
2 600519 贵州茅台 100 146,288.00 3.58
3 000975 银泰黄金 7,200 112,896.00 2.76
4 600547 山东黄金 2,740 100,338.80 2.45
5 601899 紫金矿业 19,600 86,240.00 2.11
6 002237 恒邦股份 5,800 79,286.00 1.94
7 601069 西部黄金 5,300 73,299.00 1.79
8 600988 赤峰黄金 6,000 71,400.00 1.75
9 300059 东方财富 3,432 69,326.40 1.70
10 600489 中金黄金 7,600 69,464.00 1.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 3,740 128,431.60 2.61
2 000975 银泰黄金 8,800 126,984.00 2.58
3 600519 贵州茅台 100 111,100.00 2.26
4 002237 恒邦股份 7,800 99,138.00 2.02
5 601899 紫金矿业 26,400 97,416.00 1.98
6 601069 西部黄金 7,000 96,390.00 1.96
7 600489 中金黄金 10,300 83,121.00 1.69
8 600988 赤峰黄金 8,100 67,959.00 1.38
9 002475 立讯精密 1,680 64,108.80 1.30
10 300059 东方财富 3,760 60,348.00 1.23
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 38,700 177,633.00 2.32
2 600547 山东黄金 5,440 177,452.80 2.32
3 002237 恒邦股份 11,000 154,440.00 2.02
4 000975 银泰黄金 11,300 153,793.00 2.01
5 601069 西部黄金 9,800 147,980.00 1.93
6 600489 中金黄金 15,200 128,896.00 1.68
7 600519 贵州茅台 100 118,300.00 1.55
8 300059 东方财富 6,260 98,720.20 1.29
9 300015 爱尔眼科 1,790 70,812.40 0.92
10 601318 中国平安 800 68,368.00 0.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 6,640 225,029.60 2.59
2 000975 银泰黄金 13,800 179,952.00 2.07
3 002237 恒邦股份 13,400 176,210.00 2.03
4 601069 西部黄金 11,000 163,790.00 1.89
5 600489 中金黄金 18,500 160,580.00 1.85
6 601899 紫金矿业 47,100 154,017.00 1.78
7 600519 贵州茅台 100 115,000.00 1.33
8 300059 东方财富 7,560 111,736.80 1.29
9 002155 湖南黄金 9,300 79,329.00 0.91
10 601318 中国平安 900 78,336.00 0.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002237 恒邦股份 19,100 319,161.00 1.89
2 600547 山东黄金 6,700 275,839.00 1.64
3 600489 中金黄金 26,300 270,101.00 1.60
4 601899 紫金矿业 67,000 252,590.00 1.50
5 601069 西部黄金 15,700 241,780.00 1.43
6 000975 银泰资源 18,200 240,058.00 1.42
7 300059 东方财富 10,760 145,798.00 0.87
8 002155 湖南黄金 13,200 132,924.00 0.79
9 600766 园城黄金 12,800 130,688.00 0.78
10 600311 荣华实业 26,100 125,019.00 0.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,300 199,614.00 0.83
2 601318 中国平安 2,200 169,620.00 0.71
3 600519 贵州茅台 200 170,798.00 0.71
4 300357 我武生物 3,000 143,040.00 0.59
5 600036 招商银行 3,800 128,896.00 0.54
6 600279 重庆港九 18,600 120,900.00 0.50
7 000034 神州数码 7,100 111,967.00 0.47
8 300624 万兴科技 1,800 108,486.00 0.45
9 300523 辰安科技 2,000 105,900.00 0.44
10 600763 通策医疗 1,500 105,750.00 0.44

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