渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0004

 累计净值：1.0004 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 859,848.00 82.67
2 固定收益类投资 102,105.78 9.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,242.91 2.62
6 其他资产 50,931.29 50,931.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,227,466.70 90.80
2 固定收益类投资 101,646.22 7.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,568.52 1.52
6 其他资产 2,170.61 2,170.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,518.00 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,904.06 8.76
6 其他资产 812.06 812.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,363,570.00 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,580.25 7.86
6 其他资产 633.94 633.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,582,469.00 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,543.53 7.04
6 其他资产 645.89 645.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,167,318.58 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,888.11 6.35
6 其他资产 19,221.08 19,221.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,881,243.52 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,000.53 7.69
6 其他资产 1,001.23 1,001.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,282,645.91 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,714.37 6.95
6 其他资产 1,010.23 1,010.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,970,760.00 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,492.58 6.79
6 其他资产 2,175.70 2,175.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,725,635.81 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,669.21 10.32
6 其他资产 7,271.00 7,271.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,477,517.00 87.73
2 固定收益类投资 3,354.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 421,308.97 8.25
6 其他资产 101,708.30 101,708.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,045,093.30 73.86
2 固定收益类投资 1,116,185.40 13.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 99,804.54 1.22
6 其他资产 423,481.48 423,481.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,852,511.00 75.93
2 固定收益类投资 1,485,959.20 16.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 551,139.97 6.11
6 其他资产 35,410.38 35,410.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,654,943.34 56.85
2 固定收益类投资 5,315,669.50 31.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 859,782.82 5.06
6 其他资产 352,923.84 352,923.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,842,314.84 40.46
2 固定收益类投资 8,711,550.60 35.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,742.82 5.86
6 其他资产 147,272.64 147,272.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034