圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005108)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3445

 累计净值：1.3445 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：肖世源 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 99,000 5,670,720.00 7.61
2 688271 联影医疗 48,670 5,066,060.30 6.80
3 688198 佰仁医疗 36,000 4,884,480.00 6.56
4 688131 皓元医药 84,200 4,661,312.00 6.26
5 301230 泓博医药 70,000 3,278,100.00 4.40
6 605369 拱东医疗 40,828 2,272,078.20 3.05
7 301257 普蕊斯 32,100 2,169,960.00 2.91
8 688062 迈威生物 86,000 2,121,620.00 2.85
9 688336 三生国健 93,000 2,010,660.00 2.70
10 688197 首药控股 42,000 1,830,360.00 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 101,000 4,851,030.00 6.60
2 688131 皓元医药 84,200 4,797,716.00 6.52
3 688198 佰仁医疗 45,000 4,774,950.00 6.49
4 688271 联影医疗 28,357 3,913,549.57 5.32
5 301230 泓博医药 53,000 2,379,700.00 3.24
6 603882 金域医学 30,000 2,265,000.00 3.08
7 002422 科伦药业 75,000 2,226,000.00 3.03
8 300026 红日药业 411,500 2,230,330.00 3.03
9 600276 恒瑞医药 45,600 2,184,240.00 2.97
10 300244 迪安诊断 84,500 2,165,735.00 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 108,300 6,363,708.00 7.89
2 688131 皓元医药 52,000 5,949,320.00 7.37
3 688198 佰仁医疗 44,400 5,536,680.00 6.86
4 688271 联影医疗 18,700 2,884,288.00 3.58
5 002422 科伦药业 100,000 2,842,000.00 3.52
6 002219 新里程 560,000 2,811,200.00 3.48
7 300452 山河药辅 138,700 2,617,269.00 3.24
8 300725 药石科技 37,000 2,610,720.00 3.24
9 300026 红日药业 433,000 2,585,010.00 3.20
10 688114 华大智造 26,900 2,558,190.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688131 皓元医药 47,900 5,191,402.00 7.13
2 300558 贝达药业 103,400 5,094,518.00 7.00
3 688271 联影医疗 26,000 4,601,480.00 6.32
4 688197 首药控股 159,252 3,866,638.56 5.31
5 688198 佰仁医疗 29,700 3,831,300.00 5.26
6 688114 华大智造 30,000 3,333,300.00 4.58
7 300347 泰格医药 24,800 2,599,040.00 3.57
8 300203 聚光科技 75,000 2,542,500.00 3.49
9 002422 科伦药业 95,000 2,527,950.00 3.47
10 300244 迪安诊断 100,000 2,513,000.00 3.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688131 皓元医药 32,600 4,022,188.00 6.56
2 300558 贝达药业 88,000 3,942,400.00 6.43
3 002873 新天药业 242,000 3,547,720.00 5.79
4 301257 普蕊斯 69,404 2,943,423.64 4.80
5 688389 普门科技 158,557 2,505,200.60 4.09
6 301080 百普赛斯 17,600 2,252,448.00 3.67
7 300347 泰格医药 23,500 2,142,730.00 3.49
8 688198 佰仁医疗 19,000 2,079,740.00 3.39
9 301207 华兰疫苗 42,907 1,983,161.54 3.23
10 688105 诺唯赞 31,800 1,965,876.00 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 72,000 4,377,600.00 6.33
2 300550 和仁科技 300,000 3,459,000.00 5.00
3 688301 奕瑞科技 6,900 3,263,976.00 4.72
4 002873 新天药业 185,000 3,146,850.00 4.55
5 300813 泰林生物 76,960 3,131,502.40 4.53
6 601567 三星医疗 190,000 2,523,200.00 3.65
7 300896 爱美客 3,700 2,220,037.00 3.21
8 688105 诺唯赞 26,000 2,207,400.00 3.19
9 688131 皓元医药 15,000 2,131,350.00 3.08
10 688690 纳微科技 25,400 2,052,574.00 2.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688131 皓元医药 33,600 5,913,600.00 9.36
2 300558 贝达药业 103,000 5,758,730.00 9.12
3 601567 三星医疗 470,000 5,151,200.00 8.15
4 688301 奕瑞科技 11,720 4,319,406.00 6.84
5 300896 爱美客 9,000 4,275,000.00 6.77
6 301080 百普赛斯 20,400 3,427,200.00 5.43
7 688677 海泰新光 37,980 2,699,618.40 4.27
8 002873 新天药业 120,000 2,475,600.00 3.92
9 601888 中国中免 15,000 2,465,550.00 3.90
10 300181 佐力药业 222,000 2,417,580.00 3.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 154,500 12,333,735.00 6.54
2 688315 诺禾致源 237,297 9,800,366.10 5.20
3 688131 皓元医药 39,000 9,698,520.00 5.14
4 688677 海泰新光 100,000 9,410,000.00 4.99
5 300463 迈克生物 310,000 9,048,900.00 4.80
6 688166 博瑞医药 185,000 6,791,350.00 3.60
7 300841 康华生物 30,000 6,381,600.00 3.38
8 601567 三星医疗 390,000 6,360,900.00 3.37
9 300244 迪安诊断 185,000 6,210,450.00 3.29
10 688626 翔宇医疗 104,000 5,919,680.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300841 康华生物 68,013 11,344,568.40 6.65
2 300463 迈克生物 381,000 10,980,420.00 6.44
3 300558 贝达药业 114,000 10,671,540.00 6.25
4 300630 普利制药 212,200 9,793,030.00 5.74
5 300244 迪安诊断 310,000 9,166,700.00 5.37
6 300482 万孚生物 201,000 8,643,000.00 5.07
7 688690 纳微科技 80,000 6,359,200.00 3.73
8 002179 中航光电 65,000 5,332,600.00 3.13
9 000063 中兴通讯 153,000 5,068,890.00 2.97
10 301047 义翘神州 13,200 5,055,468.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 148,000 16,019,520.00 7.92
2 688526 科前生物 404,500 14,650,990.00 7.24
3 300841 康华生物 52,200 14,031,360.00 6.94
4 300630 普利制药 268,000 14,043,200.00 6.94
5 603658 安图生物 136,980 10,378,974.60 5.13
6 600521 华海药业 460,000 9,604,800.00 4.75
7 688575 亚辉龙 215,073 9,549,241.20 4.72
8 300463 迈克生物 210,000 8,838,900.00 4.37
9 300482 万孚生物 135,000 8,733,150.00 4.32
10 300244 迪安诊断 220,081 8,429,102.30 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 130,000 13,800,800.00 7.36
2 688656 浩欧博 202,000 13,121,920.00 7.00
3 603658 安图生物 117,300 12,881,886.00 6.87
4 300841 康华生物 34,100 12,855,700.00 6.86
5 300463 迈克生物 315,000 12,798,450.00 6.83
6 600161 天坛生物 360,020 11,758,253.20 6.27
7 300244 迪安诊断 305,000 10,644,500.00 5.68
8 688526 科前生物 270,000 9,687,600.00 5.17
9 300406 九强生物 490,095 9,512,743.95 5.07
10 000710 贝瑞基因 273,600 8,853,696.00 4.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 131,900 14,162,103.00 7.60
2 688166 博瑞医药 306,000 14,014,800.00 7.52
3 300463 迈克生物 290,000 13,514,000.00 7.25
4 002317 众生药业 1,160,000 12,783,200.00 6.86
5 688198 佰仁医疗 164,400 12,767,304.00 6.85
6 603108 润达医疗 1,130,000 12,633,400.00 6.78
7 300016 北陆药业 1,150,000 10,994,000.00 5.90
8 603658 安图生物 73,000 10,598,140.00 5.69
9 000710 贝瑞基因 235,000 8,944,100.00 4.80
10 300244 迪安诊断 240,060 8,229,256.80 4.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300463 迈克生物 295,200 15,639,696.00 7.82
2 002317 众生药业 1,039,000 14,120,010.00 7.06
3 603811 诚意药业 664,620 14,103,236.40 7.05
4 300233 金城医药 528,000 13,823,040.00 6.91
5 300453 三鑫医疗 760,000 12,790,800.00 6.39
6 603108 润达医疗 900,000 12,069,000.00 6.03
7 000710 贝瑞基因 218,000 11,870,100.00 5.93
8 688198 佰仁医疗 119,000 10,805,200.00 5.40
9 300381 溢多利 700,000 9,450,000.00 4.72
10 300016 北陆药业 625,400 7,335,942.00 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 214,066 10,701,159.34 5.85
2 601939 建设银行 1,600,000 10,096,000.00 5.52
3 600048 保利地产 660,000 9,754,800.00 5.33
4 601658 邮储银行 2,000,000 9,140,000.00 5.00
5 601318 中国平安 128,000 9,139,200.00 5.00
6 603108 润达医疗 460,000 6,127,200.00 3.35
7 601012 隆基股份 150,000 6,109,500.00 3.34
8 600031 三一重工 320,000 6,003,200.00 3.28
9 600585 海螺水泥 106,056 5,611,422.96 3.07
10 600036 招商银行 156,600 5,280,552.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 330,000 10,391,700.00 7.02
2 300244 迪安诊断 430,044 10,093,132.68 6.82
3 300009 安科生物 570,002 7,866,027.60 5.32
4 688166 博瑞医药 145,154 6,228,558.14 4.21
5 300463 迈克生物 140,000 3,896,200.00 2.63
6 300253 卫宁健康 170,052 3,565,990.44 2.41
7 002212 南洋股份 130,000 3,000,400.00 2.03
8 300054 鼎龙股份 270,000 2,943,000.00 1.99
9 603019 中科曙光 66,011 2,882,700.37 1.95
10 300190 维尔利 314,040 2,283,070.80 1.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034