农银汇理沪深300指数证券投资基金C类(005152)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2914

 累计净值：1.2914 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋永安 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-21

业绩比较基准： 95％×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,746 26,521,418.30 5.92
2 600519 贵州茅台 14,746 26,521,418.30 5.92
3 300750 宁德时代 61,720 12,531,011.60 2.80
4 300750 宁德时代 61,720 12,531,011.60 2.80
5 601318 中国平安 253,538 12,245,885.40 2.73
6 601318 中国平安 253,538 12,245,885.40 2.73
7 600036 招商银行 289,673 9,550,518.81 2.13
8 600036 招商银行 289,673 9,550,518.81 2.13
9 000858 五粮液 45,442 7,093,496.20 1.58
10 000858 五粮液 45,442 7,093,496.20 1.58
11 000333 美的集团 115,082 6,384,749.36 1.43
12 000333 美的集团 115,082 6,384,749.36 1.43
13 601328 交通银行 1,046,010 6,025,017.60 1.35
14 601328 交通银行 1,046,010 6,025,017.60 1.35
15 601166 兴业银行 340,359 5,544,448.11 1.24
16 601166 兴业银行 340,359 5,544,448.11 1.24
17 600900 长江电力 229,075 5,094,628.00 1.14
18 600900 长江电力 229,075 5,094,628.00 1.14
19 002594 比亚迪 21,258 5,031,768.60 1.12
20 002594 比亚迪 21,258 5,031,768.60 1.12
21 603075 热威股份 182 4,469.92 0.00
22 603075 热威股份 182 4,469.92 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,046 23,751,786.00 5.31
2 600519 贵州茅台 14,046 23,751,786.00 5.31
3 300750 宁德时代 59,220 13,548,943.80 3.03
4 300750 宁德时代 59,220 13,548,943.80 3.03
5 601318 中国平安 243,038 11,276,963.20 2.52
6 601318 中国平安 243,038 11,276,963.20 2.52
7 600036 招商银行 277,673 9,096,567.48 2.03
8 600036 招商银行 277,673 9,096,567.48 2.03
9 000858 五粮液 43,542 7,122,164.94 1.59
10 000858 五粮液 43,542 7,122,164.94 1.59
11 000333 美的集团 110,282 6,497,815.44 1.45
12 000333 美的集团 110,282 6,497,815.44 1.45
13 601328 交通银行 996,410 5,779,178.00 1.29
14 601328 交通银行 996,410 5,779,178.00 1.29
15 002594 比亚迪 20,358 5,257,860.66 1.18
16 002594 比亚迪 20,358 5,257,860.66 1.18
17 601166 兴业银行 326,259 5,105,953.35 1.14
18 601166 兴业银行 326,259 5,105,953.35 1.14
19 600900 长江电力 219,575 4,843,824.50 1.08
20 600900 长江电力 219,575 4,843,824.50 1.08
21 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
22 301358 湖南裕能 516 22,131.24 0.00
23 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
24 301358 湖南裕能 516 22,131.24 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,146 25,745,720.00 5.55
2 600519 贵州茅台 14,146 25,745,720.00 5.55
3 300750 宁德时代 33,000 13,399,650.00 2.89
4 300750 宁德时代 33,000 13,399,650.00 2.89
5 601318 中国平安 243,738 11,114,452.80 2.39
6 601318 中国平安 243,738 11,114,452.80 2.39
7 600036 招商银行 278,573 9,546,696.71 2.06
8 600036 招商银行 278,573 9,546,696.71 2.06
9 000858 五粮液 43,642 8,597,474.00 1.85
10 000858 五粮液 43,642 8,597,474.00 1.85
11 000333 美的集团 110,182 5,928,893.42 1.28
12 000333 美的集团 110,182 5,928,893.42 1.28
13 601166 兴业银行 327,259 5,527,404.51 1.19
14 601166 兴业银行 327,259 5,527,404.51 1.19
15 601012 隆基绿能 136,617 5,520,692.97 1.19
16 601012 隆基绿能 136,617 5,520,692.97 1.19
17 600900 长江电力 256,075 5,441,593.75 1.17
18 600900 长江电力 256,075 5,441,593.75 1.17
19 002594 比亚迪 20,358 5,212,055.16 1.12
20 002594 比亚迪 20,358 5,212,055.16 1.12
21 688031 星环科技 8,149 940,883.54 0.20
22 688031 星环科技 8,149 940,883.54 0.20
23 688073 毕得医药 1,527 185,744.28 0.04
24 688073 毕得医药 1,527 185,744.28 0.04
25 301367 怡和嘉业 106 25,570.38 0.01
26 301367 怡和嘉业 106 25,570.38 0.01
27 301267 华厦眼科 265 19,368.85 0.00
28 301358 湖南裕能 516 18,085.80 0.00
29 301267 华厦眼科 265 19,368.85 0.00
30 301358 湖南裕能 516 18,085.80 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,046 24,257,442.00 5.46
2 600519 贵州茅台 14,046 24,257,442.00 5.46
3 300750 宁德时代 32,700 12,864,834.00 2.90
4 300750 宁德时代 32,700 12,864,834.00 2.90
5 601318 中国平安 241,738 11,361,686.00 2.56
6 601318 中国平安 241,738 11,361,686.00 2.56
7 600036 招商银行 276,273 10,293,931.98 2.32
8 600036 招商银行 276,273 10,293,931.98 2.32
9 000858 五粮液 43,342 7,831,465.98 1.76
10 000858 五粮液 43,342 7,831,465.98 1.76
11 601012 隆基绿能 135,417 5,722,722.42 1.29
12 601012 隆基绿能 135,417 5,722,722.42 1.29
13 601166 兴业银行 324,559 5,708,992.81 1.28
14 601166 兴业银行 324,559 5,708,992.81 1.28
15 000333 美的集团 109,282 5,660,807.60 1.27
16 000333 美的集团 109,282 5,660,807.60 1.27
17 600900 长江电力 253,775 5,329,275.00 1.20
18 600900 长江电力 253,775 5,329,275.00 1.20
19 002594 比亚迪 20,258 5,205,698.26 1.17
20 002594 比亚迪 20,258 5,205,698.26 1.17
21 688031 星环科技 8,149 642,141.20 0.14
22 688031 星环科技 8,149 642,141.20 0.14
23 688428 诺诚健华 34,360 440,838.80 0.10
24 688428 诺诚健华 34,360 440,838.80 0.10
25 688073 毕得医药 1,527 115,135.80 0.03
26 688073 毕得医药 1,527 115,135.80 0.03
27 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02
28 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02
29 688391 钜泉科技 807 77,334.81 0.02
30 688391 钜泉科技 807 77,334.81 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,046 26,301,135.00 6.22
2 600519 贵州茅台 14,046 26,301,135.00 6.22
3 300750 宁德时代 31,300 12,547,857.00 2.97
4 300750 宁德时代 31,300 12,547,857.00 2.97
5 601318 中国平安 242,838 10,097,204.04 2.39
6 601318 中国平安 242,838 10,097,204.04 2.39
7 600036 招商银行 277,473 9,336,966.45 2.21
8 600036 招商银行 277,473 9,336,966.45 2.21
9 000858 五粮液 43,542 7,368,612.66 1.74
10 000858 五粮液 43,542 7,368,612.66 1.74
11 601012 隆基绿能 135,917 6,511,783.47 1.54
12 601012 隆基绿能 135,917 6,511,783.47 1.54
13 600900 长江电力 254,875 5,795,857.50 1.37
14 600900 长江电力 254,875 5,795,857.50 1.37
15 601166 兴业银行 325,959 5,427,217.35 1.28
16 000333 美的集团 109,782 5,413,350.42 1.28
17 000333 美的集团 109,782 5,413,350.42 1.28
18 601166 兴业银行 325,959 5,427,217.35 1.28
19 002594 比亚迪 20,358 5,130,419.58 1.21
20 002594 比亚迪 20,358 5,130,419.58 1.21
21 688428 诺诚健华 34,360 296,183.20 0.07
22 688428 诺诚健华 34,360 296,183.20 0.07
23 688073 毕得医药 1,527 134,376.00 0.03
24 688409 富创精密 2,069 144,809.31 0.03
25 688073 毕得医药 1,527 134,376.00 0.03
26 688409 富创精密 2,069 144,809.31 0.03
27 688391 钜泉科技 807 91,086.09 0.02
28 301176 逸豪新材 5,431 101,368.67 0.02
29 688391 钜泉科技 807 91,086.09 0.02
30 301176 逸豪新材 5,431 101,368.67 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,646 27,906,070.00 5.80
2 600519 贵州茅台 13,646 27,906,070.00 5.80
3 300750 宁德时代 30,500 16,287,000.00 3.38
4 300750 宁德时代 30,500 16,287,000.00 3.38
5 600036 招商银行 268,873 11,346,440.60 2.36
6 600036 招商银行 268,873 11,346,440.60 2.36
7 601318 中国平安 235,438 10,992,600.22 2.28
8 601318 中国平安 235,438 10,992,600.22 2.28
9 601012 隆基绿能 131,717 8,776,303.71 1.82
10 601012 隆基绿能 131,717 8,776,303.71 1.82
11 000858 五粮液 42,242 8,529,927.06 1.77
12 000858 五粮液 42,242 8,529,927.06 1.77
13 002594 比亚迪 19,658 6,555,746.42 1.36
14 002594 比亚迪 19,658 6,555,746.42 1.36
15 000333 美的集团 106,482 6,430,447.98 1.34
16 000333 美的集团 106,482 6,430,447.98 1.34
17 601166 兴业银行 315,959 6,287,584.10 1.31
18 601166 兴业银行 315,959 6,287,584.10 1.31
19 300059 东方财富 229,764 5,836,005.60 1.21
20 300059 东方财富 229,764 5,836,005.60 1.21
21 301201 诚达药业 247 17,670.38 0.00
22 301217 铜冠铜箔 1,251 18,552.33 0.00
23 301201 诚达药业 247 17,670.38 0.00
24 301122 采纳股份 259 18,225.83 0.00
25 301103 何氏眼科 442 14,152.84 0.00
26 301217 铜冠铜箔 1,251 18,552.33 0.00
27 301219 腾远钴业 252 22,601.30 0.00
28 301103 何氏眼科 442 14,152.84 0.00
29 301122 采纳股份 259 18,225.83 0.00
30 301219 腾远钴业 252 22,601.30 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,046 24,145,074.00 5.38
2 600519 贵州茅台 14,046 24,145,074.00 5.38
3 300750 宁德时代 31,300 16,034,990.00 3.57
4 300750 宁德时代 31,300 16,034,990.00 3.57
5 600036 招商银行 276,673 12,948,296.40 2.88
6 600036 招商银行 276,673 12,948,296.40 2.88
7 601318 中国平安 242,138 11,731,586.10 2.61
8 601318 中国平安 242,138 11,731,586.10 2.61
9 601012 隆基股份 96,769 6,985,754.11 1.56
10 601012 隆基股份 96,769 6,985,754.11 1.56
11 601166 兴业银行 324,959 6,716,902.53 1.50
12 000858 五粮液 43,342 6,720,610.52 1.50
13 601166 兴业银行 324,959 6,716,902.53 1.50
14 000858 五粮液 43,342 6,720,610.52 1.50
15 000333 美的集团 109,282 6,229,074.00 1.39
16 000333 美的集团 109,282 6,229,074.00 1.39
17 600900 长江电力 254,075 5,589,650.00 1.24
18 600900 长江电力 254,075 5,589,650.00 1.24
19 601328 交通银行 1,046,010 5,345,111.10 1.19
20 601328 交通银行 1,046,010 5,345,111.10 1.19
21 301219 腾远钴业 840 130,121.04 0.03
22 301219 腾远钴业 840 130,121.04 0.03
23 301103 何氏眼科 3,395 146,838.95 0.03
24 301103 何氏眼科 3,395 146,838.95 0.03
25 603070 万控智造 775 26,218.25 0.01
26 603070 万控智造 775 26,218.25 0.01
27 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.00
28 301201 诚达药业 247 19,416.67 0.00
29 301201 诚达药业 247 19,416.67 0.00
30 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,546 27,769,300.00 5.48
2 600519 贵州茅台 13,546 27,769,300.00 5.48
3 300750 宁德时代 30,200 17,757,600.00 3.50
4 300750 宁德时代 30,200 17,757,600.00 3.50
5 600036 招商银行 267,673 13,038,351.83 2.57
6 600036 招商银行 267,673 13,038,351.83 2.57
7 601318 中国平安 234,238 11,807,937.58 2.33
8 601318 中国平安 234,238 11,807,937.58 2.33
9 000858 五粮液 41,942 9,338,805.72 1.84
10 000858 五粮液 41,942 9,338,805.72 1.84
11 601012 隆基股份 93,669 8,074,267.80 1.59
12 601012 隆基股份 93,669 8,074,267.80 1.59
13 000333 美的集团 105,682 7,800,388.42 1.54
14 000333 美的集团 105,682 7,800,388.42 1.54
15 300059 东方财富 178,787 6,634,785.57 1.31
16 300059 东方财富 178,787 6,634,785.57 1.31
17 601166 兴业银行 314,459 5,987,299.36 1.18
18 601166 兴业银行 314,459 5,987,299.36 1.18
19 600900 长江电力 245,875 5,581,362.50 1.10
20 600900 长江电力 245,875 5,581,362.50 1.10
21 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.07
22 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.07
23 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
24 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01
25 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
26 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.01
27 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
28 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01
29 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
30 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,146 27,717,180.00 5.45
2 600519 贵州茅台 15,146 27,717,180.00 5.45
3 600036 招商银行 299,173 15,093,277.85 2.97
4 600036 招商银行 299,173 15,093,277.85 2.97
5 601318 中国平安 261,838 12,662,485.68 2.49
6 601318 中国平安 261,838 12,662,485.68 2.49
7 000858 五粮液 46,942 10,298,605.38 2.03
8 000858 五粮液 46,942 10,298,605.38 2.03
9 601012 隆基股份 104,669 8,633,099.12 1.70
10 601012 隆基股份 104,669 8,633,099.12 1.70
11 000333 美的集团 119,182 8,295,067.20 1.63
12 000333 美的集团 119,182 8,295,067.20 1.63
13 300059 东方财富 199,887 6,870,116.19 1.35
14 300059 东方财富 199,887 6,870,116.19 1.35
15 603259 药明康德 43,344 6,622,963.20 1.30
16 603259 药明康德 43,344 6,622,963.20 1.30
17 601166 兴业银行 351,559 6,433,529.70 1.27
18 601166 兴业银行 351,559 6,433,529.70 1.27
19 002415 海康威视 112,950 6,212,250.00 1.22
20 002415 海康威视 112,950 6,212,250.00 1.22
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.31
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.31
23 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.05
24 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.05
25 688239 航宇科技 4,926 184,774.26 0.04
26 688239 航宇科技 4,926 184,774.26 0.04
27 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.02
28 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.02
29 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.01
30 688117 圣诺生物 1,672 55,527.12 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,646 32,179,128.20 5.72
2 600519 贵州茅台 15,646 32,179,128.20 5.72
3 601318 中国平安 270,138 17,364,470.64 3.09
4 601318 中国平安 270,138 17,364,470.64 3.09
5 600036 招商银行 308,673 16,726,989.87 2.97
6 600036 招商银行 308,673 16,726,989.87 2.97
7 000858 五粮液 48,442 14,430,387.38 2.57
8 000858 五粮液 48,442 14,430,387.38 2.57
9 601012 隆基股份 107,969 9,591,965.96 1.71
10 601012 隆基股份 107,969 9,591,965.96 1.71
11 000333 美的集团 122,982 8,777,225.34 1.56
12 000333 美的集团 122,982 8,777,225.34 1.56
13 600276 恒瑞医药 111,726 7,594,016.22 1.35
14 600276 恒瑞医药 111,726 7,594,016.22 1.35
15 002415 海康威视 116,550 7,517,475.00 1.34
16 002415 海康威视 116,550 7,517,475.00 1.34
17 601166 兴业银行 364,059 7,481,412.45 1.33
18 601166 兴业银行 364,059 7,481,412.45 1.33
19 601888 中国中免 24,352 7,308,035.20 1.30
20 601888 中国中免 24,352 7,308,035.20 1.30
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.05
22 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.05
23 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
24 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
25 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
26 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
27 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
28 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01
29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
30 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,946 28,017,514.00 5.05
2 600519 贵州茅台 13,946 28,017,514.00 5.05
3 601318 中国平安 299,738 23,589,380.60 4.25
4 601318 中国平安 299,738 23,589,380.60 4.25
5 600036 招商银行 342,473 17,500,370.30 3.15
6 600036 招商银行 342,473 17,500,370.30 3.15
7 000858 五粮液 53,742 14,401,781.16 2.60
8 000858 五粮液 53,742 14,401,781.16 2.60
9 000333 美的集团 135,982 11,181,799.86 2.02
10 000333 美的集团 135,982 11,181,799.86 2.02
11 601166 兴业银行 402,459 9,695,237.31 1.75
12 601166 兴业银行 402,459 9,695,237.31 1.75
13 600276 恒瑞医药 103,288 9,511,791.92 1.71
14 600276 恒瑞医药 103,288 9,511,791.92 1.71
15 000651 格力电器 133,206 8,352,016.20 1.51
16 000651 格力电器 133,206 8,352,016.20 1.51
17 601888 中国中免 27,052 8,280,076.16 1.49
18 601888 中国中免 27,052 8,280,076.16 1.49
19 600887 伊利股份 168,344 6,738,810.32 1.21
20 600887 伊利股份 168,344 6,738,810.32 1.21
21 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.01
22 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.01
23 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.00
24 605286 同力日升 597 19,372.65 0.00
25 605122 四方新材 502 22,584.98 0.00
26 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.00
27 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.00
28 605122 四方新材 502 22,584.98 0.00
29 605286 同力日升 597 19,372.65 0.00
30 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,946 31,860,108.00 4.84
2 600519 贵州茅台 15,946 31,860,108.00 4.84
3 601318 中国平安 344,338 29,950,519.24 4.55
4 601318 中国平安 344,338 29,950,519.24 4.55
5 000858 五粮液 61,742 18,019,402.70 2.74
6 000858 五粮液 61,742 18,019,402.70 2.74
7 600036 招商银行 393,473 17,293,138.35 2.63
8 600036 招商银行 393,473 17,293,138.35 2.63
9 000333 美的集团 156,282 15,384,400.08 2.34
10 000333 美的集团 156,282 15,384,400.08 2.34
11 600276 恒瑞医药 118,688 13,228,964.48 2.01
12 600276 恒瑞医药 118,688 13,228,964.48 2.01
13 601166 兴业银行 462,259 9,647,345.33 1.46
14 601166 兴业银行 462,259 9,647,345.33 1.46
15 000651 格力电器 153,006 9,477,191.64 1.44
16 000651 格力电器 153,006 9,477,191.64 1.44
17 601888 中国中免 31,052 8,770,637.40 1.33
18 601888 中国中免 31,052 8,770,637.40 1.33
19 600887 伊利股份 193,344 8,578,673.28 1.30
20 600887 伊利股份 193,344 8,578,673.28 1.30
21 688567 孚能科技 10,711 471,926.66 0.07
22 688567 孚能科技 10,711 471,926.66 0.07
23 688561 奇安信 2,728 335,080.24 0.05
24 688256 寒武纪 2,068 296,840.72 0.05
25 688256 寒武纪 2,068 296,840.72 0.05
26 688561 奇安信 2,728 335,080.24 0.05
27 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
28 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
29 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
30 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,646 31,110,851.00 4.86
2 600519 贵州茅台 18,646 31,110,851.00 4.86
3 601318 中国平安 402,538 30,697,547.88 4.79
4 601318 中国平安 402,538 30,697,547.88 4.79
5 000858 五粮液 72,142 15,943,382.00 2.49
6 000858 五粮液 72,142 15,943,382.00 2.49
7 600036 招商银行 383,273 13,797,828.00 2.15
8 600036 招商银行 383,273 13,797,828.00 2.15
9 000333 美的集团 182,082 13,219,153.20 2.06
10 000333 美的集团 182,082 13,219,153.20 2.06
11 600276 恒瑞医药 137,988 12,394,082.16 1.93
12 600276 恒瑞医药 137,988 12,394,082.16 1.93
13 000651 格力电器 178,806 9,530,359.80 1.49
14 000651 格力电器 178,806 9,530,359.80 1.49
15 600030 中信证券 316,565 9,506,446.95 1.48
16 600030 中信证券 316,565 9,506,446.95 1.48
17 002475 立讯精密 155,740 8,897,426.20 1.39
18 002475 立讯精密 155,740 8,897,426.20 1.39
19 600887 伊利股份 225,344 8,675,744.00 1.35
20 600887 伊利股份 225,344 8,675,744.00 1.35
21 688256 寒武纪 2,068 250,765.68 0.04
22 688567 孚能科技 10,711 240,783.28 0.04
23 688567 孚能科技 10,711 240,783.28 0.04
24 688256 寒武纪 2,068 250,765.68 0.04
25 688561 奇安信 2,728 219,003.84 0.03
26 688561 奇安信 2,728 219,003.84 0.03
27 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.01
28 605009 豪悦护理 497 89,450.06 0.01
29 603565 中谷物流 1,250 30,812.50 0.00
30 603565 中谷物流 1,250 30,812.50 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 485,738 34,681,693.20 4.96
2 601318 中国平安 485,738 34,681,693.20 4.96
3 600519 贵州茅台 22,546 32,982,092.48 4.71
4 600519 贵州茅台 22,546 32,982,092.48 4.71
5 600036 招商银行 462,473 15,594,589.56 2.23
6 600036 招商银行 462,473 15,594,589.56 2.23
7 600276 恒瑞医药 166,588 15,376,072.40 2.20
8 600276 恒瑞医药 166,588 15,376,072.40 2.20
9 000858 五粮液 87,042 14,894,627.04 2.13
10 000858 五粮液 87,042 14,894,627.04 2.13
11 000333 美的集团 219,682 13,134,786.78 1.88
12 000333 美的集团 219,682 13,134,786.78 1.88
13 000651 格力电器 215,806 12,208,145.42 1.75
14 000651 格力电器 215,806 12,208,145.42 1.75
15 601328 交通银行 2,108,310 10,815,630.30 1.55
16 601328 交通银行 2,108,310 10,815,630.30 1.55
17 002475 立讯精密 187,940 9,650,719.00 1.38
18 002475 立讯精密 187,940 9,650,719.00 1.38
19 600030 中信证券 381,965 9,209,176.15 1.32
20 600030 中信证券 381,965 9,209,176.15 1.32
21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
22 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
23 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
25 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
29 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
30 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 556,438 38,488,816.46 5.71
2 601318 中国平安 556,438 38,488,816.46 5.71
3 600519 贵州茅台 25,846 28,714,906.00 4.26
4 600519 贵州茅台 25,846 28,714,906.00 4.26
5 600036 招商银行 529,773 17,101,072.44 2.54
6 600036 招商银行 529,773 17,101,072.44 2.54
7 600276 恒瑞医药 159,023 14,634,886.69 2.17
8 600276 恒瑞医药 159,023 14,634,886.69 2.17
9 000651 格力电器 247,206 12,904,153.20 1.92
10 000651 格力电器 247,206 12,904,153.20 1.92
11 000333 美的集团 249,482 12,079,918.44 1.79
12 000333 美的集团 249,482 12,079,918.44 1.79
13 601166 兴业银行 746,959 11,884,117.69 1.76
14 601166 兴业银行 746,959 11,884,117.69 1.76
15 000858 五粮液 99,642 11,478,758.40 1.70
16 000858 五粮液 99,642 11,478,758.40 1.70
17 600030 中信证券 437,565 9,696,440.40 1.44
18 600030 中信证券 437,565 9,696,440.40 1.44
19 600887 伊利股份 313,144 9,350,479.84 1.39
20 600887 伊利股份 313,144 9,350,479.84 1.39
21 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.03
22 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.03
23 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.02
24 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.02
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
26 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.00
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
29 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.00
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

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