红土创新优淳货币市场基金B类(005151)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5071

 7 日年化：1.6330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邱骏 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：19.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303169 23农业银行CD169 3,000,000 299,450,217.87 14.16
2 102100940 21华能集MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 101,898,678.37 4.82
3 012380974 23中信股SCP001 1,000,000 101,512,395.27 4.80
4 112318231 23华夏银行CD231 1,000,000 99,479,077.68 4.70
5 112312130 23北京银行CD130 1,000,000 99,495,649.04 4.70
6 112310286 23兴业银行CD286 1,000,000 99,498,107.53 4.70
7 112308218 23中信银行CD218 1,000,000 99,478,655.00 4.70
8 112308213 23中信银行CD213 1,000,000 99,500,331.17 4.70
9 112316113 23上海银行CD113 1,000,000 99,506,561.60 4.70
10 112320188 23广发银行CD188 1,000,000 99,479,077.68 4.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317140 23光大银行CD140 2,000,000 199,219,774.78 11.53
2 112305140 23建设银行CD140 2,000,000 198,995,623.38 11.52
3 112303114 23农业银行CD114 1,500,000 149,395,879.46 8.65
4 012284410 22电网SCP027 1,100,000 111,191,422.46 6.44
5 112305143 23建设银行CD143 1,000,000 99,489,670.28 5.76
6 112303127 23农业银行CD127 1,000,000 99,497,291.75 5.76
7 112322026 23邮储银行CD026 1,000,000 99,492,034.95 5.76
8 180211 18国开11 700,000 72,477,987.83 4.20
9 102282117 22大唐集MTN007 700,000 70,879,813.09 4.10
10 012380679 23中交建SCP003 500,000 50,325,509.26 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317086 23光大银行CD086 2,000,000 198,913,982.85 9.49
2 220304 22进出04 1,000,000 101,784,654.50 4.86
3 012284160 22苏交通SCP030 1,000,000 100,676,005.85 4.80
4 012380707 23浙交投SCP003 1,000,000 100,026,527.05 4.77
5 112204023 22中国银行CD023 1,000,000 99,597,082.87 4.75
6 112317077 23光大银行CD077 1,000,000 99,500,494.79 4.75
7 112209121 22浦发银行CD121 1,000,000 99,466,400.01 4.75
8 112211114 22平安银行CD114 1,000,000 99,426,987.36 4.74
9 012381236 23电网SCP005 900,000 89,864,527.13 4.29
10 012381034 23苏交通SCP003 600,000 60,011,534.27 2.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100027 21华能集GN001 1,000,000 102,521,068.47 6.44
2 012284277 22龙源电力SCP022 1,000,000 99,981,267.72 6.28
3 112205001 22建设银行CD001 1,000,000 99,913,244.64 6.27
4 112205033 22建设银行CD033 1,000,000 99,472,921.88 6.25
5 112218261 22华夏银行CD261 1,000,000 99,455,570.34 6.25
6 112203112 22农业银行CD112 1,000,000 99,448,852.83 6.25
7 112217221 22光大银行CD221 1,000,000 99,448,829.70 6.25
8 112203096 22农业银行CD096 1,000,000 99,410,884.97 6.24
9 102000355 20中电投MTN002 700,000 71,656,964.90 4.50
10 180309 18进出09 500,000 51,635,667.93 3.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110428 21兴业银行CD428 1,000,000 99,896,459.20 7.82
2 112110453 21兴业银行CD453 1,000,000 99,846,695.30 7.81
3 112108170 21中信银行CD170 1,000,000 99,692,423.00 7.80
4 112109304 21浦发银行CD304 1,000,000 99,661,557.28 7.80
5 112205001 22建设银行CD001 1,000,000 99,445,049.61 7.78
6 112108187 21中信银行CD187 900,000 89,628,662.09 7.01
7 042100474 21邮政CP003 500,000 51,179,664.30 4.00
8 042100472 21电网CP017 500,000 51,173,199.81 4.00
9 012282850 22中电投SCP023 500,000 50,046,106.81 3.92
10 012283329 22苏交通SCP021 500,000 49,981,643.89 3.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118207 21华夏银行CD207 1,500,000 149,512,561.04 12.90
2 012281021 22中电投SCP012 1,000,000 100,530,523.36 8.67
3 012281294 22中石油SCP001 1,000,000 100,490,616.40 8.67
4 012282018 22苏交通SCP011 1,000,000 100,123,967.07 8.64
5 112104043 21中国银行CD043 1,000,000 99,724,629.59 8.60
6 112109247 21浦发银行CD247 1,000,000 99,728,796.27 8.60
7 112220015 22广发银行CD015 1,000,000 99,738,679.69 8.60
8 210010 21附息国债10 900,000 91,707,264.48 7.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110154 21兴业银行CD154 1,000,000 99,960,202.74 10.23
2 112217029 22光大银行CD029 1,000,000 99,653,890.31 10.20
3 112217055 22光大银行CD055 1,000,000 99,455,797.81 10.18
4 112209067 22浦发银行CD067 1,000,000 99,464,515.55 10.18
5 101900754 19船重MTN001 500,000 51,213,239.70 5.24
6 012105241 21电网SCP027 500,000 50,383,635.18 5.16
7 112104033 21中国银行CD033 500,000 49,680,758.25 5.08
8 1280175 12铁道01 400,000 41,514,517.93 4.25
9 019666 22国债01 300,000 30,119,967.74 3.08
10 132280021 22华能水电GN004 300,000 29,992,953.49 3.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105360 21华能集SCP027 1,000,000 99,947,651.86 9.38
2 112116146 21上海银行CD146 1,000,000 99,662,550.22 9.36
3 112104005 21中国银行CD005 1,000,000 99,629,911.71 9.35
4 112103030 21农业银行CD030 1,000,000 99,501,168.58 9.34
5 112110128 21兴业银行CD128 1,000,000 99,480,682.34 9.34
6 112118320 21华夏银行CD320 1,000,000 99,466,123.22 9.34
7 190202 19国开02 600,000 60,020,240.22 5.64
8 072110090 21光大证券CP011 500,000 50,016,610.91 4.70
9 112107131 21招商银行CD131 500,000 49,712,651.57 4.67
10 012103537 21苏国信SCP020 200,000 20,015,015.50 1.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102110 21浙交投SCP007 1,000,000 100,028,229.26 9.85
2 112103014 21农业银行CD014 1,000,000 99,640,095.57 9.82
3 112008317 20中信银行CD317 1,000,000 99,546,981.16 9.81
4 112104011 21中国银行CD011 1,000,000 99,629,046.22 9.81
5 112108042 21中信银行CD042 1,000,000 99,627,516.61 9.81
6 112189530 21宁波银行CD263 1,000,000 99,492,769.09 9.80
7 012101455 21中化股SCP014 500,000 50,144,306.23 4.94
8 012101284 21深圳地铁SCP001 500,000 50,160,784.09 4.94
9 200314 20进出14 400,000 40,024,058.86 3.94
10 112196459 21广州银行CD013 300,000 29,819,911.75 2.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100849 21粤能源SCP001 1,000,000 100,198,288.79 9.27
2 012101724 21深圳地铁SCP002 1,000,000 100,042,652.66 9.25
3 112109212 21浦发银行CD212 1,000,000 99,428,485.07 9.20
4 112183221 21宁波银行CD164 1,000,000 99,410,239.76 9.19
5 200406 20农发06 600,000 59,999,099.95 5.55
6 012102261 21宝钢SCP011 600,000 59,973,733.29 5.55
7 012102092 21苏国信SCP012 500,000 49,912,590.35 4.62
8 112009506 20浦发银行CD506 500,000 49,791,373.80 4.60
9 112088538 20广州银行CD059 500,000 49,705,219.57 4.60
10 012101439 21沪电力SCP005 200,000 20,021,632.30 1.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018142 20华夏银行CD142 1,000,000 99,707,008.33 8.68
2 112009186 20浦发银行CD186 1,000,000 99,636,168.78 8.68
3 112110077 21兴业银行CD077 1,000,000 99,718,138.15 8.68
4 112115075 21民生银行CD075 1,000,000 99,461,116.88 8.66
5 112195221 21宁波银行CD045 1,000,000 99,457,080.03 8.66
6 112084801 20南京银行CD100 800,000 79,795,712.07 6.95
7 012101045 21宁沪高SCP007 500,000 49,995,893.01 4.35
8 012100413 21光明SCP001 500,000 49,976,514.74 4.35
9 112193239 21徽商银行CD005 500,000 49,800,731.34 4.34
10 112109032 21浦发银行CD032 500,000 49,887,392.80 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012002 20北京银行CD002 1,000,000 99,848,675.35 9.59
2 112010050 20兴业银行CD050 1,000,000 99,727,536.97 9.58
3 112003075 20农业银行CD075 1,000,000 99,734,862.49 9.58
4 112014007 20江苏银行CD007 1,000,000 99,714,990.94 9.58
5 160206 16国开06 800,000 80,020,667.48 7.69
6 112004083 20中国银行CD083 700,000 69,852,211.01 6.71
7 112009030 20浦发银行CD030 700,000 69,805,935.67 6.71
8 209952 20贴现国债52 400,000 39,690,151.80 3.81
9 042000111 20电网CP002 300,000 30,055,266.44 2.89
10 012004046 20恒健SCP004 300,000 29,961,000.18 2.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913113 19浙商银行CD113 1,000,000 99,626,957.10 15.44
2 112010050 20兴业银行CD050 1,000,000 99,014,883.52 15.34
3 019627 20国债01 809,980 80,944,518.70 12.54
4 112009030 20浦发银行CD030 800,000 79,198,155.06 12.27
5 112008136 20中信银行CD136 500,000 49,929,093.95 7.74
6 012001341 20宁波港SCP001 400,000 39,993,926.05 6.20
7 019640 20国债10 300,000 29,904,191.74 4.63
8 101800070 18汇金MTN001 100,000 10,125,868.07 1.57
9 101666001 16深燃气MTN001 100,000 10,037,333.98 1.56
10 101654004 16长电MTN001 100,000 10,034,669.93 1.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010226 20兴业银行CD226 700,000 69,635,299.73 8.21
2 012002234 20光大集团SCP016 500,000 49,975,176.82 5.89
3 012001794 20苏交通SCP011 500,000 49,930,578.61 5.89
4 012001341 20宁波港SCP001 500,000 49,985,588.10 5.89
5 012000867 20中石化SCP003 500,000 49,979,186.39 5.89
6 111904062 19中国银行CD062 500,000 49,910,277.81 5.88
7 111914195 19江苏银行CD195 500,000 49,634,117.93 5.85
8 111912115 19北京银行CD115 500,000 49,585,130.31 5.84
9 209918 20贴现国债18 400,000 39,978,227.30 4.71
10 111988579 19重庆农村商行CD239 300,000 29,849,549.38 3.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111996098 19南京银行CD025 1,000,000 99,916,217.83 7.70
2 112012021 20北京银行CD021 1,000,000 98,381,598.57 7.58
3 112003019 20农业银行CD019 1,000,000 98,373,588.31 7.58
4 012000368 20京国资SCP001 800,000 80,030,739.81 6.17
5 011902677 19宁沪高SCP015 600,000 60,117,181.51 4.63
6 012000364 20通用(疫情防控债)SCP001 500,000 50,018,732.47 3.85
7 111999060 19徽商银行CD040 500,000 49,828,726.26 3.84
8 112008043 20中信银行CD043 500,000 49,224,059.73 3.79
9 150415 15农发15 300,000 30,063,617.49 2.32
10 112010041 20兴业银行 300,000 29,303,357.20 2.26

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