农银汇理沪深300指数证券投资基金C类(005152)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2914

 累计净值：1.2914 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋永安 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-21

业绩比较基准： 95％×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,791,132.42 94.71
2 固定收益类投资 11,088,331.51 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,589,906.95 2.81
6 其他资产 53,486.43 53,486.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,695,614.79 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,278,136.06 5.42
6 其他资产 71,827.24 71,827.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,850,840.16 94.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,894,715.47 5.14
6 其他资产 274,271.63 274,271.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,642,710.46 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,412,658.24 6.16
6 其他资产 73,114.83 73,114.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,095,183.10 94.49
2 固定收益类投资 8,168,462.47 1.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,666,641.57 3.46
6 其他资产 510,951.73 510,951.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,815,271.96 94.24
2 固定收益类投资 8,131,697.53 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,703,314.54 4.06
6 其他资产 64,533.50 64,533.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,607,198.05 94.55
2 固定收益类投资 8,079,419.18 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,415,503.71 3.65
6 其他资产 37,199.47 37,199.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,282,927.93 94.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,742,976.28 5.45
6 其他资产 59,382.01 59,382.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,933,642.10 94.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,620,419.59 5.22
6 其他资产 279,121.73 279,121.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,857,168.71 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,705,722.69 5.60
6 其他资产 901,304.19 901,304.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,902,884.74 94.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,572,958.46 5.32
6 其他资产 480,506.85 480,506.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 624,822,309.17 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,323,720.96 5.27
6 其他资产 9,505,304.58 9,505,304.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 608,052,717.63 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,722,346.15 5.55
6 其他资产 128,708.15 128,708.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,131,714.42 93.85
2 固定收益类投资 5,007,500.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,322,729.82 5.13
6 其他资产 2,190,343.06 2,190,343.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,662,866.40 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,676,295.83 5.56
6 其他资产 1,229,845.64 1,229,845.64

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