圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005108)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3445

 累计净值：1.3445 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：肖世源 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,510,742.86 93.60
2 固定收益类投资 3,633,032.98 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -611.61 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,982.35 0.26
6 其他资产 995,526.43 995,526.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,463,716.57 93.87
2 固定收益类投资 3,852,601.58 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,882.85 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 229,371.43 0.31
6 其他资产 357,915.07 357,915.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,530,441.34 94.13
2 固定收益类投资 3,847,125.66 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,840.49 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 250,659.14 0.31
6 其他资产 276,083.51 276,083.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,275,399.48 87.58
2 固定收益类投资 8,160,923.41 11.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,984.25 1.25
6 其他资产 34,287.47 34,287.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,852,561.74 89.70
2 固定收益类投资 5,301,615.12 8.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,710.70 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 325,110.91 0.52
6 其他资产 585,015.59 585,015.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,893,638.45 88.91
2 固定收益类投资 3,353,396.80 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,262,000.00 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 593,479.11 0.84
6 其他资产 1,634,510.23 1,634,510.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,761,495.90 91.79
2 固定收益类投资 3,048,755.88 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,371,367.16 2.11
6 其他资产 921,708.55 921,708.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,740,958.30 82.26
2 固定收益类投资 5,332,365.00 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,800,000.00 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,319,860.69 1.14
6 其他资产 13,506,026.57 13,506,026.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,511,729.36 91.04
2 固定收益类投资 8,403,642.60 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,298.32 0.68
6 其他资产 1,829,117.95 1,829,117.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,306,877.72 68.78
2 固定收益类投资 54,255,523.16 26.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,529.81 0.54
6 其他资产 6,169,774.50 6,169,774.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,425,397.77 91.31
2 固定收益类投资 5,366,587.34 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 9,595,138.84 4.94
6 其他资产 126,082.79 126,082.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,303,832.80 92.43
2 固定收益类投资 8,465,700.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 904,513.99 0.48
6 其他资产 2,988,082.91 2,988,082.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,127,187.18 89.50
2 固定收益类投资 16,805,494.20 8.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,225,218.94 2.09
6 其他资产 208,008.23 208,008.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,254,346.50 70.23
2 固定收益类投资 23,967,353.70 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,086,000.00 12.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,157,510.36 2.17
6 其他资产 5,705,767.78 5,705,767.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,296,583.86 47.91
2 固定收益类投资 18,704,768.09 12.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,400,000.00 31.64
5 银行存款和结算备付金合计 8,354,420.73 5.46
6 其他资产 4,238,335.26 4,238,335.26

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