红土创新优淳货币市场基金B类(005151)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5071

 7 日年化：1.6330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邱骏 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：19.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,622,246,232.42 72.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 603,255,486.89 26.95
5 银行存款和结算备付金合计 10,629,955.26 0.47
6 其他资产 1,885,249.54 1,885,249.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,862,111.59 73.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,127,036.53 25.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,939.06 0.36
6 其他资产 3,129,206.36 3,129,206.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,290,428,964.54 61.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 783,472,929.25 37.35
5 银行存款和结算备付金合计 20,246,501.91 0.97
6 其他资产 3,769,491.45 3,769,491.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,079,234,691.75 67.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 421,998,912.80 26.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,922,181.17 0.18
6 其他资产 88,961,812.90 88,961,812.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,928,250.82 70.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 354,209,350.49 24.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,225.39 0.16
6 其他资产 64,595,095.96 64,595,095.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,557,037.90 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 473,405,377.28 35.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,202.06 0.16
6 其他资产 18,337,968.55 18,337,968.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 701,973,361.15 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 351,191,953.35 31.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,781.82 0.18
6 其他资产 61,162,330.70 61,162,330.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,488,681.29 72.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,093,361.14 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,480,819.30 0.31
6 其他资产 14,833,256.99 14,833,256.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 823,219,987.22 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 251,783,297.68 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 354,459.70 0.03
6 其他资产 130,604,374.57 130,604,374.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 698,487,692.05 60.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 413,995,260.99 35.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,460.73 0.18
6 其他资产 36,177,158.95 36,177,158.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 927,119,211.25 68.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 343,611,515.42 25.20
5 银行存款和结算备付金合计 408,778.40 0.03
6 其他资产 92,152,254.17 92,152,254.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,114,310.67 73.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,310,377.46 17.82
5 银行存款和结算备付金合计 799,110.66 0.07
6 其他资产 95,417,453.81 95,417,453.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 508,809,598.10 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,840,892.26 17.78
5 银行存款和结算备付金合计 111,621.24 0.02
6 其他资产 22,239,444.20 22,239,444.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 618,347,978.64 68.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 283,563,425.33 31.33
5 银行存款和结算备付金合计 691,548.10 0.08
6 其他资产 2,455,549.33 2,455,549.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 805,280,401.56 55.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 480,902,401.36 33.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,857.68 0.07
6 其他资产 168,395,737.04 168,395,737.04

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